監(jiān)督索引號53232300433200101000
目錄
第一部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
緊緊圍繞“抓安全、保收入、促發(fā)展”這一工作主線，立足于確保管轄的水利工程安全運(yùn)行；全面提高水庫工程綜合效益；加強(qiáng)工程管理、抗大旱防大汛、爭取資金建工程、保養(yǎng)護(hù)；加強(qiáng)水資源管理，科學(xué)調(diào)配城市及農(nóng)村集鎮(zhèn)供水、農(nóng)田灌溉供水；加強(qiáng)安全管理，確保水源地水庫水質(zhì)安全，水庫防汛抗旱、蓄水工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.以灌溉調(diào)度管理為抓手，增強(qiáng)供水服務(wù)水平，確保水費(fèi)收入穩(wěn)定。本著保城市生活供水、擴(kuò)大農(nóng)業(yè)灌溉面積及水庫灌區(qū)水量分配,本著節(jié)約用水，提高水資源利用。
2、注重監(jiān)管，促進(jìn)服務(wù)。保證所有的水利工程能管得嚴(yán)、護(hù)得住、用得好，充分發(fā)揮效益，受益群眾。積極做好監(jiān)管、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作，做到工程無大恙，群眾得實(shí)惠，社會大穩(wěn)定。
3、注重減災(zāi)抗災(zāi)，抓防范保安全。落實(shí)各項(xiàng)防汛措施,層層落實(shí)責(zé)任，科學(xué)調(diào)度水閘，排洪及時通暢，備用電源隨時待命，強(qiáng)化責(zé)任、嚴(yán)加防范，把安全生產(chǎn)責(zé)任制落到實(shí)處。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、財務(wù)室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2022年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休0人，退休2人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2022年度收入合計5,641,404.60元。其中：財政撥款收入5,641,404.60元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加1,296,201.14元，增長29.83%。其中：財政撥款收入增加1,301,201.14元，增長29.98%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少5,000元，下降100%。主要原因是水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目費(fèi)用增加，在職職工增加，收入增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2022年度支出合計5,641,404.60元。其中：基本支出5,213,906.20元，占總支出的92.42%；項(xiàng)目支出427,498.40元，占總支出的7.58%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加1,296,201.14元，增長29.83%。其中：基本支出增加1,375,702.74元，增長35.84%；項(xiàng)目支出減少79,501.6元，下降15.68%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因是水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目費(fèi)用增加，在職職工增加，支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,213,906.20元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,679,016.03元，占基本支出
的51.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,534,890.17元，占基本支出的48.62％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出427,498.40元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:
水庫安全警示牌制作經(jīng)費(fèi)58,600.00。水庫溝渠維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)216,898.40元，中屯、慶豐水庫壩體變形監(jiān)測費(fèi)12,000.00元。中屯、慶豐水庫安全技術(shù)服務(wù)費(fèi)140,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,641,404.60元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加1,301,201.14元，增長29.98%，主要原因是水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目費(fèi)用增加，在職職工增加，收入增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出384,766.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.82%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出和基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出190,472.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.38%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出4,908,549.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.01%。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出157,617.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.79%。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13,000.00元，支出決算為9,532.04元，完成年初預(yù)算的73.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7,501.04元，占總支出決算的78.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,031元，占總支出決算的21.31%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,031元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13,000.00元，支出決算為9,532.04元，完成年初預(yù)算的73.32%%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7,501.04元，完成年初預(yù)算的83.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,031.00元，完成年初預(yù)算的50.78%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅持厲行節(jié)約原則。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,437.96元，下降20.37%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3,501.04元，增長87.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5,939元，下降74.52%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅持厲行節(jié)約原則。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于灌溉溝渠進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水庫安全運(yùn)行達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年相比，增加0元，增長0%。主要原因是牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會部門資產(chǎn)總額411,270,546.21元，其中，流動資產(chǎn)3,275,672.62元，固定資產(chǎn)11,471,668.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程30,000.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)396,493,204.88元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加395,693,875.14元，其中固定資產(chǎn)增加3,717,519.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋1027平方米，賬面原值284,018.85元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入5,000.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2022年無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號53232300433200101111
