牟定縣茅陽第一小學(xué)2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 茅陽第一小學(xué)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣茅陽第一小學(xué)概況
一、主要職能
（一）主要職能
義務(wù)教育初級階段教育教學(xué)工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年度，我單位認(rèn)真履行了九年義務(wù)教育初級階段教育教學(xué)職責(zé)，積極推行課改，穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)義教均衡發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入茅陽第一小學(xué)部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
茅陽第一小學(xué)部門2018年度末實(shí)有人員編制82人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員82人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員31人。其中：離休0人，退休31人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
茅陽第一小學(xué)部門2018年度收入合計16093885.60元。其中：財政撥款收入15933885.60元，占總收入的99.01%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；其他收入160000.00元，占總收入的0.99%；年初結(jié)轉(zhuǎn)收入720000.00元，占總收入的4.47%。
二、支出決算情況說明
茅陽第一小學(xué)部門2018年度支出合計15198334.86元。其中：基本支出13228688.86元，占總支出的87.04％；項目支出1969646.00元，占總支出的12.96％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12597839.60元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11574184.15元；占基本支出的91.87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出1023655.45元；占基本支出的8.13％。
（二）項目支出情況
2018年度用于學(xué)校校舍新建和改造經(jīng)費(fèi)支出3336046.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
茅陽第一小學(xué)部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14567485.60元,占本年支出合計的95.85%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出260478.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.79%。主要用于基本支出260478.00元和項目支出0元；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況
茅陽第一小學(xué)部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)）以外的支出。
2．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出：辦公費(fèi)204731.24元，印刷費(fèi)81720.50元，水費(fèi)20558.80元，電費(fèi)31174.00元，郵電費(fèi)28926.00元，差旅費(fèi)7063.00，維修維護(hù)費(fèi)20094.06元，租賃費(fèi)0萬元，單位會議費(fèi)0元，培訓(xùn)費(fèi)197029.00元，專用材料費(fèi)169374.59元，勞務(wù)費(fèi)191844.00元，工會經(jīng)費(fèi)66325.26元，其它交通費(fèi)4815.00，其它資本性支出0元，公用支出合計1023655.45元。
3．我單位無公務(wù)用車。
第四部分 名詞解釋
[一般公共預(yù)算財政撥款]
一般公共預(yù)算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預(yù)算資金。
[三公經(jīng)費(fèi)]
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
[政府采購]
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
