監(jiān)督索引號53232300147201000

牟定縣招商局2018年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 基本概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

牟定縣招商局2018年度部門決算公開說明

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州關于投資促進工作的方針政策和決策部署。組織擬訂全縣投資促進相關政策、總體規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。參與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的制定和全縣重點產(chǎn)業(yè)的研究，并提出相關對策建議。

　　2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導全縣投資促進工作，建立健全招商引資項目調(diào)度、督查通報等工作機制。組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)招商。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門投資促進工作。

3、負責投資促進宣傳工作，做好全縣投資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和重大招商項目的包裝、宣傳、推介工作。牽頭組織全縣性投資推介等重大招商活動，指導、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門的投資推介活動。

4、組織重大招商引資項目洽談、客商考察、拜訪對接等活動。負責全縣招商引資信息的收集、篩選、發(fā)布和服務，推動招商引資信息化建設。

5、負責聯(lián)系、對接各類商會、協(xié)會、學會，組織開展相關投資促進工作。加強異地商會、牟定籍老鄉(xiāng)會聯(lián)絡對接工作，發(fā)揮商會、協(xié)會等社會組織在招商引資中的作用。

6、會同縣級有關部門編制全縣鼓勵客商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄；負責抓好全縣投資促進基礎工作和全縣重點招商引資項目庫的建設工作。

7、做好全縣重大投資促進及招商引資項目的跟蹤和服務，會同有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門做好項目推進工作，為來牟定投資企業(yè)提供協(xié)調(diào)和服務。

8、負責建立全縣投資促進工作綜合評價體系，做好全縣招商引資年度計劃的分解、統(tǒng)計、考核工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年我縣招商引資引進州外、省外到位資金增長25%以上，其中，州外到位資金爭取27%以上；引進產(chǎn)業(yè)到位資金占到位資金比重達65%以上；為確保完成任務，為確保完成我縣招商引資任務，全面推進科學發(fā)展，提高對外開放水平，我局聚焦目標，早部署、早行動，激發(fā)全縣招商活力，扎實開展招商引資各項工作。據(jù)統(tǒng)計，1至12月，我縣共實施州外國內(nèi)招商引資項目101項，實際引進州外到位資金90.62億元，同比增幅28%。其中，省外到位資金63.43億元，同比增幅26.64%，產(chǎn)業(yè)到位資金77.54億元，同比增幅27.71%，產(chǎn)業(yè)到位資金占州外到位資金的85.57%。成功引進簽約了茅州古鎮(zhèn)文化旅游特色小鎮(zhèn)開發(fā)項目、40萬噸“宏綠系列”辣椒種植及加工生產(chǎn)線建設項目、高端花卉種植開發(fā)項目等25個項目，協(xié)議總投資32.5億元。新簽約項目涉及文化旅游特色小鎮(zhèn)建設、農(nóng)產(chǎn)品加工、高原特色農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖等多個領域。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

牟定縣招商局納入2018年度部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣招商局2018年末實有人員編制9人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣招商局2018年收入合計1386308.40元。其中：財政撥款收入1386308.40元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。無其他收入。減少原因：2018年收入比2017年度減少322658.32元，減少原因是下達的招商引資專項業(yè)務項目經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣招商局2018年度支出合計1248879.74元。其中：基本支出1125023.75元，占總支出的90.％；項目支出123855.99元，占總支出的10％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。2018年比上年度減少142912.17元，減少原因是招商引資項目支出減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣招商局機關單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出1248879.74元。與上年1213121.42元對比增加35758.32元，增長2.86%,主要是包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.4％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障招商引資4 個股室完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出123855.99元。主要是招商引資工作經(jīng)費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1386308.40元,占本年支出的96.19%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1248879.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的90%。主要用于招商引資工作經(jīng)費及人員工資等支出。

2.其他一般公共服務支出（類）支出57200.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.58%。主要用于在職人員2017年政府工作績效獎勵；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出116106.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.38%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險等社會保障支出；

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出76270.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.50%。主要用于在職人員工資、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出；

5.住房保障（類）支出66616.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.80%。主要用于在職人員住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣招商局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為155000.00元，支出決算為91856.00元，完成預算的59.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為22025.00元，完成預算的10.13%；公務接待費支出決算為59074.00元，完成預算的31%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因進一步規(guī)范公務接待，嚴格壓縮接待任務，盡可能的降低按待標準。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算支出91856.00元，比2017年減少12601.80元，下降12.06%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算支出22025.00元與2017年減少1673.90元；公務接待費支出決算支出59074.00元，與2017年減少21685.00元，下降26.85%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因進一步規(guī)范公務接待，嚴格壓縮接待任務，盡可能的降低按待標準。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出22025.00元，占23.97%；公務接待費支出59074.00元，占64.31%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出22025.00元。其中：

公務用車運行維護支出22025.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于招商引資和對外經(jīng)濟協(xié)作工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出59074.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出59074.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待203批次（其中：外事接待0批次），接待人次2065人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資和對外經(jīng)濟協(xié)作工作接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣招商局2018年機關運行經(jīng)費支出60975.75元，與上年101573.42元，減少了40597.67元，下降39.97%，減少主要原因是進一步規(guī)范公務接待，嚴格壓縮接待任務，盡可能的降低按待標準

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣招商局資產(chǎn)總額705561.21元，其中，流動資產(chǎn)319627.21元，固定資產(chǎn)385934.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加171978.32元，其中固定資產(chǎn)增加5260.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額5260.00元，其中：政府采購貨物支出5260.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的 0%。

四、部門績效自評情況

牟定縣招商局2018年沒有開展績效自評工作。

五、其他重要事項情況說明

無說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

監(jiān)督索引號53232300147201111