監(jiān)督索引號53232300433200101000

目錄

第一部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

緊緊圍繞“抓安全、保收入、促發(fā)展”這一工作主線，立足于確保管轄的水利工程安全運行；全面提高水庫工程綜合效益；加強工程管理、抗大旱防大汛、爭取資金建工程、保養(yǎng)護；加強水資源管理，科學(xué)調(diào)配城市及農(nóng)村集鎮(zhèn)供水、農(nóng)田灌溉供水；加強安全管理，確保水源地水庫水質(zhì)安全，水庫防汛抗旱、蓄水工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.以灌溉調(diào)度管理為抓手，增強供水服務(wù)水平，確保水費收入穩(wěn)定。本著保城市生活供水、擴大農(nóng)業(yè)灌溉面積及水庫灌區(qū)水量分配,本著節(jié)約用水，提高水資源利用。

2、注重監(jiān)管，促進服務(wù)。保證所有的水利工程能管得嚴、護得住、用得好，充分發(fā)揮效益，受益群眾。積極做好監(jiān)管、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作，做到工程無大恙，群眾得實惠，社會大穩(wěn)定。

3、注重減災(zāi)抗災(zāi)，抓防范保安全。落實各項防汛措施,層層落實責任，科學(xué)調(diào)度水閘，排洪及時通暢，備用電源隨時待命，強化責任、嚴加防范，把安全生產(chǎn)責任制落到實處。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會。

納入牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2023年末實有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員15人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休0人，退休2人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬補助2人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2023年度收入合計5496819.41元。其中：財政撥款收入5496819.41元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少144585.19元，下降2.56%。其中：財政撥款收入下降144585.19元，下降2.56%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。減少的主要原因是年底在職職工退休2人，財政撥款減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2023年度支出合計5496819.41元。其中：基本支出5030419.41元，占總支出的91.52%；項目支出466400.00元，占總支出的8.48%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少144585.19元，下降2.56%。其中：基本支出減少183486.79元，下降3.52%；項目支出增加38901.60元，增長9.10%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。減少的主要原因是年底在職職工退休2人，相對經(jīng)費支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5030419.41元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2675246.49元，占基本支出的53.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2355172.92元，占基本支出的46.82％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出466400.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

慶豐中屯水庫安全達標驗收項目支出466400.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5496819.41元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少144585.19元，下降2.56%,減少的主要原因是年底在職職工退休2人，相應(yīng)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出576657.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.49%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位離退休支出和基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出172223.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.13%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出4588029.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.47%。主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等），對個人和家庭補助支出（包含退休費，遺屬生活補助等）。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出159909.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.91%。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6000.00元，決算為9500.00元，完成年初預(yù)算的158.33%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算0.00為元，決算為7500.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的78.95%，超預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為6000.00元，決算為2000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的21.05%，完成年初預(yù)算的33.33%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2000.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6000.00元，支出決算為9500.00元，完成年初預(yù)算的158.33%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為7500.00元，超預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為6000.00元，決算為2000.00元，完成年初預(yù)算的33.33%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護費從收取的水費當中列支，不納入部門預(yù)算。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少32.04元，下降0.34%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少1.04元，下降0.01%；公務(wù)接待費支出決算減少31.00元，下降1.53%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約原則。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于灌溉溝渠進行維修養(yǎng)護所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中型水庫安全運行達標驗收工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年相比，增加0.00元，增長0.00%，主要原因是牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會資產(chǎn)總額413,978,477.32元，其中，流動資產(chǎn)6,337,449.66元，固定資產(chǎn)11,117,822.78元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程30,000.00元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)396,493,204.88元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,707,931.11元，其中固定資產(chǎn)減少353,845.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋1027平方米，賬面原值284,018.85元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入5300.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2023年無其他重要事項說明。六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2023年度決算表

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會

2024年9月14日

監(jiān)督索引號53232300433200101111