監(jiān)督索引號53232300236001201000

目錄

第一部分 牟定縣天臺中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣天臺中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2、編制并組織實施學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，擬定教育事業(yè)的發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟。

3、把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)好德育工作隊伍，切實提高德育效果。

4、堅持學(xué)校工作以教學(xué)為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，課程計劃，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

5、重視教師隊伍建設(shè)，組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動教師教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

6、統(tǒng)籌管理學(xué)校教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的方案。負責教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

7、積極推進教師管理工作，加強和完善學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè)，組織實施中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。

8、承辦縣教育體育局、鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

9、實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。普及小學(xué)學(xué)歷教育及幼兒學(xué)歷教育。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，以質(zhì)量促發(fā)展。

2、加強安全管理工作和德育工作。一是學(xué)校工作以安全工作為中心，抓實安全管理和安全教育，完善學(xué)校各項安全規(guī)章制度，并根據(jù)安全保衛(wèi)工作形勢的發(fā)展，不斷加強充實。二是制定切實可行的德育工作計劃，確定德育內(nèi)容和要求，改進德育工作的方式方法。推進班級文化建設(shè)，狠抓養(yǎng)成教育，加強日常行為習(xí)慣的監(jiān)督檢查。

3、堅持學(xué)校工作以教學(xué)為主。遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理制度，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

4、抓實工作作風(fēng)，提升師德師風(fēng)。深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和“干在實處，走在前列”工作大比拼工作，提高黨員素養(yǎng)，發(fā)揮黨員模范帶頭作用。

5、繼續(xù)落實好教育扶貧政策，做好控輟保學(xué)及留守兒童關(guān)愛工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣天臺中心小學(xué)2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是:牟定縣天臺中心小學(xué)。牟定縣天臺中心小學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，分別是：校長室、辦公室、黨支部、工會、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣天臺中心小學(xué)2021年末實有人員編制97人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制97人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員96人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員73人。其中：離休0人，退休73人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣天臺中心小學(xué)2021年度收入合計2,142.77萬元。其中：財政撥款收入2,142.59萬元，占總收入的99.99%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.18萬元，占總收入的0.01%。與上年度收入2224.78萬元對比，收入減少82.01萬元，下降3.68%。其中：財政撥款收入減少65.03萬元，其他收入減少16.98萬元。主要原因分析：財政撥款收入減少是因為階段性項目資金減少；其他收入減少是因為上年度其他收入中包含了財政存量資金補助的后勤人員工資。

二、支出決算情況說明

牟定縣天臺中心小學(xué)2021年度支出合計2,160.79萬元。其中：基本支出1,998萬元，占總支出的92.47%；項目支出162.79萬元，占總支出的7.53%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出2225.51萬元對比支出減少64.72萬元，下降2.91%。其中：基本支出減少27.72萬元，項目支出較上年減少37萬元，主要原因分析：基本支出減少主要是商品和服務(wù)性支出減少；項目支出減少主要是階段性項目資金減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣天臺中心小學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,998萬元。與上年對比基本支出減少27.71萬元，主要原因分析：基本支出減少主要是商品和服務(wù)性支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1896.62萬元，占基本支出的94.93%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費101.38萬元，占基本支出的5.07%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣天臺中心小學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出162.79萬元。與上年對比項目支出較上年減少37萬元，主要原因分析：項目支出減少主要是階段性項目資金減少。項目開支嚴格按資金文件支出用途，做到?？顚Ｓ?。項目結(jié)束結(jié)余資金及時上繳財政。具體項目開支及開展工作情況：用于校舍維修改造29.53元，特殊教育3.12萬元、義務(wù)教育階段營養(yǎng)餐和家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助支出80.28萬元、鄉(xiāng)村少年宮項目支出3.23萬元、喪葬撫恤費支出6.3萬元、學(xué)前教育助學(xué)金支出8.07萬元、教育薄弱環(huán)節(jié)改善提升4.52萬元、辦公設(shè)備購置支出9.69萬元、保教志愿者工資支出18.05萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣天臺中心小學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,157.39萬元，占本年支出合計的99.84%。與上年對比減少支出41.29萬元，主要原因分析：主要是階段性項目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出1,553.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.03%。主要用于小學(xué)教育、學(xué)前教育支出及教育費附加安排的支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出332.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.4%。主要用于事業(yè)單位離退休、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出151.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.02%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療，公務(wù)員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出119.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.55%。主要用于在職在編職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣天臺中心小學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣天臺中心小學(xué)2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣天臺中心小學(xué)資產(chǎn)總額3791.93萬元，其中，流動資產(chǎn)126.38萬元，固定資產(chǎn)3639.11萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)26.44萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加40.93萬元，其中固定資產(chǎn)增加119.42萬元，流動資產(chǎn)減少78.49萬元。固定資產(chǎn)增加原因主要是教學(xué)樓大型修繕及購置了部分辦公設(shè)備；流動資產(chǎn)減少38.26%，主要是項目資金的支出，導(dǎo)致貨幣資金減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、人員經(jīng)費：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

七、公用經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支。

八、住房保障支出，住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號53232300236001201111