牟定縣茅陽第一小學2019年度部門決算說明

目    錄

第一部分  牟定縣茅陽第一小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  牟定縣茅陽第一小學年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  牟定縣茅陽第一小學年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2019部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣茅陽第一小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣茅陽第一小學主要職能為實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策和法規(guī)，遵循教育規(guī)律，實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。根據(jù)黨和國家的有關方針、政策、法規(guī)，按上級主管部門的要求，結合實際制定學校發(fā)展規(guī)劃和工作計劃并予以落實。堅持以德育為首，以教學為中心，深化教育改革，全面實施素質教育。認真抓好體育、衛(wèi)生、美育、勞動教育和財務后勤工作。培養(yǎng)良好的校風，不斷提高教育教學質量。

（二）牟定縣茅陽第一小學年度重點工作任務介紹

2019年度，我單位認真履行了義務教育初級階段教育教學，實施課堂教育教學改革，穩(wěn)步推進義務教育均衡發(fā)展，努力提高教育教學質量及學校辦學水平，辦人民滿意的教育。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣茅陽第一小學2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即是：牟定縣茅陽第一小學。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣茅陽第一小學2019年末實有人員編制77人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制77人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員72人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣茅陽第一小學部門2019年度收入合計16168270.62元。其中：財政撥款收入14081870.62元，占總收入的87.10%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入160000.00元，占總收入的0.99%,年初結轉結余2086400.00元，占總收入的12.90%。與上年對比總收入17284734.86元減少了1116464.24元，較上年下降了6.90%，總收入減少主要原因是雖然各級財政對基礎性義務教育發(fā)展投入增加，但教職工人數(shù)及在校學生數(shù)減少了。

二、支出決算情況說明

牟定縣茅陽第一小學2019年度支出合計16168270.62元。其中：基本支出13236069.62元，占總支出的81.86％；項目支出2932201.00元，占總支出的18.14％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比今年總支出16168270.62元比去年總支出15198334.86元增加了969935.76元,較上年增加了6.00％，主要原因是2019年我校在建工程項目支出較上年大幅增加。

（一）基本支出情況

牟定縣茅陽第一小學2019年度用于保障牟定縣茅陽第一小學正常運轉的日常支出13076069.62元。支出比上年的12597839.60元增加478230.02元，增長3.80％,主要原因是各級財政對基礎性義務教育發(fā)展投入增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出12181159.30元，占基本支出的93.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出888910.32元，占基本支出的6.80％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣茅陽第一小學為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2932201.00元。與上年項目支出1969646.00元對比增加962555.00元,主要原因是學校改擴建項目實施，各級財政增加了新建項目的投入。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣茅陽第一小學部門2019年度一般公共預算財政撥款支出16008270.62元,占本年支出合計的99.01%。與上年的支出14567485.60元對比減少了1440785.02元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、教育類支出12342874.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.66%。

2、就業(yè)保障和就業(yè)支出1896992.00元，占一般預算財政撥款總支出的13.63%。

3、衛(wèi)生健康支出957868.78元，占一般預算財政撥款總支出的6.88%。

   4、住房保障支出810535.00元，占一般預算財政撥款總支出的5.82%。  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣茅陽第一小學部門2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0元，支出決算為0元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0%；公務接待費支出0.00元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教學工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣茅陽第一小學2019年度運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0%。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣茅陽第一小學資產總額14243385.25元，其中，流動資產1906000.28元，固定資產10787044.87元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程4994700.00元，無形資產13900.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少2204900.07元，其中貨幣資產減少2204900.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額142220.00元，其中：政府采購貨物支出142220.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

牟定縣茅陽第一小學2019年度沒有開展績效評價。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣茅陽第一小學2019年度部門決算公開情況無其它重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

牟定縣茅陽第一小學

2020年10月29日