牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算公開說明

目      錄

第一部分  牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)國家、省、州、縣有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)擬定有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的工作計劃、規(guī)劃和制度，并組織實施；

2.負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的公務(wù)接待及相關(guān)經(jīng)費的管理、使用與結(jié)算工作；

3.負(fù)責(zé)縣公務(wù)中心辦公區(qū)服務(wù)保障工作；

4.負(fù)責(zé)公務(wù)用車綜合保障平臺的運行管理工作，做好黨政機(jī)關(guān)重大突發(fā)事件、重大活動、應(yīng)急搶險等公務(wù)用車保障服務(wù)；

5.負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)辦公用房調(diào)劑、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作；

6.協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作；

7.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.夯實基礎(chǔ)，突出規(guī)范，扎實做好黨建工作。一是強(qiáng)化思想教育，堅定理想信念。制定了《牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心黨組2020年度理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計劃》《牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年在職干部理論學(xué)習(xí)計劃》，充分利用黨組理論學(xué)習(xí)中心組、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”、“云嶺先鋒”手機(jī)APP和黨組會、職工會，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要指示批示精神和考察云南重要講話精神和黨紀(jì)法規(guī)等。全年共開展集中學(xué)習(xí)30次，理論學(xué)習(xí)中心組10次，發(fā)言交流27人次，參觀反腐倡廉警示教育中心1場次20人次，組織干部及家屬集中觀看警示教育片專題教育片2場次39人次，13名黨員全部通過《條例》在線測試。認(rèn)真開展“三個一”系列活動，進(jìn)行了廉政家訪，并與家屬簽訂《家庭助廉承諾書》。二是圍繞工作重點，創(chuàng)新工作舉措。開展支部規(guī)范化建設(shè)“回頭看”。圍繞《事業(yè)單位黨支部規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》創(chuàng)建要求和39項具體創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，對2019年創(chuàng)建達(dá)標(biāo)的中心黨支部開展“回頭看”，2020年被評為縣級規(guī)范化建設(shè)示范黨支部；規(guī)范組織生活。嚴(yán)格落實“黨費日”、“三會一課”制度，收繳黨費0.27萬元，召開支委會12次、黨員大會15次、講授黨課6次、主題黨日活動12場次。加強(qiáng)與掛點聯(lián)系的2家“兩新”組織黨員聯(lián)系，主動邀請參與支部主題黨日活動；落實黨員“雙報到”制度。中心13名黨員到社區(qū)開展了“雙報到”，主動認(rèn)領(lǐng)志愿者服務(wù)崗位，認(rèn)真開展“一亮兩設(shè)三諾四個一”工作，充分發(fā)揮在職黨員參與社區(qū)建設(shè)、服務(wù)群眾的先鋒模范作用，到茅陽社區(qū)開展環(huán)境衛(wèi)生清潔志愿服務(wù)8場96人次；全面落實“三雙三集中”創(chuàng)建活動。制定了黨員“三雙”和黨支部“三集中”動態(tài)臺賬。中心13名黨員圍繞黨員義務(wù)、履行崗位職責(zé)、志愿服務(wù)群眾三個方面提出了2020年黨員公開承諾事項共計42項，并在公開欄公開公示，接受群眾監(jiān)督；扎實開展支部掛聯(lián)工作。圍繞每月黨建工作任務(wù)清單，指導(dǎo)5個黨支部開展主題黨日活動并“云嶺先鋒”APP紀(jì)實。認(rèn)真梳理掛聯(lián)黨支部“七看七找”問題清單，并制定了整改清單，及時上報相關(guān)材料，做到了掛聯(lián)任務(wù)“月月清”。三是定目標(biāo)勇?lián)?dāng)，破瓶頸求發(fā)展。緊緊圍繞既定的“干在實處，走在前列”大比拼1個標(biāo)兵目標(biāo)、1個標(biāo)桿目標(biāo)、7個履職目標(biāo)奮勇爭先，把黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和黨員干部的先鋒模范作用體現(xiàn)在公務(wù)接待、公務(wù)用車平臺管理、辦公用房調(diào)劑、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、機(jī)關(guān)后勤保障等具體工作中。

2.精細(xì)縝密，嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，不斷提升公務(wù)接待水平。一是提高站位，立足大局抓接待。今年6月舉辦了全縣公務(wù)接待培訓(xùn)班1期，10月召開全縣接待工作會議1場次，開展了2次國內(nèi)公務(wù)接待專項監(jiān)督檢查。圓滿完成了脫貧攻堅普查、成效考核和上海等黨政代表團(tuán)赴牟考察調(diào)研以及省州調(diào)研組、檢查組、督察組、考評組在牟期間的服務(wù)工作。積極打造具有左腳舞文化底蘊(yùn)的公務(wù)接待文化氛圍，打造了2個接待主題，把接待用餐打造成富有文化底蘊(yùn)的文化餐、特色優(yōu)勢的推介餐。二是注重細(xì)節(jié)，嚴(yán)謹(jǐn)周密抓接待。每場接待認(rèn)真執(zhí)行“三關(guān)一總結(jié)”工作制度，認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記對制止餐飲浪費行為作出的重要指示精神，厲行節(jié)約、反對浪費，在公務(wù)接待中堅持分餐公筷和“光盤行動”，發(fā)揮黨政機(jī)關(guān)示范帶動作用，有限遏制“舌尖上的浪費”。三是突出關(guān)鍵，建章立制抓接待。認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和《牟定縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》，公務(wù)接待經(jīng)費嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)決算制度，經(jīng)費支出嚴(yán)控在預(yù)算內(nèi)，按照資金使用用途加強(qiáng)管理，堅持?？顚Ｓ谩ＹM用支付嚴(yán)格按照財務(wù)制度，堅持“一事一結(jié)算”，接待審批單“一顆紅章管到底”，經(jīng)費報銷嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)制度、“三單二票一函”制度、雙簽字制度、公務(wù)接待費用公務(wù)卡結(jié)算制度和公務(wù)接待經(jīng)費報銷“四審一批”報銷制度，將“四項談話”制度充分運用于公務(wù)接待經(jīng)費審核報銷之中，壓緊壓實工作責(zé)任，從嚴(yán)控制和規(guī)范接待費用支出，切實加強(qiáng)公務(wù)接待經(jīng)費的審核報銷和使用管理，確保費用支付安全合規(guī)。

3.強(qiáng)化措施，狠抓落實，不斷提升后勤保障服務(wù)水平。一是公務(wù)用車平臺管理進(jìn)一步加強(qiáng)。注重理論學(xué)習(xí)，將駕駛員納入周一干部職工會議進(jìn)行學(xué)習(xí)，同時組織駕駛員到縣交警隊觀看道路交通安全警示教育片，學(xué)習(xí)各類交通法規(guī)知識；認(rèn)真制定《縣公務(wù)用車綜合保障平臺駕駛員管理制度》《縣公務(wù)用車綜合保障平臺車輛管理辦法》《縣公務(wù)用車綜合保障平臺車輛定點維修制度》《縣公務(wù)用車綜合保障平臺車輛使用申請流程》等制度，并實現(xiàn)制度上墻，進(jìn)一步增強(qiáng)對平臺駕駛員及車輛的管理；嚴(yán)格平臺車輛租車費用收繳。制定收繳臺賬，及時催繳租車費用，多措并舉確保非稅任務(wù)指標(biāo)圓滿完成，平臺共派出車輛1071車次，服務(wù)3609人次，安全里程168220公里，按照收費標(biāo)準(zhǔn)收繳費用93.07萬元。全年完成非稅收入征繳95.72萬元，超額完成縣下達(dá)65萬元征收任務(wù)。二是公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作進(jìn)一步抓實。扎實開展節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位創(chuàng)建工作。嚴(yán)格對照評價驗收標(biāo)準(zhǔn)，集中全部力量奮力推進(jìn)創(chuàng)建工作，成功創(chuàng)建省級節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位；繼續(xù)做好全縣66家單位能耗統(tǒng)計上報相關(guān)工作，確保2020年公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作穩(wěn)步推進(jìn)；積極組織開展節(jié)能宣傳活動，以“綠水青山、節(jié)能增效”“綠色低碳、全面小康”為主題的節(jié)能宣傳周和低碳日活動，本次活動共14家單位、31人參與，制作展架4塊，懸掛標(biāo)語20余條，發(fā)放宣傳資料1500余份、宣傳袋400余個；制定下發(fā)了《牟定縣節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建行動實施方案》，42家黨政機(jī)關(guān)納入創(chuàng)建范圍，2020年14家黨政機(jī)關(guān)創(chuàng)建成功。三是辦公用房管理進(jìn)一步規(guī)范。認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》和《黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)占有、使用辦公用房，嚴(yán)禁采取增加桌椅、加掛標(biāo)牌、虛假合并等弄虛作假方式超標(biāo)準(zhǔn)配備、使用辦公用房。完成了縣政策研究室辦公用房調(diào)劑工作，建立了辦公用房電子化臺賬，定期組織清查，及時更新、動態(tài)管理，確保辦公用房管理更加規(guī)范化、長效化。四是政務(wù)中心安保管理進(jìn)一步加強(qiáng)。繼續(xù)與縣金盾保安服務(wù)有限公司簽訂《保安服務(wù)合同》，由保安公司選派四名精干人員到政務(wù)中心開展安保工作；配合縣公安局及消防大隊定期對辦公大樓進(jìn)行防火、防盜等安全檢查，針對發(fā)現(xiàn)的問題，及時整改。通過前期摸排，增加資金投入，對65個已失效、壓力異常的滅火器、1套破損的消防水帶進(jìn)行更換，進(jìn)一步保證政務(wù)中心消防安全；加強(qiáng)日常安保檢查。通過外來人員登記制、24小時值班制、不定時巡邏制、定期隱患排查制確保安保工作落到實處；協(xié)調(diào)配合處理信訪問題。通過與縣信訪局溝通及時了解上訪信息，采取正確的引導(dǎo)和教育方式，多次協(xié)助縣信訪局等部門處置集體上訪，維護(hù)了公務(wù)活動中心的正常辦公秩序；每天不定時對值班保安在崗及工作情況開展督查，堅決杜絕了門衛(wèi)室空崗情況的發(fā)生；做好政務(wù)中心辦公樓和廣場監(jiān)控的維護(hù)和監(jiān)管，大大提升了政務(wù)中心的安保系數(shù)。五是扎實開展疫情防控工作。在新冠肺炎疫情發(fā)生后，黨員干部職工進(jìn)一步增強(qiáng)大局意識，提高政治站位，深入掛包村委會設(shè)卡排查、進(jìn)村入戶摸排，加大疫情防控宣傳，落實落細(xì)各項防控措施。同時，做好政務(wù)中心公共區(qū)域、報告廳、視頻會議室的消毒工作，并落實門廳體溫測量、佩戴口罩、疫情防控出入碼、云南健康掃碼工作。組織全體干部職工進(jìn)行抗疫情捐款，共籌集資金0.11萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個。實行統(tǒng)一決算，無二級決算單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。

實有車輛編制37輛，在編實有車輛29輛。

                                  第二部分  2020年度部門決算表

     (詳見附表）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度收入合計259.69萬元。其中：財政撥款收入248.33萬元，占總收入的95.63%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入11.36萬元，占總收入的4.37%。與上年對比，上年度預(yù)算安排財政資金244.4萬元，比上年增加15.29萬元，原因是機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心人員增加1 人，運行成本上升；上年度其他收入0萬元，比上年增加11.36萬元，原因是公益性崗位人員工資納入其他收入核算。

二、支出決算情況說明

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度支出合計263.19萬元。其中：基本支出184.45萬元，占總支出的70.08％；項目支出78.74萬元，占總支出的29.92％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比, 上年度總支出250.9萬元，比上年增加12.29萬元，其主要原因是2020年人員增加1 人，運行成本上升。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出184.45萬元。與上年總支出166.14萬元對比，比上年增加18.31萬元，其主要原因是單位人員增加1 人，運行成本上升。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出122.16萬元占基本支出的66.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費62.29萬元占基本支出的33.77％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出78.74萬元。與上年對比，比上年度78.72萬元增加0.02萬元，其主要原因是2020年迎接脫貧攻堅普查，運行成本上升。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出245.33萬元，占本年支出合計的93.21%。與上年對比，上年度一般公共預(yù)算財政撥款支出244.86萬元，比上年增加0.47萬元，其主要原因是單位人員增加1 人，運行成本上升。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出215.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.89%。主要用于行政運行144.21萬元、一般行政管理事務(wù)71.41萬元。

2.社會保障就業(yè)支出11.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.69%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.89%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療6.71萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.83萬元。

4.住房保障支出8.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.53%。主要用于繳納單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為119.12萬元，支出決算為87.78萬元，完成預(yù)算的73.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為44.41萬元，完成預(yù)算的60.01%；公務(wù)接待費支出決算為43.37萬元，完成預(yù)算的96.12%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步深化貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)控公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行禁酒令；同時，規(guī)范公務(wù)用車管理，強(qiáng)化在維修和加油等環(huán)節(jié)的審核，嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)經(jīng)費支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.58萬元，下降0.66%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少7.29萬元，下降14.1%；公務(wù)接待費支出決算增加6.71萬元，增長18.3%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是與2019年相比，平臺車輛減少，車輛運行費下降。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出44.41萬元，占50.59%；公務(wù)接待費支出43.37萬元，占49.41%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出44.41萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出44.41萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為29輛。主要用于單位和全縣各部門公務(wù)活動用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出43.37萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出43.37萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次4791人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全縣各類公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心是事業(yè)單位，故沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額95.55萬元，其中，流動資產(chǎn)6.01萬元，固定資產(chǎn)89.54萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少26.49萬元，其中固定資產(chǎn)減少22.22萬元（計提2021年度折舊）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；報廢車輛7輛，賬面原值123.92萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.3萬元，其中：政府采購貨物支出0.3萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。