牟定縣鳳屯中心小學(xué)2018年度部門決算
目 錄
第一部分 學(xué)校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
第五部分名詞解釋
第一部分 學(xué)校概況
一、主要職能
（一）主要職能
實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。普及小學(xué)學(xué)歷教育。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.完善校園文化建設(shè)，美化校園。配置現(xiàn)代化的教育設(shè)備設(shè)施，為提高辦學(xué)質(zhì)量創(chuàng)造良好的物質(zhì)條件。
2.構(gòu)建體驗(yàn)型德育體系、激活型教學(xué)體系、綜合型活動(dòng)體系。
3.進(jìn)一步抓好學(xué)校的特色項(xiàng)目。充分發(fā)揮學(xué)校已有的條件，拓展項(xiàng)目，豐富內(nèi)容，為學(xué)生的協(xié)調(diào)提供豐富的養(yǎng)料，培養(yǎng)學(xué)生的綜合素質(zhì)，提高學(xué)生自我學(xué)習(xí)、發(fā)展的能力。
4.利用自然課、科技活動(dòng)課，培養(yǎng)學(xué)生愛科學(xué)、學(xué)科學(xué)的熱情和創(chuàng)造意識(shí)。
5.開展綜合活動(dòng)課的教學(xué)研究，開辟學(xué)生的創(chuàng)新學(xué)習(xí)的樂園，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)。通過豐富多彩的活動(dòng)課，為每個(gè)學(xué)生提供發(fā)展個(gè)性、展示自我的空間，鍛煉智慧，發(fā)展才能。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鳳屯中心小學(xué)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鳳屯中心小學(xué)2018年度末實(shí)有人員編制79人。其中：事業(yè)編制79人。
離退休人員41人。其中：離休0人，退休41人。
本單位無公務(wù)用車。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鳳屯中心小學(xué)2018年度收入合計(jì)17254129.49元。其中：財(cái)政撥款收入16813929.49元，占總收入的97.45%；事業(yè)收入136400元，占總收入的2.55%。
二、支出決算情況說明
鳳屯中心小學(xué)2018年度支出合計(jì)18190527.55元。其中：基本支出15929883.57元，占總支出的87.57％；項(xiàng)目支出2260643.98元，占總支出的12.43％。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障鳳屯中心小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15929883.57元,其中其他一般公共服務(wù)支出254623元；小學(xué)教育支出12534944.53元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2207209.6元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出933106.44元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障鳳屯中心小學(xué)完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)支出2260643.98元，主要用于校舍建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鳳屯中心小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15757608.47元,其中基本支出13496964.49元，項(xiàng)目支出2260643.98元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出12362669.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.46%。主要用于學(xué)前教育、小學(xué)教育；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2207209.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.01%。主要用于社會(huì)保險(xiǎn)、離退休人員；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出933106.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.53%。主要用于醫(yī)療保障。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
鳳屯中心小學(xué)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
一．本單位基本支出中無人員經(jīng)費(fèi)（包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)）以外的支出。
二．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出：辦公費(fèi)345679.38元，印刷費(fèi)12639.5元，電費(fèi)44967.13元，郵電費(fèi)33390.47元，差旅費(fèi)5375元，維修維護(hù)費(fèi)518058.63元，會(huì)議費(fèi)19218.6元，培訓(xùn)費(fèi)73300.5元，勞務(wù)費(fèi)240730元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)126204.24元，其他交通費(fèi)用10528元，公用支出合計(jì)1430091.45元。
3．我單位無公務(wù)用車。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，牟定縣鳳屯中心小學(xué)資產(chǎn)總額18260078.88元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1616902.03元，固定資產(chǎn)16643176.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加430166.58元。處置房屋建筑物0平方米，處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)；出租房屋0平方米。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額117134.00元，其中：政府采購貨物支出117134.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、人員經(jīng)費(fèi)：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。
七、公用經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位用于日常辦公、 業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開支。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、住房保障支出，住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
牟定縣鳳屯中心小學(xué)
2019年8月26日
