監(jiān)督索引號(hào)53232300433200101000

目錄

第一部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、對(duì)已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障。對(duì)已建水利工程運(yùn)行管理 ；對(duì)已建水利工程日常維護(hù) ；對(duì)已建水利工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)行管理 ；對(duì)已建水利工程運(yùn)行安全監(jiān)測(cè)。

2、負(fù)責(zé)全縣15件中小（一）型水庫受益區(qū)3.1萬畝農(nóng)田灌溉供水及自來水公司的生活原水的供給工作，并計(jì)收水費(fèi)足額上繳縣財(cái)政。

3、負(fù)責(zé)對(duì)全縣15件中?。ㄒ唬┬退畮斓姆姥醇靶钏ぷ?。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、加強(qiáng)所管轄15件中?。ㄒ唬┬退畮臁?8條灌溉溝渠的管理；做好水庫大壩工程的日常監(jiān)測(cè)、管理養(yǎng)護(hù)工作，確保水庫工程的安全運(yùn)行。

2、抓好水庫防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作，協(xié)調(diào)好防汛與蓄水的關(guān)系，在保證大壩安全運(yùn)行的同時(shí)，蓄足來年生產(chǎn)和生活用水，為來年全縣糧煙生產(chǎn)增收打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、科學(xué)調(diào)度，合理供水，搞好供水服務(wù)。在大小春用水季節(jié)，管理好、調(diào)度好水庫蓄水，做好受益區(qū)供水服務(wù)工作，并足額收繳縣財(cái)政水費(fèi)及其他收入200萬元。

4、抓好大壩、機(jī)械閘門和灌溉溝渠的維修養(yǎng)護(hù)工作。汛前抓住有利時(shí)機(jī)，對(duì)壩坡、機(jī)械啟備設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)；通過向上級(jí)爭(zhēng)取及自籌資金，對(duì)18條灌溉溝渠進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，確保大小春供水正常。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，分別是：牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)。牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別是：主任辦公室、副主任辦公室、行政辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2021年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2021年度收入合計(jì)434.52萬元。其中：財(cái)政撥款收入434.02萬元，占總收入的99.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.5萬元，占總收入的0.12%。與上年收入合計(jì)510.33萬元對(duì)比，減少75.81萬元，減少原因是財(cái)政資金緊張，專項(xiàng)資金撥款不到位。

二、支出決算情況說明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2021年度支出合計(jì)434.52萬元。其中：基本支出383.82萬元，占總支出的88.33%；項(xiàng)目支出50.70萬元，占總支出的11.67%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出合計(jì)524.73萬元對(duì)比，減少90.21萬元，原因是財(cái)政資金緊張，專項(xiàng)資金撥款不到位。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出383.82萬元。與上年471.33萬元對(duì)比，減少87.51萬元，財(cái)政資金緊張，專項(xiàng)資金撥款不到位。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出328.59萬元，占基本支出的85.61%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)55.23萬元，占基本支出的14.39%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50.7萬元。與上年53.40萬元對(duì)比，減少2.70萬元，減少的原因是財(cái)政資金緊張，專項(xiàng)資金撥款不到位。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況： 用于龍虎水庫安全隱患整改23.20萬元；北山寺水庫溝渠維修養(yǎng)護(hù)27.50萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出434.02萬元，占本年支出合計(jì)的99.88%。與上年510.33萬元對(duì)比，減少76.31萬元，減少的原因是財(cái)政資金緊張，專項(xiàng)資金撥款不到位。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.94%。主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)15.20萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)19.28萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出18.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.2%。主要用于事業(yè)人員單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)11.55萬元，公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)6.67萬元。

3.農(nóng)林水（類）支出366.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.51%。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.53%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行。

4.住房保障（類）支出14.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.35%。主要用于事業(yè)人員單位繳納的住房公積金14.53萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.2萬元，支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，原因是我單位嚴(yán)格預(yù)算控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.09萬元，下降6.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降2.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.08萬元，下降9.02%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2021年我單位嚴(yán)格控制接待人員。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.4萬元，占33.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元，占66.58%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.4萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.4萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.8萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州級(jí)相關(guān)部門公務(wù)對(duì)接發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，較上年0萬元無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)資產(chǎn)總額1557.67萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)537.35萬元，固定資產(chǎn)775.41萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程170.55萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)74.36萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額1670.93萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少113.26萬元，其中固定資產(chǎn)減少47.70萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.57萬元，其中：政府采購貨物支出0.57萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.57萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

2、商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，主要是指離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232300433200101111