牟定縣茅陽第二小學2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 茅陽第二小學概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣茅陽第二小學概況
一、主要職能
（一）主要職能
義務教育初級階段教育教學工作。
（二）2018年度重點工作任務介紹
2018年度，我單位認真履行了九年義務教育初級階段教育教學職責，積極推行課改，穩(wěn)步提升教育教學質(zhì)量，促進義教均衡發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入茅陽第二小學部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
茅陽第二小學部門2018年度末實有人員編制85人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制85人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員85人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員34人。其中：離休0人，退休34人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
茅陽第二小學部門2018年度收入合計16596769.97元。其中：財政撥款收入16486769.97元，占總收入的99.34%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；其他收入110000元，占總收入的0.66%；年初結轉收入870000.00元，占總收入的4.98%。
二、支出決算情況說明
茅陽第二小學部門2018年度支出合計16431027.73元。其中：基本支出14857487.97元，占總支出的90.42％；項目支出1573539.76元，占總支出的9.58％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障正常運轉的日常支出14747487.97元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出14013397.73元；占基本支出的95.02％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出734090.24元；占基本支出的4.98％。
（二）項目支出情況
2018年度用于學校校舍新建和改造經(jīng)費支出0元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
茅陽第二小學部門2018年度一般公共預算財政撥款支出16321027.73元,占本年支出合計的94.03%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出311944.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.91%。主要用于基本支出311944.00元和項目支出0元；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
茅陽第二小學部門2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。
其他國內(nèi)公務接待支出0萬元。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費（包括工資福利支出和對個人和家庭的補助），日常公用支出（包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費）以外的支出。
2．事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出：辦公費212679.35元，印刷費46908.80元，水費30573.70元，電費22509.36元，郵電費39617.50元，差旅費4750，維修維護費63891.61元，租賃費0萬元，單位會議費3891元，培訓費60042元，專用材料費8658元，勞務費124950元，工會經(jīng)費108318.92元，其它交通費7300.00，其它資本性支出0元，公用經(jīng)費支出合計734090.24元。
3．我單位無公務用車。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
茅陽第二小學2018年機關運行經(jīng)費支出0元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，茅陽第二小學資產(chǎn)總額14384253.13元，其中，流動資產(chǎn)1226807.10元，固定資產(chǎn)13157446.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
我單位無公務用車
六、相關口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
[一般公共預算財政撥款]
一般公共預算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預算資金。
[三公經(jīng)費]
“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
[政府采購]
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
