牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2018年度部門決算說明
目 錄
第一部分 天臺(tái)中心小學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
義務(wù)教育初級(jí)階段教育教學(xué)工作，學(xué)前教育教學(xué)工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年度，我單位認(rèn)真履行了義務(wù)教育初級(jí)階段教育教學(xué)，學(xué)前教育教學(xué)工作，積極推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入天臺(tái)中心小學(xué)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
天臺(tái)中心小學(xué)部門2018年度末實(shí)有人員編制100人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制99人（含參公管理事業(yè)編制99人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員99人（含參公管理事業(yè)人員99人）。
離退休人員76人。其中：離休0人，退休76人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
天臺(tái)中心小學(xué)2018年度收入合計(jì)23231014.56元。其中：財(cái)政撥款收入22433014.56元，占總收入的 96.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入504000.00元，占總收入的2.16 %；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入294000.00元，占總收入的1.26 %。
二、支出決算情況說明
天臺(tái)中心小學(xué)2018年度支出合計(jì)24663435.43元。其中：基本支出21068570.56元，占總支出的85.42％；項(xiàng)目支出3594864.87元，占總支出的14.57％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17103057.14元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.85％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于學(xué)校校舍新建和改造經(jīng)費(fèi)支出3330432.81元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
天臺(tái)中心小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22953594.86元,占本年支出合計(jì)的100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出22953594.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出19056956.94元和公用經(jīng)費(fèi)支出566205.11元；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
天臺(tái)中心小學(xué)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5000元，支出決算為5000.00元，完成預(yù)算的100%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出5000元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5000元。其中：
外賓接待支出0元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5000元。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)）以外的支出。
2．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)支出：辦公費(fèi)210003.33元，印刷費(fèi)36948.60元，水費(fèi)23656.76元，電費(fèi)40510.04元，郵電費(fèi)43606.62元，差旅費(fèi)15905.00元，會(huì)議費(fèi)44112.17元，培訓(xùn)費(fèi)41988.36元，接待費(fèi)5000.00元，專用材料費(fèi)12331.43元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)84792.80元，其它交通費(fèi)支出7350.00元，辦公設(shè)備購置0元，專用設(shè)備購置0元。公用支出合計(jì)566205.11元。
3．我單位無公務(wù)用車。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入:從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入(財(cái)政專戶管理資金收入)、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。
牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)
2019年8月27日
