第一部分牟定縣婦女聯(lián)合會概況 一、主要職能 （一）主要職能 代表和維護婦女利益，促進男女平等，具體分解為參與、教育、代表、服務、聯(lián)誼五項職能。 1、參與職能：參與社會發(fā)展，廣泛參與社會、政治、經(jīng)濟、文化生活。 2、教育職能：宣傳黨的路線、方針、政策，教育婦女提高素質(zhì)，促進發(fā)展。 3、代表職能：代表婦女利益影響決策。 4、服務職能：全心全意為婦女群眾服務，為婦女全面發(fā)展創(chuàng)造條件。 5、聯(lián)誼職能：發(fā)展各類組織，加強與社會各方面的友好交往和合作。 （二）2016年度重點工作任務介紹 一年來財務工作在婦聯(lián)領導的重視支持和財政部門的指導幫助下，財務工作管理越來越規(guī)范化、制度化，資金能夠發(fā)揮較大的效益，保證了辦公室的正常運轉和工資和發(fā)放，為縣委辦公室各項工作的順利開展和服務縣委領導提供了重要保障。取得成效的主要途徑和措施：一是單位領導對財務工作重視支持。單位領導經(jīng)常和財務人員在一起研究財務工作存在的問題，并及時加以解決。對財務人員在財務工作中提出的不符合財經(jīng)紀律和財務制度的支出給予支持，使財務人員在資金監(jiān)督和堅持原則上更加大膽，保證了財務制度的貫徹執(zhí)行。二是財政部門給予大力的支持和指導。財政部門在資金撥付上給予了大力支持，下達縣委辦公室的資金及時到位，保證了辦公室機構運轉的資金需要。財政局分口股室到單位進行督促指導財務工作，促進了我單位的財務工作規(guī)范化。三是參加縣財政局組織的財會知識的培訓，提高了認真貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和各項財務規(guī)章制度，依法建賬，依法核算，依法管理資金的意識。按照財務制度的要求建賬，并進行賬務核算，在支出管理上嚴格執(zhí)行各項費用報銷和資金管理的規(guī)定，做到賬目清楚，管理有序，保證賬證、賬賬、賬表相符，及時按要求報送會計報表和決算報表，做到數(shù)據(jù)真實準確、完整、及時。四是強化內(nèi)控，加強資金管理。堅持主任一支筆審批，同時分管財務的副主任先審核把關，行政股長核實，會計監(jiān)督，做到層層把關，保證了支出的真實合法。印鑒分管，錢賬分管，互相監(jiān)督互相牽制，保證了資金安全。五是加強資產(chǎn)管理，嚴格執(zhí)行審批手續(xù)。開展了資產(chǎn)清查工作，對部分資產(chǎn)進行報廢和盤虧處置，對單位的資產(chǎn)購置嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，做到先批后買，進行登記入賬，專人保管。雖然取得了一些經(jīng)驗，但也存在著資金使用上輕重緩急難于把握；公用經(jīng)費預算標準較低，難于滿足日常運轉的資金需求；物價上漲較快，資金需求不斷增加的矛盾相當突出，形成欠賬過日子的局面無法改變而且變得很嚴重等問題。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構成 納入牟定縣婦女聯(lián)合2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 牟定縣婦女聯(lián)合2016年末實有人員編制1人。其中：行政編制0人，行政工勤編制1人；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員1人）。 離退休人員0人。實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。 第二部分 牟定縣婦女聯(lián)合年度部門決算表 一、{C}收入支出決算總表 見附件 二、收入決算表 見附件 三、支出決算表 見附件 四、財政撥款收入支出決算總表 見附件 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 見附件 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 見附件 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 見附件 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 見附件 九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表 見附件 第三部門 2016年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣婦女聯(lián)合2016年度收入合計152.84萬元。其中：財政撥款收入134.01萬元，占總收入的87.80%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入18.83萬元，占總收入的12.20%。與上年對比收入增加了28萬元，主要原因分析：2016年兩個十萬元微型企業(yè)補助項目戶數(shù)增加，導致補助經(jīng)費及工作經(jīng)費相應增加。 二、支出決算情況說明 牟定縣婦女聯(lián)合2016年度支出合計136.89萬元。其中：基本支出60.33萬元，占總支出的40.1％；項目支出76.57萬元，占總支出的55.9％。與上年對比增加了13.37萬元,主要原因是2016年新增對兩個十萬微型企業(yè)的補助等經(jīng)費開支。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障縣婦聯(lián)機關機構正常運轉的日常支出50.76萬元。與上年對比增加了15.12萬元,主要原因分析有：2016年新增對兩個十萬微型企業(yè)的補助等經(jīng)費開支，人員經(jīng)費支出增大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2％。 （二）項目支出情況 2016年度用于保障縣婦聯(lián)機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出76.57萬元。與上年對比增加了8.18萬元,主要原因分析是2016年新增對兩個十萬微型企業(yè)的補助等經(jīng)費開支。 2016年用于保障縣婦聯(lián)機關為完成特定的工作任務和婦女兒童事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出76.57萬元。主要用于婦女兒童維權會議、培訓等服務、鼓勵婦女創(chuàng)業(yè)貸免扶補相關工作支出、扶持婦字號微型企業(yè)發(fā)展支出及省級三八紅旗手困難生活補助等支出。 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 牟定縣婦女聯(lián)合會2016年度一般公共預算財政撥款支出128.82萬元,占本年支出合計的94.1%。與上年對比增加15.22萬元,主要原因是新增對兩個十萬微型企業(yè)的補助等經(jīng)費開支。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出71.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的55.23%。主要用于在職人員工資、津補貼相關支出；社會保障相關支出；以及用于婦女兒童維權會議、培訓等服務、鼓勵婦女創(chuàng)業(yè)貸免扶補相關工作支出、扶持婦字號微型企業(yè)發(fā)展等支出。 4.社會保障就業(yè)支出1.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.8%。主要用于小額信貸工作人員補貼支出； 5資源勘探信息等支出45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的35%。主要用于兩個十萬微型企業(yè)的補助支出。 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況 牟定縣婦女聯(lián)合會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.83萬元，支出決算為0.14萬元，完成預算的16.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的40%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因公車改革取消公務用車。 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.89萬元，下降600%。其中；公務用車購置及運行費支出決算減少0.68萬元，下降XX%；公務接待費支出決算減少0.21萬元，下降105%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公車改革取消公務用車。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0.14萬元，占100%。具體情況如下： 3.公務接待費支出0.14萬元。其中： 國內(nèi)接待費支出0.14萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級調(diào)研及下級來訪接待產(chǎn)生的費用 五、其他重要事項及相關口徑情況說明 (一)機關運行經(jīng)費支出情況 牟定縣婦女聯(lián)合部門2016年機關運行經(jīng)費支出1.5萬元，與上年對比減少了1.47萬元,主要原因分析公務用車核減。部門機關運行經(jīng)費主要用于機關運行日常開支。 （二）相關口徑說明 1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。 3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。 4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 附件：縣婦聯(lián)2016年決算公開表.xls 牟定縣婦女聯(lián)合會 2017年9月29日 |
