監(jiān)督索引號53232300236000700000

牟定縣茅陽第二小學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣茅陽第二小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣茅陽第二小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 牟定縣茅陽第二小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、在德、智、體、美、勞等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點。抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生習(xí)慣、為上中學(xué)、大學(xué)奠定基礎(chǔ)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣茅陽第二小學(xué)共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育處、安全處、總務(wù)處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，提高辦學(xué)水平，提升辦學(xué)品位。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點。完善學(xué)校內(nèi)部管理機(jī)制，狠抓教育科研和教師培訓(xùn)工作，務(wù)實高效的推進(jìn)課堂教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。增強(qiáng)服務(wù)意識，努力辦人民滿意的教育，為上中學(xué)、大學(xué)奠定基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣茅陽第二小學(xué)編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制87人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制85人。在職實有87人，其中：財政全額保障87人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1597.20萬元，其中：一般公共預(yù)算1597.20萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收0萬元。

與上年對比，財務(wù)總收入比上年的1463.66萬元，增加133.54萬元，增加9.12%，主要原因是在職教師待遇增加，學(xué)生人數(shù)增加了79人，生均公用經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1597.20萬元，其中:本年收入1597.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1597.20萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，財政撥款收入比上年的1463.66萬元，增加133.54萬元，增加9.12%，主要原因是在職教師待遇增加，學(xué)生人數(shù)增加了79人，人員配套經(jīng)費隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1597.20萬元。財政撥款安排支出1597.20萬元，其中：基本支出1592.60萬元，與上年1463.66萬元對比，增加128.94萬元，增加8.81%，主要原因是在職教師待遇增加，學(xué)生人數(shù)增加了79人，人員配套經(jīng)費隨之增加。項目支出4.60萬元，較上年0萬元增加4.60萬元，增長100%，增長的主要原因，學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費增加。

(一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050202小學(xué)教育支出1096.04萬元，主要用于職工基本工資、津貼補貼、績效工資等福利性支出。

2080502事業(yè)單位離退休支出79.62萬元，主要用于退休職工養(yǎng)老金縣級統(tǒng)籌部分發(fā)放。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出173.79萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出82.16萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助46.7萬元，主要用于支付職工公務(wù)員醫(yī)療補助。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.34萬元，主要用于職工大病險支出。

2210201住房公積金支出109.55萬元，主要用于支付我單位在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出1592.61萬元，其中:30101基本工資476.78萬元,30102津貼補貼40.42萬元，30107績效工資555.88萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險173.79萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費82.16萬元,30111公務(wù)員醫(yī)療補46.71萬元，30112其他社會保障繳費15.73萬元，30113住房公積金109.55萬元，30228工會經(jīng)費8.73萬元，30299退休人員公用經(jīng)費1.48萬元,30302退休人員養(yǎng)老金78.14萬元，30399遺屬補助0.95萬元，30305離崗民師生活補助費2.29萬元。

項目支出4.60萬元，30201小學(xué)教育公用經(jīng)費4.60萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣茅陽第二小學(xué)無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣茅陽第二小學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣茅陽第二小學(xué)無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣茅陽第二小學(xué)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣茅陽第二小學(xué)2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣茅陽第二小學(xué)2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣茅陽第二小學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年無增減變化，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增長變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年無增減變化，共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年牟定縣茅陽第二小學(xué)無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

4.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

5.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.政府采購也稱公共采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣茅陽第二小學(xué)屬事業(yè)單位，2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣茅陽第二小學(xué)資產(chǎn)總額651.01萬元，其中，流動資產(chǎn)60.58萬元，固定資產(chǎn)578.61萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.82萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少108.5萬元，其中固定資產(chǎn)減少85.82萬元，流動資產(chǎn)減少22.68萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值,0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣茅陽第二小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣茅陽第二小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣茅陽第二小學(xué)2023年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣茅陽第二小學(xué)

2023年3月13日

監(jiān)督索引號53232300236000700111