第一部分牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

代表和維護(hù)婦女利益，促進(jìn)男女平等，具體分解為參與、教育、代表、服務(wù)、聯(lián)誼五項(xiàng)職能。

1、參與職能：參與社會(huì)發(fā)展，廣泛參與社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)、文化生活。

2、教育職能：宣傳黨的路線、方針、政策，教育婦女提高素質(zhì)，促進(jìn)發(fā)展。

3、代表職能：代表婦女利益影響決策。

4、服務(wù)職能：全心全意為婦女群眾服務(wù)，為婦女全面發(fā)展創(chuàng)造條件。

5、聯(lián)誼職能：發(fā)展各類組織，加強(qiáng)與社會(huì)各方面的友好交往和合作。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一年來(lái)財(cái)務(wù)工作在婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)的重視支持和財(cái)政部門的指導(dǎo)幫助下，財(cái)務(wù)工作管理越來(lái)越規(guī)范化、制度化，資金能夠發(fā)揮較大的效益，保證了辦公室的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和工資和發(fā)放，為縣委辦公室各項(xiàng)工作的順利開展和服務(wù)縣委領(lǐng)導(dǎo)提供了重要保障。取得成效的主要途徑和措施：一是單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)工作重視支持。單位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常和財(cái)務(wù)人員在一起研究財(cái)務(wù)工作存在的問(wèn)題，并及時(shí)加以解決。對(duì)財(cái)務(wù)人員在財(cái)務(wù)工作中提出的不符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的支出給予支持，使財(cái)務(wù)人員在資金監(jiān)督和堅(jiān)持原則上更加大膽，保證了財(cái)務(wù)制度的貫徹執(zhí)行。二是財(cái)政部門給予大力的支持和指導(dǎo)。財(cái)政部門在資金撥付上給予了大力支持，下達(dá)縣委辦公室的資金及時(shí)到位，保證了辦公室機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的資金需要。財(cái)政局分口股室到單位進(jìn)行督促指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)了我單位的財(cái)務(wù)工作規(guī)范化。三是參加縣財(cái)政局組織的財(cái)會(huì)知識(shí)的培訓(xùn)，提高了認(rèn)真貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，依法建賬，依法核算，依法管理資金的意識(shí)。按照財(cái)務(wù)制度的要求建賬，并進(jìn)行賬務(wù)核算，在支出管理上嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷和資金管理的規(guī)定，做到賬目清楚，管理有序，保證賬證、賬賬、賬表相符，及時(shí)按要求報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和決算報(bào)表，做到數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。四是強(qiáng)化內(nèi)控，加強(qiáng)資金管理。堅(jiān)持主任一支筆審批，同時(shí)分管財(cái)務(wù)的副主任先審核把關(guān)，行政股長(zhǎng)核實(shí)，會(huì)計(jì)監(jiān)督，做到層層把關(guān)，保證了支出的真實(shí)合法。印鑒分管，錢賬分管，互相監(jiān)督互相牽制，保證了資金安全。五是加強(qiáng)資產(chǎn)管理，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)。開展了資產(chǎn)清查工作，對(duì)部分資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢和盤虧處置，對(duì)單位的資產(chǎn)購(gòu)置嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，做到先批后買，進(jìn)行登記入賬，專人保管。雖然取得了一些經(jīng)驗(yàn)，但也存在著資金使用上輕重緩急難于把握；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較低，難于滿足日常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金需求；物價(jià)上漲較快，資金需求不斷增加的矛盾相當(dāng)突出，形成欠賬過(guò)日子的局面無(wú)法改變而且變得很嚴(yán)重等問(wèn)題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣婦女聯(lián)合2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣婦女聯(lián)合2016年末實(shí)有人員編制1人。其中：行政編制0人，行政工勤編制1人；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員1人）。

離退休人員0人。實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 牟定縣婦女聯(lián)合年度部門決算表

一、{C}收入支出決算總表

見附件

二、收入決算表

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三、支出決算表

見附件

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

見附件

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

見附件

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

見附件

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

見附件

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

見附件

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

見附件

第三部門 2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣婦女聯(lián)合2016年度收入合計(jì)152.84萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入134.01萬(wàn)元，占總收入的87.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入18.83萬(wàn)元，占總收入的12.20%。與上年對(duì)比收入增加了28萬(wàn)元，主要原因分析：2016年兩個(gè)十萬(wàn)元微型企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目戶數(shù)增加，導(dǎo)致補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣婦女聯(lián)合2016年度支出合計(jì)136.89萬(wàn)元。其中：基本支出60.33萬(wàn)元，占總支出的40.1％；項(xiàng)目支出76.57萬(wàn)元，占總支出的55.9％。與上年對(duì)比增加了13.37萬(wàn)元,主要原因是2016年新增對(duì)兩個(gè)十萬(wàn)微型企業(yè)的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)開支。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出50.76萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了15.12萬(wàn)元,主要原因分析有：2016年新增對(duì)兩個(gè)十萬(wàn)微型企業(yè)的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)開支，人員經(jīng)費(fèi)支出增大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障縣婦聯(lián)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出76.57萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了8.18萬(wàn)元,主要原因分析是2016年新增對(duì)兩個(gè)十萬(wàn)微型企業(yè)的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)開支。

2016年用于保障縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)為完成特定的工作任務(wù)和婦女兒童事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出76.57萬(wàn)元。主要用于婦女兒童維權(quán)會(huì)議、培訓(xùn)等服務(wù)、鼓勵(lì)婦女創(chuàng)業(yè)貸免扶補(bǔ)相關(guān)工作支出、扶持婦字號(hào)微型企業(yè)發(fā)展支出及省級(jí)三八紅旗手困難生活補(bǔ)助等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出128.82萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的94.1%。與上年對(duì)比增加15.22萬(wàn)元,主要原因是新增對(duì)兩個(gè)十萬(wàn)微型企業(yè)的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出71.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的55.23%。主要用于在職人員工資、津補(bǔ)貼相關(guān)支出；社會(huì)保障相關(guān)支出；以及用于婦女兒童維權(quán)會(huì)議、培訓(xùn)等服務(wù)、鼓勵(lì)婦女創(chuàng)業(yè)貸免扶補(bǔ)相關(guān)工作支出、扶持婦字號(hào)微型企業(yè)發(fā)展等支出。

4.社會(huì)保障就業(yè)支出1.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.8%。主要用于小額信貸工作人員補(bǔ)貼支出；

5資源勘探信息等支出45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的35%。主要用于兩個(gè)十萬(wàn)微型企業(yè)的補(bǔ)助支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.83萬(wàn)元，支出決算為0.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.87%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的40%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公車改革取消公務(wù)用車。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.89萬(wàn)元，下降600%。其中；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.68萬(wàn)元，下降XX%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.21萬(wàn)元，下降105%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公車改革取消公務(wù)用車。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.14萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)調(diào)研及下級(jí)來(lái)訪接待產(chǎn)生的費(fèi)用

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣婦女聯(lián)合部門2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了1.47萬(wàn)元,主要原因分析公務(wù)用車核減。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行日常開支。

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

附件：縣婦聯(lián)2016年決算公開表.xls

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)

2017年9月29日