牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2018年度部門(mén)決算

目 錄

第一部分 牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.認(rèn)真全面貫徹黨的教育方針、政策、法律、法規(guī)；落實(shí)教育主管部門(mén)關(guān)于教育工作有關(guān)的決定、決議。

2. 實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是認(rèn)真履行義務(wù)教育中小學(xué)學(xué)校教育教學(xué)責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)課堂教學(xué)改革，穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)城鄉(xiāng)義義務(wù)教育均衡發(fā)展。

二是積極爭(zhēng)取牟定縣委、縣人民政府和教育主管部門(mén)支持，全力推進(jìn)學(xué)校改擴(kuò)建工作，滿(mǎn)足城鄉(xiāng)適齡兒童對(duì)優(yōu)質(zhì)中小學(xué)教育資源的需求。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入安樂(lè)初級(jí)中學(xué)部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2018年度末編制數(shù)55，實(shí)有人數(shù)55人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制55人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員55人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休1人，退休7人。遺屬補(bǔ)助人數(shù)3人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2018年度收入合計(jì)11174840.46元。其中：財(cái)政撥款收入10994840.46元，占總收入的98.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入180000元，占總收入的1.6%。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2018年度支出合計(jì)11464194.60元。其中：基本支出9583231.73元，占總支出的83.60％；項(xiàng)目支出180962.87元，占總支出的16.41％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障學(xué)校教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11210495.53元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.34％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.56％。

（二）項(xiàng)目支出情況

（三）2018年度項(xiàng)目支出合計(jì)1640962.87元。其中普通教育支出1475913.8元（其中：初中教育支出1475913.87元，其他普通教育支出0元）；特殊教育支出0元；教育費(fèi)附加安排的支出0元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11210495.53元,占本年支出合計(jì)的97.79%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出9569532.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.47%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出8949347.48元、公用支出620185.18元；

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)2018年度未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出11270495.53元。其中（一）人員經(jīng)費(fèi)支出849347.48元。其中：工資福利支出8647802.48元（基本工資2367899.00元，津貼補(bǔ)貼2012628.00元，獎(jiǎng)金0元，社會(huì)保障金費(fèi)1524274.48元，績(jī)效工資2225279.00元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助301545.00元（離休費(fèi)92600.00元，退休費(fèi)203005.00元，撫恤金0元，生活補(bǔ)助5940.00元，住房公積金517722.00元）；（二）公用經(jīng)費(fèi)支出62185.18元，其中商品和服務(wù)支出525525.18元（辦公費(fèi)231273.44元，印刷費(fèi)5717.80元，水費(fèi)10521.00元，電費(fèi)33074.50元，郵電費(fèi)53398.92元，差旅費(fèi)50577.00元，維修（護(hù)）費(fèi)1686.54元，租賃費(fèi)0元，會(huì)議費(fèi)19154.30元，培訓(xùn)費(fèi)51275.30元，公務(wù)接待費(fèi)0元，專(zhuān)用材料費(fèi)6902.00元，勞務(wù)費(fèi)13870.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)45020.28元）；其他資本支出3054.1元。二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額6451472.7元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2283093.27元，固定資產(chǎn)4168379.43元，在建工程0.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加105746.56元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加-619366.09元，固定資產(chǎn)增加1301218.45元，在建工程增加-576105.8元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額224408.92元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2244089.92元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

[一般公共預(yù)算財(cái)政撥款]

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款是指財(cái)政部門(mén)核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括縣、州等各級(jí)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

[三公經(jīng)費(fèi)]

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

[政府采購(gòu)]

政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

                 牟定縣安樂(lè)初級(jí)中學(xué)

                   2019年8月27日