牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2020年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

                                  第一部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能  

1、對已建水利工程正常運行提供管理保障。對已建水利工程運行管理 ；對已建水利工程日常維護(hù) ；對已建水利工程機(jī)械設(shè)備運行管理 ；對已建水利工程運行安全監(jiān)測。

2、負(fù)責(zé)全縣15件中小（一）型水庫受益區(qū)3.1萬畝農(nóng)田灌溉供水及自來水公司的生活原水的供給工作，并計收水費足額上繳縣財政。

3、負(fù)責(zé)對全縣15件中小（一）型水庫的防汛及蓄水工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會屬水務(wù)局下設(shè)的一個獨立核算的股所級事業(yè)單位，管轄15個水庫管理所（管理全縣15件中小(一)型水庫、18條配套溝渠、二個泵站）。

（三）2020年重點工作概述

1、加強(qiáng)所管轄15件中小（一）型水庫、18條灌溉溝渠的管理；做好水庫大壩工程的日常監(jiān)測、管理養(yǎng)護(hù)工作，確保水庫工程的安全運行。

2、抓好水庫防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作，協(xié)調(diào)好防汛與蓄水的關(guān)系，在保證大壩安全運行的同時，蓄足來年生產(chǎn)和生活用水，為來年全縣糧煙生產(chǎn)增收打下堅實基礎(chǔ)。

3、科學(xué)調(diào)度，合理供水，搞好供水服務(wù)。在大小春用水季節(jié)，管理好、調(diào)度好水庫蓄水，做好受益區(qū)供水服務(wù)工作，并足額收繳縣財政水費及其他收入230萬元。

4、抓好大壩、機(jī)械閘門和灌溉溝渠的維修養(yǎng)護(hù)工作。汛前抓住有利時機(jī)，對壩坡、機(jī)械啟備設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)；通過向上級爭取及自籌資金，對18條灌溉溝渠進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，確保大小春供水正常。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會部門2020年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員29人，

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

                                    第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2020年度收入合計510.33萬元，其中：財政撥款收入510.33萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入相比增加了25.56萬元，上升5.27%，上升的原因機(jī)關(guān)服務(wù)費增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2020年度支出合計524.73萬元，其中：基本支出471.33萬元，占總支出的89.82％；項目支出53.40萬元，占總支出的10.18％。2020年總支出比上年增加了3.37萬元，上升0.65%，其中基本支出增加了53.51萬元，上升 12.81 %、項目支出減少50.14萬元，下降 48.43 %，下降的原因是本年度水利項目減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出471.33萬元，與上年相比增加了53.51萬元，上升12.81%，主要是機(jī)關(guān)服務(wù)費增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出351.76萬元，占基本74.63%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出86.7萬元，占基本支出的18.39%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出32.87萬元，占基本支出的6.97％。

（二）項目支出情況

2020年度用于牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項項目的經(jīng)費支出53.40萬元，與上年相比減少50.14萬元，下降48.43%,主要原因是水利工程建設(shè)項目支出減少。具體項目開支及開展工作情況：

1、水利工程支出1.80萬元；

2、其他水利支出51.61萬元。

 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出524.73萬元,與上年相比增加了3.37萬元,上升0.65%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年度我部門一般預(yù)算財政撥款支出471.33萬元，主要用于：

1.一般公共服務(wù)（類）支出396.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.15%。主要用于機(jī)關(guān)運行；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出40.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.57%。主要用于：事業(yè)單位離退休費13.35萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.84萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.21萬元；

3.衛(wèi)生健康支出（類）支出18.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.98%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療12.32萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.43萬元；

4.住房保障支出15.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.30%。主要用于住房公積金15.57萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”支出決算為1.29萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.41萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.88萬元。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.02萬元，下降1.21%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算下降了0.01萬元，下降2.31%；公務(wù)接待費支出決算減少0.01萬元，下降0.68%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：我部門制定了嚴(yán)格的公務(wù)用車管理辦法，嚴(yán)格按規(guī)定管理和使用公務(wù)用車，不斷加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，杜絕了公車私用現(xiàn)象。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.41萬元，占31.88%；公務(wù)接待費支出0.88萬元，占68.12%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.41萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.41萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公務(wù)出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.88萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.88萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次，接待人次149人。主要用于州縣級相關(guān)部門公務(wù)對接發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出32.87萬元，2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出41.84萬元，與上年對比減少了8.97萬元,降低21.44%，其中：2020年辦公費支出19.39萬元，2019年支出4.86萬元，與去年相比增加了14.53萬元，上升298.90%；2020年支付手續(xù)費0.05萬元，2019年支付0.06萬元，與去年相比減少了0.01萬元，下降16.67%；2020年無印刷費發(fā)生，2019年支出0.24萬元，與去年相比印刷費減少0.24萬元，下降100%；2020年水電費支出2.61萬元，2019年支出12.93萬元，與去年相比水電費減少了10.32萬元，下降79.82%；2020年郵電費支出0.29萬元，2019年支出1.92萬元，與去年相比郵電費減少了1.63萬元，下降84.90%；2020年差旅費支出3.78萬元，2019年支出4.22萬元，與去年相比差旅費減少了0.43萬元，下降10.25%；2020年會議費支出1.34萬元，2019年支出1.34萬元，與去年相比會議費支出持平；2020年培訓(xùn)費支出0.00萬元，2019年支出0.33萬元，與去年相比培訓(xùn)費減少0.33萬元，下降100%；2020年公務(wù)接待費支出0.88萬元，2019年支出0.88萬元，與去年相比公務(wù)接待費支出持平；2020年工會經(jīng)費支出4.00萬元，2019年支出3.04萬元，與去年相比工會經(jīng)費增加了0.96萬元，上升31.63%；2020年公務(wù)用車支出0.41萬元，2019年支出0.42萬元，與去年相比公務(wù)用車支出減少了0.01萬元，下降2.31%；2020年其他交通費用支出0.07萬元，2019年支出0.12萬元，與去年相比其他交通費用減少0.05萬元，下降40.15%；2020年營業(yè)稅金及附加支出0.04萬元，2019年支出0.29萬元，與去年相比稅金及附加支出減少了0.26萬元，下降87.23%.              

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會資產(chǎn)總額1670.93萬元，其中，流動資產(chǎn)700.63萬元，固定資產(chǎn)（凈值）803.11萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程119.00萬元，無形資產(chǎn)0萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施48.19萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年1933.12萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少了262.19萬元，其中流動資產(chǎn)減少了354.30萬元，固定資產(chǎn)（凈值）減少了35.87萬元（提取折舊）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米。固定資產(chǎn)賬面原值993.15萬元，在建工程增加了119.00萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施48.19萬元，比上年增加了8.98萬元。

                                           填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

                                                 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

2、商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

3、對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于個人和家庭的補(bǔ)助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等方面的支出。