牟定縣高平中心小學(xué)2019年度部門決算說明

                            目  錄

   第一部分  牟定縣高平中心小學(xué)概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國有資產(chǎn)占用情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評(píng)情況

  （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

  （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

  （三）部門整體支出績效自評(píng)表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說明、

  六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

              第一部分  牟定縣高平中心小學(xué)概況

一、主要職能

    （一）主要職能

  實(shí)施轄區(qū)內(nèi)小學(xué)義務(wù)教育，全面實(shí)施黨和國家教育方針，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

   （二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

  2019年度，我單位認(rèn)真履行了義務(wù)教育小學(xué)階段教育教學(xué)，學(xué)前教育教學(xué)工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展，開展教師培訓(xùn)，對(duì)部分完小、幼兒園進(jìn)行了校舍建設(shè)、維修、維護(hù)，嚴(yán)格落實(shí)國家營養(yǎng)改善計(jì)劃，因地制宜推進(jìn)學(xué)生寄宿制食堂的管理工作。

二、部門基本情況

 （一）部門決算單位構(gòu)成

  納入牟定縣高平中心小學(xué)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其它事業(yè)單位1個(gè)。

 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

  牟定縣高平中心小學(xué)2019年度末實(shí)有編制人員98人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制98人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員98人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員63人。其中：離休1人，退休62人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

                 第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  九、項(xiàng)目支出績效自評(píng)

  十、項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

  十一、部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

  十二、部門整體支出績效自評(píng)表

                第三部分  2019年度部門決算情況說明

 一、收入決算情況說明

 牟定縣高平中心小學(xué)部門2019年度收入合計(jì)23759136.03元。其中：財(cái)政撥款收入23149556.03元，占總收入的93.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入349580元，占總收入的1.42%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入260000元，占總收入的1.05%,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余890059.07元，占總收入的3.61%。與上年相比，收入略有增加，主要是因?yàn)闀x升高級(jí)教師的人數(shù)增多，相應(yīng)的薪酬支出隨之增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣高平中心小學(xué)部門2019年度支出合計(jì)23812412.50元。其中：基本支出21521631.03元，占總支出的90.37％；項(xiàng)目支出2290781.47元，占總支出的9.62％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。支出與上年相比穩(wěn)中有降，主要是因?yàn)閷W(xué)生人數(shù)的減少導(dǎo)致相關(guān)的支出減少。

（一）基本支出情況

 2019年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出21521631.03元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.37％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.67％。

（二）項(xiàng)目支出情況

 2019年度用于學(xué)校校舍新建和改造等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出2290781.47元。比上年相比大幅減少，主是上年的普村幼兒園、高家幼兒園正在建造中，而本年沒有新建工程。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

 牟定縣高平中心小學(xué)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23116798.98元,占本年支出合計(jì)的97.08%。支出與上年相比穩(wěn)中有降，主要是因?yàn)閷W(xué)生人數(shù)的減少導(dǎo)致相關(guān)的支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1、教育類支出16993959.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.51%。

  2、就業(yè)保障和就業(yè)支出3483224.66元，占一般預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.07%。

  3、衛(wèi)生健康支出1446125.23元，占一般預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.26%。

  4、住房保障支出1193490元，占一般預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.16%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

  高平中心小學(xué)部門2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為0元。與上年一樣。

  (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

  2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出0元。與上年一樣。

            第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

     （無）

 二、國有資產(chǎn)占用情況

 截至2019年12月31日，高平中心小學(xué)部門資產(chǎn)總額20767606元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1163865.82元，固定資產(chǎn)19599177.18元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4563元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加減少6223384.67元，其中固定資產(chǎn)減少6035050.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

 2019年度，部門政府采購支出總額581482.49元，其中：政府采購貨物支出581482.49元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)說明

  1．本單位基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)）以外的支出。

  2．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出：辦公費(fèi)355112.34元，印刷費(fèi)1932元，水費(fèi)39952.90元，電費(fèi)93334.08元，郵電費(fèi)62360元，維修維護(hù)費(fèi)190465.28元，租賃費(fèi)0元，單位會(huì)議費(fèi)55232.52元，公務(wù)接待費(fèi)0元，培訓(xùn)費(fèi)78332.45元，專用材料費(fèi)10236.9元，勞務(wù)費(fèi)21550元，差旅費(fèi)10320.68元，其他交通費(fèi)5850.00元，公用支出合計(jì)903129.15元。

 3．我單位無公務(wù)用車。

 六、相關(guān)口徑情況說明

 （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

                            第五部分  名詞解釋

[一般公共預(yù)算財(cái)政撥款]

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括縣、州等各級(jí)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

[三公經(jīng)費(fèi)]

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

[政府采購]

政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

牟定縣高平中心小學(xué)

2020年10月28日