牟定縣地方公路管理段2019年度部門決算公開說明

目   錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬定轄區(qū)內農(nóng)村公路養(yǎng)護建議計劃，按照批準的計劃組織實施。

2.組織農(nóng)村公路養(yǎng)護的招投標和養(yǎng)護承包合同管理。負責縣道小修保養(yǎng)年度作業(yè)計劃的審核和上報，編制、實施縣道小修保養(yǎng)月度作業(yè)計劃。

3.根據(jù)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)檢查考核辦法要求，負責農(nóng)村公路小修保養(yǎng)的日常檢查和養(yǎng)護質量的評定，定期上報農(nóng)村公路養(yǎng)護質量月報。

4.負責對縣道小修保養(yǎng)完成工程量及質量進行檢查考核，向承包人支付縣道小修保養(yǎng)經(jīng)費。

5.負責農(nóng)村公路大中修、危橋改造專項工程計劃的落實、施工過程的管理、質量的監(jiān)督控制。

6.負責縣道養(yǎng)護突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場處置，并及時上報縣交通運輸局、州交通運輸局。

7.負責養(yǎng)護施工路段安全保通方案的審批、配合路政部門維護施工路段的交通秩序。

8.負責農(nóng)村公路路網(wǎng)運行調度，配合公安交警和路政部門及時處置特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年我單位已完成牟定境內的公路養(yǎng)護工作，完成我縣農(nóng)村公路日常養(yǎng)護1172.61公里，其中地方管養(yǎng)國道養(yǎng)護里程31.479公里，省道51.5公里，縣道306.24公里，鄉(xiāng)道養(yǎng)護里程288.93公里，村道養(yǎng)護里程494.46公里，日常養(yǎng)護工作和小修保養(yǎng)工程取得新的成效。按時按質完成了上級部門下達的2019年第一批、第二批、第三批安全生命防護工程、2019年大中修工程、“四好”農(nóng)村路建設工程等，按照“有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效、有路必管、管必到位”的工作目標，推進農(nóng)村公路養(yǎng)護管理工作步入科學化、制度化和規(guī)范化軌道，向“通、平、美、綠、安”的目標邁進，深化養(yǎng)護體制改革，為管理養(yǎng)護工作提供重要組織保障；扎實開展日常養(yǎng)護工作，全面落實各項目標任務；扎實推進養(yǎng)護工程項目建設，提升縣鄉(xiāng)公路服務水平，使全縣的公路有了新的改觀，方便了人民群眾的出行。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2019年部門決算編報的單位1個，其中：事業(yè)單位1個，即牟定縣地方公路管理段。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2019年末實有人員編制10人。其中：在職在編事業(yè)人員實有10人（八級職員2人，專業(yè)技術人員助理級3人，中職1人，高級工4人）。其他人員1人，為政府購買服務人員。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

     一、收入支出決算總表

     二、收入決算表

     三、支出決算表

     四、財政撥款收入支出決算總表

     五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

     九、項目支出績效自評

     十、項目支出績效自評報告（表）

     十一、部門整體支出績效自評報告

     十二、部門整體支出績效自評表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣地方公路管理段2019年度收入合計34093769.86元。其中，財政撥款收入7707839.33元，占總收入的22.61%。其他收入26385930.53元，占總收入的77.39%。2018年度收入合計14588599.77元，與上年對比增加了19505170.09元，主要原因今年的工程項目增多，工程款收入增加，2019年實施的生命安全防護工程就有四個。

二、支出決算情況說明

牟定縣地方公路管理段部門2019年度支出合計34376413.95元。其中：基本支出1825569.17元，占總支出的5.31%；項目支出32550844.78元，占總支出的94.69%；今年總支出34376413.95元，2018年度支出合計15621532元，較上年相比支出增加了18754881.95元，增長54.5%，主要原因是中央和地方加大對公路養(yǎng)護和工程項目的投入力度，工程項目資金收入和支出增大。

(一）基本支出情況

2019年度單位人員經(jīng)費支出1761059.87元，占基本支出的96.46%；日常公用經(jīng)費支出64509.3元，占基本支出的3.54%。與上年相比，基本支出增長15%，主要原因是2019年新進工作人員一名且增加了單位職工正常增資支出和日常公用經(jīng)費支出。

（二）項目支出情況

2019年度我單位項目支出為32550844.78元。2018年度用于工程項目實施的費支出為14069681.86元，與上年對比，項目支出增加了18481162.92元，增長了56.7%。主要原因是中央和地方加大對公路建設和養(yǎng)護的投入力度，2019年安全生命防護工程就實施了四個項目，我單位也加大了項目的實施力度，推進了項目進度。今年工程項目支出32550844.78元，占總支出34376413.95元的94.69%。具體項目開支及開展工作情況為2019年大中修工程、2019年第一批、第二批、第三批安防工程項目、2019年度日常養(yǎng)護工作、小修保養(yǎng)工程。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣地方公路管理段2019年度一般公共預算財政撥款支出8023538.63元，占本年支出合計的23.34%。2018年度一般公共預算財政撥款支出1551850.14元，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增長4.17%，主要原因是2019年農(nóng)村公路省級養(yǎng)護資金4240000元和縣級配套資金1692100元算一般公共預算財政撥款支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務支出10000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%，主要用于2019年調整在職職工的基本工資和津貼補貼；

2、社會保障和就業(yè)（類）支出523395.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.52%。主要用于單位離退休支出384288.2元，單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1251219.84元，單位職業(yè)年金繳費支出13987.36元。

3、衛(wèi)生健康支出136596.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.7%%，主要用于繳納2019年職工基本醫(yī)療保險繳費74095.76元和公務員醫(yī)療補助繳費62500.36元。

4、交通運輸（類）支出7265293.11，占一般公共預算財政撥款總支出的90.55%。主要用于機關服務支出1067323.65元，公路養(yǎng)護支出6197969.46元。

5、住房保障支出88254元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.1%，主要用于繳納2019年職工住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣地方公路管理段部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為20000元，支出決算為20000元，完成預算的100%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為20000元，完成預算的100%；2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于2018年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)，無增減。

　　（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出20000元，占100%；具體情況如下：主要用于上路巡查、工地管理，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣地方公路管理段2019年單位運行經(jīng)費支出64509.3元，與上年相比，增加了18515.74元，增長28.7%，增加的主要原因是單位購買辦公用品。公用經(jīng)費主要用于維持單位正常運轉的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為3165377.46元，其中，流動資產(chǎn)2940382.46，固定資產(chǎn)224995元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少239698.62元，比上年減少%7.04，主要原因是2019年度進行了固定資產(chǎn)折舊，上一年度未提折舊。

三、政府采購支出情況

2019年度，我單位政府采購支出總額4980元,其中：政府采購貨物支出4980元，采購電腦一臺。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表9－附表12)。

五、其他重要事項情況說明

　1、“收入決算表”中2019年其他收入26385930.53元的具體構成情況：牟交發(fā)［2017］51號文件,貧困村基礎設施建設項目,2019年1月?lián)苋?518815.37元；楚交路［2018］7號文件,2018年第一批安防工程款，2019年1月?lián)苋?40000元；楚交路［2018］44號文件,2018年第二批國省道災毀重建工程款，2019年4月?lián)苋?600000元；楚交路［2018］59號文件,2019年第一批安防工程款，分兩次共撥入15184778.38元；楚交路［20119］17號文件,2019年第二批安防工程5000000元；牟財建［20119］55號文件,2019年第三批安防工程1510436.78元；從交通局撥出校園周邊安裝減速帶及標志標牌建設費用98900元；從縣財政局撥入的存量資金933000元。

2、“支出決算明細表”中列支“對個人和家庭的補助－生活補助” 391620.2元，是2019年退休人員社保統(tǒng)籌外全年工資384288.2萬元，遺屬補助7332元。

3、“資產(chǎn)負債簡表”中“其他應付款”等往來賬款情況進行詳細說明。工程質量保證金以及縣總工會返撥的基層工會經(jīng)費和第四季度銀行存款利息等，形成了其他應付款。

　六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分　　名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（六）結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

（七）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                       牟定縣地方公路管理段

                           2020年10月30日