第一部分牟定縣婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

代表和維護(hù)婦女利益，促進(jìn)男女平等，具體分解為參與、教育、代表、服務(wù)、聯(lián)誼五項職能。

1、參與職能：參與社會發(fā)展，廣泛參與社會、政治、經(jīng)濟(jì)、文化生活。

2、教育職能：宣傳黨的路線、方針、政策，教育婦女提高素質(zhì)，促進(jìn)發(fā)展。

3、代表職能：代表婦女利益影響決策。

4、服務(wù)職能：全心全意為婦女群眾服務(wù)，為婦女全面發(fā)展創(chuàng)造條件。

5、聯(lián)誼職能：發(fā)展各類組織，加強(qiáng)與社會各方面的友好交往和合作。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

一年來財務(wù)工作在婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)的重視支持和財政部門的指導(dǎo)幫助下，財務(wù)工作管理越來越規(guī)范化、制度化，資金能夠發(fā)揮較大的效益，保證了辦公室的正常運轉(zhuǎn)和工資和發(fā)放，為縣委辦公室各項工作的順利開展和服務(wù)縣委領(lǐng)導(dǎo)提供了重要保障。取得成效的主要途徑和措施：一是單位領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)工作重視支持。單位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常和財務(wù)人員在一起研究財務(wù)工作存在的問題，并及時加以解決。對財務(wù)人員在財務(wù)工作中提出的不符合財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的支出給予支持，使財務(wù)人員在資金監(jiān)督和堅持原則上更加大膽，保證了財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行。二是財政部門給予大力的支持和指導(dǎo)。財政部門在資金撥付上給予了大力支持，下達(dá)縣委辦公室的資金及時到位，保證了辦公室機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)的資金需要。財政局分口股室到單位進(jìn)行督促指導(dǎo)財務(wù)工作，促進(jìn)了我單位的財務(wù)工作規(guī)范化。三是參加縣財政局組織的財會知識的培訓(xùn)，提高了認(rèn)真貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和各項財務(wù)規(guī)章制度，依法建賬，依法核算，依法管理資金的意識。按照財務(wù)制度的要求建賬，并進(jìn)行賬務(wù)核算，在支出管理上嚴(yán)格執(zhí)行各項費用報銷和資金管理的規(guī)定，做到賬目清楚，管理有序，保證賬證、賬賬、賬表相符，及時按要求報送會計報表和決算報表，做到數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確、完整、及時。四是強(qiáng)化內(nèi)控，加強(qiáng)資金管理。堅持主任一支筆審批，同時分管財務(wù)的副主任先審核把關(guān)，行政股長核實，會計監(jiān)督，做到層層把關(guān)，保證了支出的真實合法。印鑒分管，錢賬分管，互相監(jiān)督互相牽制，保證了資金安全。五是加強(qiáng)資產(chǎn)管理，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)。開展了資產(chǎn)清查工作，對部分資產(chǎn)進(jìn)行報廢和盤虧處置，對單位的資產(chǎn)購置嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，做到先批后買，進(jìn)行登記入賬，專人保管。雖然取得了一些經(jīng)驗，但也存在著資金使用上輕重緩急難于把握；公用經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較低，難于滿足日常運轉(zhuǎn)的資金需求；物價上漲較快，資金需求不斷增加的矛盾相當(dāng)突出，形成欠賬過日子的局面無法改變而且變得很嚴(yán)重等問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣婦女聯(lián)合2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣婦女聯(lián)合2016年末實有人員編制1人。其中：行政編制0人，行政工勤編制1人；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員1人）。

離退休人員0人。實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 牟定縣婦女聯(lián)合年度部門決算表

一、{C}收入支出決算總表

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二、收入決算表

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三、支出決算表

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四、財政撥款收入支出決算總表

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五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

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六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

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七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

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八、財政專戶管理資金收入支出決算表

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九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

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第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣婦女聯(lián)合2016年度收入合計152.84萬元。其中：財政撥款收入134.01萬元，占總收入的87.80%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入18.83萬元，占總收入的12.20%。與上年對比收入增加了28萬元，主要原因分析：2016年兩個十萬元微型企業(yè)補(bǔ)助項目戶數(shù)增加，導(dǎo)致補(bǔ)助經(jīng)費及工作經(jīng)費相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣婦女聯(lián)合2016年度支出合計136.89萬元。其中：基本支出60.33萬元，占總支出的40.1％；項目支出76.57萬元，占總支出的55.9％。與上年對比增加了13.37萬元,主要原因是2016年新增對兩個十萬微型企業(yè)的補(bǔ)助等經(jīng)費開支。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出50.76萬元。與上年對比增加了15.12萬元,主要原因分析有：2016年新增對兩個十萬微型企業(yè)的補(bǔ)助等經(jīng)費開支，人員經(jīng)費支出增大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障縣婦聯(lián)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出76.57萬元。與上年對比增加了8.18萬元,主要原因分析是2016年新增對兩個十萬微型企業(yè)的補(bǔ)助等經(jīng)費開支。

2016年用于保障縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)為完成特定的工作任務(wù)和婦女兒童事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出76.57萬元。主要用于婦女兒童維權(quán)會議、培訓(xùn)等服務(wù)、鼓勵婦女創(chuàng)業(yè)貸免扶補(bǔ)相關(guān)工作支出、扶持婦字號微型企業(yè)發(fā)展支出及省級三八紅旗手困難生活補(bǔ)助等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣婦女聯(lián)合會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出128.82萬元,占本年支出合計的94.1%。與上年對比增加15.22萬元,主要原因是新增對兩個十萬微型企業(yè)的補(bǔ)助等經(jīng)費開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出71.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的55.23%。主要用于在職人員工資、津補(bǔ)貼相關(guān)支出；社會保障相關(guān)支出；以及用于婦女兒童維權(quán)會議、培訓(xùn)等服務(wù)、鼓勵婦女創(chuàng)業(yè)貸免扶補(bǔ)相關(guān)工作支出、扶持婦字號微型企業(yè)發(fā)展等支出。

4.社會保障就業(yè)支出1.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.8%。主要用于小額信貸工作人員補(bǔ)貼支出；

5資源勘探信息等支出45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的35%。主要用于兩個十萬微型企業(yè)的補(bǔ)助支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

牟定縣婦女聯(lián)合會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.83萬元，支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的16.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，；公務(wù)接待費支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的40%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公車改革取消公務(wù)用車。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.89萬元，下降600%。其中；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.68萬元，下降XX%；公務(wù)接待費支出決算減少0.21萬元，下降105%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公車改革取消公務(wù)用車。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0.14萬元，占100%。具體情況如下：

3.公務(wù)接待費支出0.14萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.14萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級調(diào)研及下級來訪接待產(chǎn)生的費用

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣婦女聯(lián)合部門2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1.5萬元，與上年對比減少了1.47萬元,主要原因分析公務(wù)用車核減。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于機(jī)關(guān)運行日常開支。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

附件：縣婦聯(lián)2016年決算公開表.xls

牟定縣婦女聯(lián)合會

2017年9月29日