監(jiān)督索引號53232300433201000

牟定縣水務(wù)局2018年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

牟定縣水務(wù)局2018年度部門決算公開說明

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣水務(wù)局主要職能有貫徹執(zhí)行涉水法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)水資源（含地表水、地下水）統(tǒng)一管理、保護(hù)和合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害工作；負(fù)責(zé)防治水土流失工作；負(fù)責(zé)全縣水工程安全與質(zhì)量監(jiān)督工作；指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)；指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作；提出全縣涉水固定資產(chǎn)投資規(guī)模；承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是抓好水利項目前期規(guī)劃上報和項目儲備工作，鳳屯小黑箐水庫、蟠貓雙河水庫、龍川河河道治理（三期）工程、石者河治理工程已完成項目可研，項目初設(shè)工作正緊鑼密鼓推進(jìn)；二是積極爭取各級投資，抓好在建水利工程的推進(jìn)和掃尾，安樂鄉(xiāng)2017年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程已實(shí)施結(jié)束、戌街鄉(xiāng)農(nóng)村飲水安全管網(wǎng)延伸工程、高泉閘水庫、小土鍋箐水庫建設(shè)工程、全縣新增22件?。ǘ┬筒‰U水庫除險加固及散花小河、貓街河治理工程穩(wěn)步推進(jìn)；三是雙龍閘水庫建設(shè)項目、龍川河河道治理（二期）工程、共和鎮(zhèn)抗旱應(yīng)急慶豐至冬清水庫、龍虎至慶豐水庫連通工程、安樂鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急供水工程、新橋鎮(zhèn)抗旱應(yīng)急供水工程、戌街紅豆樹?。ㄒ唬┬退畮斐U加固工程、中央財政小型農(nóng)田水利建設(shè)工程等一大批水利建設(shè)項目順利完成了竣工驗收任務(wù)。一年來，水利工作取得了顯著的成效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣水務(wù)局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣水務(wù)局2018年末實(shí)有人員編制56人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員31人。其中：離休0人，退休31人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣水務(wù)局2018年度收入合計71869017.88元。其中：財政撥款收入60538827.10元，占總收入的84.23%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入11330190.78元，占總收入的15.77%。與上年46028585.07元增加25840432.81，增長了56.14%。主要原因分析：2018年一般公共公共財政撥款比上年增加，主要項目有?。ǘ┬退畮斐U加固項目、水土保持治理重點(diǎn)工程左家小流域項目等資金到位額度大于上年。

二、支出決算情況說明

牟定縣水務(wù)局2018年度支出合計62804332.85元。其中：基本支出11456504.19元，占總支出的18.24％；項目支出51347828.66元，占總支出的81.76％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年55063046.21元對比增加7741286.64元,增長了14.06%。主要原因分析：一是基本支出與上年對比增加了2364243.43元，原因是工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助有所增長；二是項目支出有所增長，主要是?。ǘ┬退畮斐U加固項目、水土保持治理重點(diǎn)工程左家小流域項目、高泉閘水庫、小土鍋箐水庫建設(shè)等項目資金支出比較大，支出總數(shù)較上年有所增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11456504.19元。與上年9092260.76元對比增加了2364243.43元,增長26.00%。主要原因是工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助有所增長。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11237861.31元，占基本支出的98.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)218642.88元，占基本支出的1.91％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障各股室、各工程局為完成特定的行政工作任務(wù)或水利工程建設(shè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出51347828.66元。與上年45970785.45元對比增加5377043.21元,增長11.70%。主要原因分析?。ǘ┬退畮斐U加固項目、水土保持治理重點(diǎn)工程左家小流域項目、高泉閘水庫、小土鍋箐水庫建設(shè)等項目資金支出比較大，支出總數(shù)較上年有所增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出51959142.07元,占本年支出合計的85.83%。與上年43336046.21元對比增加8623095.86元,增長19.90%。主要原因：一是基本支出與上年對比增加，二是項目支出有所增長。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3693238.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.11%。主要用于水土保持治理左家小流域項目、山洪災(zāi)害防治、河長制工作、項目前期工作等支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1700014.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.27%。主要用于事業(yè)單位離退休（即退休人員工資和退休人員公務(wù)費(fèi)）支出702452.80元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出972936.60元、財政對工傷保險基金的補(bǔ)助24625.50元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出727613.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.40%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療（即醫(yī)療保險費(fèi)、大病保險）支出474193.38元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出253419.72元。

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出1905084.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.67%。主要用于污水處理、水污染防治、飲用水水源地保護(hù)支出。

5.農(nóng)林水（類）支出43368199.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.46%。主要用于在職人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行支出5913164.19元、一般行政管理事務(wù)支出24529.00元、水利工程建設(shè)26990000.00元、水利前期工作支出400000.00元、水土保持支出6270900.00元、水質(zhì)監(jiān)測支出42600.00元、防汛支出1180000.00元、農(nóng)田水利支出1830000.00元、農(nóng)村人畜飲水支出20400.00元、其他水利支出696606.00元。

6.住房保障（類）支出564992.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.09%。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為34700.00元，支出決算為91831.00元，完成預(yù)算的264.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為68300.00元，完成預(yù)算的1084.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23531.00元，完成預(yù)算的82.86%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)縣級財政不單獨(dú)安排預(yù)算，年初預(yù)算時我們是在公用經(jīng)費(fèi)中預(yù)算了6300.00元其他交通費(fèi)用，所以出現(xiàn)了一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)；但是公務(wù)接待費(fèi)是沒有超出年初預(yù)算數(shù)。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加1402.75元，增長1.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.25元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1405.00元，增長6.35%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是為了完成小黑箐、雙河閘等小（一）型水庫項目前期林地規(guī)劃勘測等工作，公務(wù)接待費(fèi)支出比上年有小幅增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出68300.00元，占74.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出23531.00元，占25.62%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出68300.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出68300.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于防汛抗旱、水利工程建設(shè)、水質(zhì)檢測、水行政執(zhí)法等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出23531.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出23531.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級主管部門對本單位所承擔(dān)職能職責(zé)完成情況檢查、下級鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級來本單位對接工作和為了完成項目前期工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣水務(wù)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出218642.88元，與上年對比減少了22398.51元,下降9.29%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要支出方向：辦公費(fèi)支出31328.74元，與上年27999.70元增加了3329.04元，增幅為11.89%，主要原因是將電話費(fèi)、水利協(xié)會會費(fèi)等納入了辦公費(fèi)核算，所以辦公費(fèi)較上年有所增加；印刷費(fèi)1925.00元，與上年0元增加了1925.00元，主要原因是2017年財務(wù)核算將印刷費(fèi)歸入辦公費(fèi)核算，因此2017年未發(fā)生該科目費(fèi)用支出；手續(xù)費(fèi)713.00元，與上年620.00元增加了93.00元，增幅為15.00%，主要原因是撥付工程款過程中匯款手續(xù)費(fèi)較上年有所增加；水費(fèi)3956.82元，與上年3491.10元增加了465.72元，增幅為13.34%，主要原因是局機(jī)關(guān)衛(wèi)生間沖水設(shè)備改造后用水量較上年有所增加；電費(fèi)5889.48元，與上年4168.74元增加了1720.74元，增幅為41.28%，主要原因是局機(jī)關(guān)視頻會議室用電量較上年有所增加；郵電費(fèi)3129.43元，與上年7140.76元減少了4011.33元，下降56.18%，主要原因是將電話費(fèi)納入了辦公費(fèi)核算；差旅費(fèi)30067.73元，與上年8809.43元增加了21258.30元，增幅為241.31%，主要原因為2018年差旅費(fèi)主要在公用經(jīng)費(fèi)中列支，而2017年主要在項目經(jīng)費(fèi)中列支；維修（護(hù)）費(fèi)2985.00元，與上年0元增加了2985.00元，主要原因為2018年實(shí)際發(fā)生了電路維修費(fèi)用，上年未發(fā)生該類支出；會議費(fèi)11800.00元，與上年5271.00元增加了6529.00元，增幅為123.87%，主要原因為2018年會議費(fèi)主要在公用經(jīng)費(fèi)中列支，而2017年主要在項目經(jīng)費(fèi)中列支；培訓(xùn)費(fèi)5860.00元，與上年3500.00元增加了2360.00元，增幅為67.43%，主要原因是2018年參加州級舉辦的行政執(zhí)法培訓(xùn)費(fèi)支出比上年有大幅增加；公務(wù)接待費(fèi)15890.00元，與上年7349.00元增加了8541.00元，增幅為116.22%，原因為2018年公務(wù)接待費(fèi)主要在公用經(jīng)費(fèi)中列支，而2017年主要在項目經(jīng)費(fèi)中列支；勞務(wù)費(fèi)740.00元，與上年73875.18元減少了73135.18元，下降99.00%，主要原因2017年財務(wù)核算不規(guī)范，將部分辦公費(fèi)列入了該科目；工會經(jīng)費(fèi)93926.68元，與上年89439.48元增加了4487.20元，增幅為5.02%，主要原因為工會經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)逐年增加；其他交通費(fèi)10431.00元，與上年7077.00元增加了3354.00元，增幅為47.39%，主要原因為2018年交通費(fèi)在項目經(jīng)費(fèi)中列支比上年減少；其他商品和服務(wù)支出0元，與上年2300.00元相比減少了2300.00元，減少原因為2017年將交水利協(xié)會會費(fèi)納入該經(jīng)濟(jì)分類科目，而2018年納入了辦公費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，縣水務(wù)局資產(chǎn)總額77688150.40元，其中，流動資產(chǎn)32575158.88元，固定資產(chǎn)5109104.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程40003887.17元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加58258154.96元，其中固定資產(chǎn)增加71040.00元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋198.54平方米，賬面原值564500.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入257329.40元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額3199690.00元，其中：政府采購貨物支出361690.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出2838000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號53232300433201111