牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)2019年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

目    錄

第一部分  牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

2、全面貫徹和執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育的法律法規(guī)和方針政策，實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，把學(xué)生培養(yǎng)成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、抓制度建設(shè)，完善學(xué)校內(nèi)部管理機(jī)制，規(guī)范學(xué)校管理，使學(xué)校實(shí)現(xiàn)預(yù)定的辦學(xué)目標(biāo)，并朝著良性方向發(fā)展。

2、狠抓學(xué)校教育科研和教師培訓(xùn)工作，提高教師的教育教學(xué)和教研水平，不斷加強(qiáng)教育教學(xué)研究，以制度保障課改，以專業(yè)引領(lǐng)課改，務(wù)實(shí)高效的推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)研究和高效課堂教學(xué)改革，全面提高學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。

3、以立德樹(shù)人為學(xué)校德育工作的根本任務(wù)，提高學(xué)校德育工作水平，實(shí)施德育導(dǎo)師制，以高尚的師德引領(lǐng)學(xué)生健康成長(zhǎng)。通過(guò)開(kāi)展高效主題班會(huì)、舉辦多樣化經(jīng)?；S富多彩的主題班（隊(duì)）會(huì)德育活動(dòng)，對(duì)學(xué)生進(jìn)行行之有效的德育教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的接班人。

4、加強(qiáng)師生安全教育，提高學(xué)校師生安全意識(shí)，全力預(yù)防和杜絕校園安全事故發(fā)生，構(gòu)建和諧平安校園。

5、借縣城老城區(qū)棚戶區(qū)改造的契機(jī)，千方百計(jì)爭(zhēng)取多方支持，加快學(xué)校改擴(kuò)建二期建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，打造美麗校園。

6、多措并舉，全力以赴做好學(xué)?！翱剌z保學(xué)”和義務(wù)教育均衡發(fā)展工作，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，盡力滿足城鄉(xiāng)人民群眾對(duì)初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求，努力辦人民滿意的教育。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)2019年度末編制數(shù)75人，實(shí)有人員74人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員34人。其中：離休0人，退休34人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

    九、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

    十、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

    十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

    十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)2019年度收入合計(jì)29,766,534.93元。其中：財(cái)政撥款收入20,572,214.93元，占總收入的69.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入9,194,320.00元，占總收入的30.89%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少8849599.45，主要原因是2019年學(xué)校改擴(kuò)建一期項(xiàng)目完成，財(cái)政撥款減少；與上年對(duì)比其他收入增加8,894,320.00元, 主要原因是財(cái)政安排存量資金解決學(xué)校改擴(kuò)建資金缺口。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)2019年度支出合計(jì)29,339,613.54元。其中：基本支出15,034,646.93元，占總支出的51.24%％；項(xiàng)目支出14,304,966.61元，占總支出的48.76%％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比基本支出減少5,688,711.83元；與上年對(duì)比項(xiàng)目支出增加11,672,286.22元，主要原因是支付學(xué)校改擴(kuò)建一期施工企業(yè)工程款增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,034,646.93元?；竟べY、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、住房公積金、助學(xué)金等人員經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的90.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.59％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14,304,966.61元。與上年對(duì)比增加11,672,286.22元，主要原因是支付學(xué)校改擴(kuò)建一期施工企業(yè)工程款增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,327,293.54元,占本年支出合計(jì)的86.32%。與上年對(duì)比增加3908045.77元,主要原因是財(cái)政部門下達(dá)2019年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央補(bǔ)助資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.教育支出21,349,485.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.30%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出；

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出2,054,640.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.11%。主要用于事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

3. 衛(wèi)生健康支出1,043,483.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

4.住房保障支出879,684.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.47%。主要用于繳納單位在職教職工住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支0元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)2019年部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14,540,326.93元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出13,099,191.15元，其中：工資福利支出 12,349,577.55元，其中：基本工資3769062元；津貼補(bǔ)貼1752808元；獎(jiǎng)金587771元；績(jī)效工資2939266元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1247814.88元；職業(yè)年金繳費(fèi)57211.76元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)681651.99元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)361832元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)71995.92元；住房公積金879684元；其他工資福利支出480元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助749,613.60元，其中：退休費(fèi)749,613.60元。商品和服務(wù)支出1,441,135.78元，其中辦公費(fèi)438589.68元；印刷費(fèi)18388元；水費(fèi)92652.6元；電費(fèi)84229.5元；郵電費(fèi)53764.68元；差旅費(fèi)47655元；維修(護(hù))費(fèi)310284.09元；會(huì)議費(fèi)35149.85元；培訓(xùn)費(fèi)125331.5元；專用材料費(fèi)63664元；勞務(wù)費(fèi)2989元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)146621.88元；其他交通費(fèi)用21816元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月30日，牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)部門資產(chǎn)總額32,652,814.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15,129,469.33元，固定資產(chǎn)6,400,148.44元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程11,123,196.76元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加823,133.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)減少158,690.80元，固定資產(chǎn)減少3,066,522.17元，固定資產(chǎn)減少的原因是補(bǔ)提2018年以前年度折舊，在建工程增加4,048,346.20元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額871,785.00元，其中：政府采購(gòu)?fù)ㄓ迷O(shè)備支出756,252.00元；政府采購(gòu)專用設(shè)備支出48,793.00元；政府采購(gòu)圖書(shū)支出10,800.00元, 政府采購(gòu)辦公家具支出55,940.00元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。