目   錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、部門主要職能

（一）主要職能

為已建水利工程正常運行提供管理保障。 對已建水利工程運行管理 、水利工程日常維護(hù) 、水利工程機(jī)械設(shè)備運行管理 、水利工程運行安全監(jiān)測。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年度牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會管轄中型水庫3件，小（一）型水庫13件。管轄輸水主溝渠18條，全長152公里，承擔(dān)牟定縣城生活用水的原水供給及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水供給，同時承擔(dān)著牟定縣城的防洪任務(wù)。主要做了以下工作

1、加強(qiáng)所管轄16件中小（一）型水庫、18條灌溉溝渠的管理；做好水庫大壩工程的日常監(jiān)測、管理養(yǎng)護(hù)工作，確保水庫工程的安全運行。

2、抓好水庫防汛抗旱和蓄水工作。在每年雨季做好防汛值班工作，協(xié)調(diào)好防汛與蓄水的關(guān)系，在保證大壩安全運行的同時，蓄足來年生產(chǎn)和生活用水，為2019年全縣糧煙生產(chǎn)增收打下堅實基礎(chǔ)。

3、科學(xué)調(diào)度，合理供水，搞好供水服務(wù)。平時做好生活原水的供給，在大小春用水季節(jié)，管理好、調(diào)度好水庫蓄水，做好受益區(qū)供水服務(wù)工作，并足額收取農(nóng)業(yè)水費,于年底全額上繳縣財政。

4、抓好大壩、機(jī)械閘門和灌溉溝渠的維修養(yǎng)護(hù)工作。每年抓住有利時機(jī)，對壩坡、機(jī)械啟備設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。2018年通過爭取縣級資金對九九溝湖畔家園小區(qū)段進(jìn)行遷改；維修灌溉溝渠10處；對中屯水庫、龍虎水庫兩件水源地工程進(jìn)行維護(hù)、并請有資質(zhì)設(shè)計單位編制三件中型水庫調(diào)度預(yù)案。從而提高了水庫工程的安全性，確保了灌溉溝渠供水暢通。

二、單位基本情況

（一）決算單位構(gòu)成

牟定縣灌區(qū)納入2018年度部門決算編報的單位共1個。屬其他事業(yè)單位。

（二）牟定縣灌區(qū)人員和車輛的編制及實有情況

1、牟定縣灌區(qū)人員編制與實有情況：

牟定縣灌區(qū)2018年度末實有人員編制22人。全部屬事業(yè)編制，其中：財政全額供養(yǎng)人員20人，自收自支人員2人；在職在編實有事業(yè)人員20人，其中：財政全額供養(yǎng)人員18人，自收自支人員2人。

2018年年末牟定縣灌區(qū)實有在職職工44人，其中：在職在編21人、臨時人員23人。

2018年末牟定縣灌區(qū)實有退休人員28人。其中：財政供養(yǎng)退休4人，社保供養(yǎng)退休19人，自收自支供養(yǎng)退休4人。

供養(yǎng)遺屬8人。其中：財政供養(yǎng)3人，自收自支供養(yǎng)7人。

2018年牟定縣灌區(qū)車輛編制1輛。實有車2輛，其中：1輛單位自用，另1輛（原慶豐水庫除險加固工程局）在縣政府使用。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣灌區(qū)2018年度收入合計6675840.66元。其中：財政撥款收入5151940.66元，占總收入的77.17%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1523900元，占總收入的22.83%。與上年4875363.76元增加1800476.9元，增長了36.93%。主要原因分析：2018年一般公共財政撥款比上年增加381156元，主要用于九九溝湖畔家園段溝渠遷改項目；水利工程建設(shè)財政撥付政府存量資金撥款1523900元，主要用于中屯、龍虎兩件水庫水源地保護(hù)項目及慶豐、中屯、龍虎三件中型水庫編制調(diào)度規(guī)程費用等資金比上年增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣灌區(qū)2018年度支出合計6246176.71元。其中：基本支出4281045.99元，占總支出的68.54％；項目支出1965130.72元，占總支出的31.46％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年4966461.48元對比增加1279715.23元,增長了25.77%。主要原因分析：一是基本支出與上年對比增加了271084.51元，原因是工資福利支出有所增長；二是項目支出與上年對比增加了1008630.72元，原因是2018年一般公共財政撥款九九溝湖畔家園段溝渠遷改項目；水利工程建設(shè)財政撥付政府存量資金撥款中屯、龍虎兩件水庫水源地保護(hù)項目及慶豐、中屯、龍虎三件中型水庫編制調(diào)度規(guī)程費用等資金比上年增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣灌區(qū)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4281045.99元。與上年4009961.48元對比增加了271084.51元,增長6.76%。主要原因是工資福利支出有所增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3960720.39元，占基本支出的92.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費320325.6元，占基本支出的7.48％。

（二）項目支出情況

2018年灌區(qū)用于專項工程項目支出1965130.72元。與上年項目支出956500元對比，增加1008630.72元,增長105.45%。主要原因分析是2018年一般公共財政撥款九九溝湖畔家園段溝渠遷改項目；水利工程建設(shè)財政撥付政府存量資金撥款中屯、龍虎兩件水庫水源地保護(hù)項目及慶豐、中屯、龍虎三件中型水庫編制調(diào)度規(guī)程費用等資金比上年增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣灌區(qū)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4695842.39元,占本年支出合計的75.18%。與上年4875363.76元對比減少179521.37元,減少3.68%。主要原因：一是基本支出與上年對比增加，二是項目支出有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2937179.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的62.55%。主要用于公益性水利工程管理人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及水庫維修養(yǎng)護(hù)項目等支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出374529.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.98%。主要用于事業(yè)單位離退休（即退休人員工資和退休人員公務(wù)費）支出91151.4元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出276491元、財政對工傷保險基金的補助6886.92元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出192175.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.09%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療（即醫(yī)療保險費、大病保險）支出130350.54元、公務(wù)員醫(yī)療補助支出61825元。

4農(nóng)林水（類）支出1022118.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.77%。主要用于在職人員工資福利、公用經(jīng)費等運行管理支出962118.13元、其他水利支出60000.00元。

5.住房保障（類）支出169840.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.62%。主要用于在職職工住房公積金繳費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣灌區(qū)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為23500元，支出決算為22400.00元，完成預(yù)算的95.32%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為14000.00元，完成預(yù)算的93.33%；公務(wù)接待費支出決算為8400.00元，完成預(yù)算的98.82%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加150.00元，減少0.7%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0元，與上年持平；公務(wù)接待費支出決算減少150.00元，減少1.75%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是節(jié)約開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出14000.00元，占62.5%；公務(wù)接待費支出8400.00元，占37.5%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出14000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)支出14000.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于防汛抗旱、水利工程管理等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出8400.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出8400.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級主管部門對本單位所承擔(dān)職能職責(zé)完成情況檢查、受益區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級來本單位對接工作和為了完成項目前期工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣灌區(qū)2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出314205.6元，與上年對比減少了11517916.81元,下降97.27%。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要支出方向：辦公費支出14819.00元、印刷費5268.50元、手續(xù)費385.40元、水費1971.30元、電費20073.55元、郵電費16409.54元、物業(yè)管理費720.00元、差旅費25050.00元、會議費23791.30元、培訓(xùn)費3600.00元、公務(wù)接待費8400.00元、專用材料費16387.85元、勞務(wù)費55044.00元、工會經(jīng)費38922.58元、公務(wù)用車運行維護(hù)費14000.00元、其他交通費40525.06元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，縣灌區(qū)資產(chǎn)總額18365642.83元，其中，流動資產(chǎn)9000232.51元，固定資產(chǎn)9365410.32元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5133174.21元，其中固定資產(chǎn)減少195576.97元。處置房屋建筑物1000平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)2項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋2564.55平方米，賬面原值2303755.33元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入565556.29元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額6120.00元，其中：政府采購貨物支出6120.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。