監(jiān)督索引號53232300273401000

目錄

第一部分 牟定縣實驗小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣實驗小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義建設(shè)者和接班人。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。堅持社會主義辦學(xué)方向，依法治校，按照教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。努力培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會主義事業(yè)建設(shè)者和接班人。

2.采取有效措施加強德育工作，堅持教書育人、管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人，不斷提高教育質(zhì)量和管理水平。建立和完善教學(xué)管理制度，按照國家和地方規(guī)定的課程計劃，開齊開足開好各門課程。遵循教育教學(xué)規(guī)律，不斷研究和改進教學(xué)方法，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。加強師資隊伍建設(shè)，不斷提高教師隊伍素質(zhì)。

3.組織好學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)和課外活動，培養(yǎng)學(xué)生的特長，使學(xué)生活潑、健康地成長。貫徹勤儉辦學(xué)的原則，嚴格管理學(xué)校財務(wù)和財產(chǎn)。

4.搞好校園建設(shè)，關(guān)心學(xué)生和教職工的生活，逐步改善辦學(xué)條件。做好黨風(fēng)廉政工作，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。充分發(fā)揮工會、共青團、少先隊等部門在辦學(xué)育人各項工作中的積極作用。

5.學(xué)校繼續(xù)秉承“以人為本，實施陽光教育，全心全意為師生幸福發(fā)展服務(wù)”的辦學(xué)理念，通過人性化的情感關(guān)懷和人文化的教育措施，引導(dǎo)師生形成陽光積極的生活態(tài)度，促進師生身心健康和諧發(fā)展。實施小學(xué)義務(wù)教育，守好安全底線，促進教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，辦人民滿意的教育，辦家門口的好學(xué)校，更好地為牟定的經(jīng)濟社會服務(wù)，是牟定縣實驗小學(xué)當前及今后的工作重點和根本任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政辦公室、黨建辦、工會辦、安全辦、教務(wù)處、總務(wù)處、教科室、德育室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣實驗小學(xué)2023年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣實驗小學(xué)。

納入牟定縣實驗小學(xué)2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣實驗小學(xué)2023年末實有人員編制56人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制56人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員56人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1217人。年末遺屬0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

本部門2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣實驗小學(xué)2023年度收入合計10870969.37元。其中：財政撥款收入10870969.37元，占總收入的100.00%；上級補助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少605539.95元，下降5.28%。其中：財政撥款收入減少605539.95元，下降5.28%；上級補助收入增加0元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0.00%；其他收入增加0元，增長0.00%。減少的主要原因是辦公設(shè)備購置，專用設(shè)備購置較上年減少，收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣實驗小學(xué)2023年度支出合計10870969.37元。其中：基本支出8856945.37元，占總支出的81.47%；項目支出2014024.00元，占總支出的18.53%；上繳上級支出0元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1609356.78元，下降12.90%。其中：基本支出減少1195719.75元，下降11.89%；項目支出減少413637.03元，下降17.04%；上繳上級支出增加0元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0.00%。減少的主要原因是辦公設(shè)備購置，專用設(shè)備購置較上年減少，支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣實驗小學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8856945.37元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8807626.69元，占基本支出的99.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費49318.68元，占基本支出的0.56％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣實驗小學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2014024.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況是：

1.對個人和家庭的補助：1074150元，其中助學(xué)金：1074150元。

2.商品和服務(wù)支出：939874.00元，其中辦公費：337660.00元，印刷費：39934.00元，水費80000.00元，電費120000.00元，郵電費：24000.00元，差旅費：10000.00元，維修（護）費：230000.00元，會議費:2000.00元，培訓(xùn)費：24000.00元，勞務(wù)費：72280.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣實驗小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10870969.37元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少1609356.78元，下降12.90%,減少的主要原因是辦公設(shè)備購置，專用設(shè)備購置較上年減少，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出8714397.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.16%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出，辦公費、郵電費、水電費等日常公用經(jīng)費支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出985668.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.07%。主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費985668.32元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出562024.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.17%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療329978.53元，公務(wù)員醫(yī)療補助194149.16元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出37896.92元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出608879.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.60%。主要用于繳納單位職工住房公積金支出608879.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣實驗小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年持平的主要原因是本年和上年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣實驗小學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，比上年增加0元，增長0.00%，主要原因牟定縣實驗小學(xué)屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣實驗小學(xué)資產(chǎn)總額3696704.88元，其中，流動資產(chǎn)927009.72元，固定資產(chǎn)2769695.16元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少312920.35元，其中固定資產(chǎn)減少727385.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

牟定縣實驗小學(xué)績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣實驗小學(xué)本年度無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣實驗小學(xué)2023年度部門決算表

牟定縣實驗小學(xué)

2024年9月19日

監(jiān)督索引號53232300273401111