牟定縣茅陽初級中學2018年度部門決算公開

                           目  錄

第一部分 牟定縣茅陽初級中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣茅陽初級中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全面貫徹黨的教育方針、政策、法律、法規(guī)；落實教育主管部門關于教育工作有關的決定、決議。

2. 實施初中義務教育,促進基礎教育發(fā)展。

（二）2018年度重點工作任務介紹

一是認真履行義務教育初級階段學校教育教學責任，扎實推進課堂教學改革，穩(wěn)步提升教育教學質量，促進城鄉(xiāng)義義務教育均衡發(fā)展。

二是積極爭取牟定縣委、縣人民政府和教育主管部門支持，全力推進學校改擴建工作，滿足城鄉(xiāng)適齡兒童對優(yōu)質初中教育資源的需求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣茅陽初級中學2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

茅陽初級中學2018年度末實有人員編制74人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員34人。其中：離休0人，退休34人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣茅陽初級中學2018年度收入合計29,721,814.38元。其中：財政撥款收入29,421,814.38元，占總收入的98.99%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入300,000.00元，占總收入的1.01%。

二、支出決算情況說明

牟定縣茅陽初級中學2018年度支出合計23,356,039.15元。其中：基本支出20,723,358.76元，占總支出的88.73％；項目支出2,632,680.39元，占總支出的11.27％；上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障學校教育教學正常運轉的日常支出20,723,358.76元。包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、對個人和家庭的補助、生活補助、住房公積金等人員經(jīng)費支出占基本支出的60.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的39.56％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障茅陽初級中學為完成特定的教育工作任務或教育事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,632,680.39元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣茅陽初級中學2018年度一般公共預算財政撥款支出21,419,247.77元,占本年支出合計的91.71%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務（類）支出297,904.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.39%；

2、教育（類）支出17,976,811.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.93%；

3、社會保障和就業(yè)（類）支出2,166,895.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.12%；

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出977,636.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.56%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣茅陽初級中學2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為0元；公務接待費支出決算為0元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、部門運行經(jīng)費支出情況

牟定縣茅陽初級中學2018年度部門運行經(jīng)費支出18,786,567.38元，部門運行經(jīng)費主要用于：（1）人員經(jīng)費支出12,526,147.62元，其中：工資福利支出11,756,027.72元，對個人和家庭補助770,119.90元；（2）商品和服務支出6,260,419.76元，其中：辦公費949,350.33元；印刷費2,155.40元；水費57,575.40元；電費56,341.00元；郵電費61,014.57元；差旅費43,411.00元；維修(護)費3,027,451.98元；會議費30,310.60元；培訓費239,089.00元；專用材料費1,132,979.00元；勞務費458037.56元；工會經(jīng)費188077.92元；其他交通費用14626元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣茅陽初級中學資產(chǎn)總額31,829,681.30元，其中，流動資產(chǎn)15,288,160.13元，固定資產(chǎn)9,466,670.61元，在建工程7,074,850.56元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,098,543.58元，其中流動資產(chǎn)增加4,236,157.34元，固定資產(chǎn)增加1,268,790.50元，在建工程增加4,593,595.74元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額87,060.28元，其中：政府采購貨物支出87,060.28元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

2018年本部門沒有開展績效評價。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

牟定縣茅陽初級中學

2019年8月25日