牟定縣天臺中心小學(xué)2019年度部門決算說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣天臺中心小學(xué)概況

一、主要職能

  （一）主要職能

 1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

  2、編制并組織實施學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，擬定教育事業(yè)的發(fā)展重點、規(guī)模、速度和步驟。

  3、把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)好德育工作隊伍，切實提高德育效果。

  4、堅持學(xué)校工作以教學(xué)為主，按照國家統(tǒng)一編制的教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，課程計劃，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

  5、重視教師隊伍建設(shè)，組織教師學(xué)習(xí)政治理論、文化業(yè)務(wù)知識，不斷提高教師的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分調(diào)動教師教書育人的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

  6、統(tǒng)籌管理學(xué)校教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的方案。負責(zé)教育基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

7、積極推進教師管理工作，加強和完善學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè)，組織實施中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。

8、組織實施學(xué)生半年和年度水平測試工作。

9、承辦縣教育體育局、鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

10、實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。普及小學(xué)學(xué)歷教育及幼兒學(xué)歷教育。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，以質(zhì)量促發(fā)展。

2、加強安全管理工作和德育工作。一是學(xué)校工作以安全工作為中心，抓實安全管理和安全教育，完善學(xué)校各項安全規(guī)章制度，并根據(jù)安全保衛(wèi)工作形勢的發(fā)展，不斷加強充實。二是制定切實可行的德育工作計劃，確定德育內(nèi)容和要求，改進德育工作的方式方法。推進班級文化建設(shè)，狠抓養(yǎng)成教育，加強日常行為習(xí)慣的監(jiān)督檢查。

3、堅持學(xué)校工作以教學(xué)為主。遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立和完善教學(xué)管理制度，抓好教學(xué)常規(guī)管理，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

4、抓實工作作風(fēng)，提升師德師風(fēng)。深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和“干在實處，走在前列”工作大比拼工作，提高黨員素養(yǎng)，發(fā)揮黨員模范帶頭作用。

5、落實好教育扶貧政策，做好控輟保學(xué)及留守兒童關(guān)愛工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣天臺中心小學(xué)2019年度部門決算編報的單位共1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣天臺中心小學(xué)2019年末實有人員編制98人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制98人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員98人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員76人。其中：離休0人，退休76人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

                                              第二部分 2019年度部門決算表

                                                          （詳見附件）

                                            第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣天臺中心小學(xué)2019年度收入合計22894725.19元。其中：財政撥款收入22281725.19元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入343000元，占總收入的1.50%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入270000元，占總收入的1.18%。

二、支出決算情況說明

牟定縣天臺中心小學(xué)2019年度支出合計22622801.63元。其中：基本支出20898792.45元，占總支出的92.38%；項目支出1724009.18元，占總支出的7.62%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

牟定縣天臺中心小學(xué)2019年度用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出20898792.45元，比上年的21068570.56元減支169778.11元，減少0.81%，減少的主要原因是本年度人員減少，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費也隨之減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出19558324.39元，占基本支出的93.59%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費727468.06元，占基本支出的3.48%。

（二）項目支出情況

牟定縣天臺中心小學(xué)2019年度項目支出1724009.18元，比上年3594864.87元少支1870855.69元，減少52.04%，減少的主要原因是2019年工程項目已經(jīng)完工，沒有工程建設(shè)項目，也就沒有項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣天臺中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22009801.63元,占本年支出合計的100%。比上年22953594.86元減少943793.23元，減少4.11%。減少的原因：一是人員變動，本年度養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費數(shù)也隨之變動；二是2019年沒有工程建設(shè)項目，也就沒有項目支出。

   （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2、教育（類）支出15767236.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.64%。主要用于小學(xué)教育、學(xué)前教育支出及教育費附加安排的支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）支出3666049.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.66%。主要用于事業(yè)單位離退休、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

4、衛(wèi)生健康（類）支出1418952.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.45%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助。

5、住房保障（類）支出1157564元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.26%。主要用于住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣天臺中心小學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3、公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

                                  第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣天臺中心小學(xué)部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣天臺中心小學(xué)資產(chǎn)總額29932502.78元，其中，流動資產(chǎn)3121366.50元，固定資產(chǎn)19972536.28元，對外投資及有價證券0元，在建工程6838600.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額比上年的35495944.87元減少5563442.09元，減少15.67%，減少原因一是單位加大項目經(jīng)費支出進度，項目資金結(jié)余減少。二是固定資產(chǎn)折舊。其中，流動資產(chǎn)比上年的9113514.35減少5992147.85元，減少65.75%。

三、政府采購支出情況

    2019年度，牟定縣天臺中心小學(xué)政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

                                                 第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、人員經(jīng)費：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

七、公用經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位用于日常辦公、 業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支。

八、住房保障支出，住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

牟定縣天臺中心小學(xué)

2020年10月28日