牟定縣地方公路管理段2020年度部門決算公開說明

目      錄

第一部分  牟定縣地方公路管理段概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護建議計劃，按照批準的計劃組織實施。

2.組織農(nóng)村公路養(yǎng)護的招投標和養(yǎng)護承包合同管理。負責(zé)縣道小修保養(yǎng)年度作業(yè)計劃的審核和上報，編制、實施縣道小修保養(yǎng)月度作業(yè)計劃。

3.根據(jù)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)檢查考核辦法要求，負責(zé)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)的日常檢查和養(yǎng)護質(zhì)量的評定，定期上報農(nóng)村公路養(yǎng)護質(zhì)量月報。

4.負責(zé)對縣道小修保養(yǎng)完成工程量及質(zhì)量進行檢查考核，向承包人支付縣道小修保養(yǎng)經(jīng)費。

5.負責(zé)農(nóng)村公路大中修、危橋改造專項工程計劃的落實、施工過程的管理、質(zhì)量的監(jiān)督控制。

6.負責(zé)縣道養(yǎng)護突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場處置，并及時上報縣交通運輸局、州交通運輸局。

7.負責(zé)養(yǎng)護施工路段安全保通方案的審批、配合路政部門維護施工路段的交通秩序。

8.負責(zé)農(nóng)村公路路網(wǎng)運行調(diào)度，配合公安交警和路政部門及時處置特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。（1）農(nóng)村公路養(yǎng)護建議計劃擬定，報批及組織實施；

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

截至2020年12月底，我單位已完成牟定境內(nèi)的公路養(yǎng)護工作，日常養(yǎng)護工作取得新的成效,按時按質(zhì)完成了上級部門下達的農(nóng)村公路安全生命防護工程、2020年大中修及國省道災(zāi)毀恢復(fù)重建工程、2020年第一批、第二批安全生命防護工程、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護、“四好”農(nóng)村路建設(shè)工程、小修保養(yǎng)應(yīng)急處置工程等，按照“有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見效、有路必管、管必到位”的工作目標，推進農(nóng)村公路養(yǎng)護管理工作步入科學(xué)化、制度化和規(guī)范化軌道，向“通、平、美、綠、安”的目標邁進，深化養(yǎng)護體制改革，為管理養(yǎng)護工作提供重要組織保障；扎實開展日常養(yǎng)護工作，全面落實各項目標任務(wù)；扎實推進養(yǎng)護工程項目建設(shè)，提升縣鄉(xiāng)公路服務(wù)水平，使全縣的公路有了新的改觀，方便了人民群眾的出行。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣地方公路管理段2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即全額撥款事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣地方公路管理段2020年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

                           第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣地方公路管理段2020年度收入合計1757.54萬元。其中：財政撥款收入841.87萬元，占總收入的47.9%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入915.67萬元，占總收入的52.1%。今年總收入為1757.54萬元，2019年總收入為3409.38萬元，較上年相比較減少了1651.84萬元，減少48.44%，原因主要是今年的項目工程資金收入沒有去年多，且今年有1名管理人員調(diào)出。

二、支出決算情況說明

牟定縣地方公路管理段2020年度支出合計1919.50萬元。其中：基本支出163.44萬元，占總支出的8.51%；項目支出1756.06萬元，占總支出的91.49%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2019年度支出合計3437.64萬元，與上年對比減少1518.14萬元，減少44.16%，主要原因是2020年的工程項目沒有去年多，工程資金收支減少，且今年有一名管理人員調(diào)出。

（一）基本支出情況

2020年度用于單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出163.44萬元。2019年度單位人員經(jīng)費支出240.62萬元，與上年對比減少77.18萬元，主要原因分析是2020年調(diào)出了一名工作人員。2020年度用于單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出157.08萬元，占基本支出的96.11%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費6.36萬元，占基本支出的3.89%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣地方公路管理段完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出（工程項目支出）1756.06萬元。2019年度用于工程項目實施的費支出為3255.08萬元，與上年對比，項目支出減少了1499.02萬元。主要原因是今年工程項目沒有去年多，工程資金收支減少。今年工程項目支出1756.06萬元，占總支出1919.50萬元的91.49%。具體項目開支及開展工作情況為2020年大中修工程、2020年第一批、第二批安防工程項目、2020年度日常養(yǎng)護工作、小修保養(yǎng)修復(fù)工程。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣地方公路管理段部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出841.87萬元,占本年支出合計的43.86%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出802.35萬元，與上年對比，多支出了39.52萬元，主要原因是2020年農(nóng)村公路省級養(yǎng)護資金縣級配套資金比去年多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出43.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.91%。主要用于單位離退休支出32.28萬元，單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.97萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出12.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.45%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出6.88萬元， 公務(wù)員醫(yī)療補助5.95萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出816.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.7%。主要用于機關(guān)服務(wù)支出99.13萬元，公路養(yǎng)護支出717.72萬元。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出8.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.93%。主要用于住房公積金支出8.23萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣地方公路管理段部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于2019年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)，無增減。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出2萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣地方公路管理段2020年單位運行經(jīng)費支出6.36萬元，與上年相比，減少了0.089萬元，減少1.38%，減少的主要原因是2020年有一名事業(yè)管理人員調(diào)出。公用經(jīng)費主要用于維持單位正常運轉(zhuǎn)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為106.36萬元，其中，流動資產(chǎn)85.18萬元，固定資產(chǎn)21.18萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少210.18萬元，比上年減少66.4%，主要原因是2020年度流動資產(chǎn)減少，貨幣資金收入沒有上一年度多，且沒有新增固定資產(chǎn)，并進行了固定資產(chǎn)折舊。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

1．“收入決算表”中2020年其他收入915.67萬元的具體構(gòu)成情況：楚交路[2019]17號2019年第二批安全生命防護工程,楚雄州交通運輸局關(guān)于下達2019年第二批安全生命防護工程建設(shè)計劃的通知，從縣交通運輸局撥入資金140.28萬元；楚交路[2019]41號2019年第三批安全生命防護工程，楚雄州交通運輸局關(guān)于下達2019年第三批安全生命防護和危橋改造工程建設(shè)計劃的通知，從縣交通運輸局撥入資金527.16萬元；楚交路[2019]41號2019年第三批安全生命防護工程，楚雄州交通運輸局關(guān)于下達2019年第三批安全生命防護和危橋改造工程建設(shè)計劃的通知，從縣交通運輸局撥入資金54.69萬元；牟交請[2020]11號學(xué)校周邊道路安全隱患處置工程，從縣交通運輸局撥入資金27.53萬元；楚交路[2020]13號2020年第二批公路安全生命防護工程，楚雄州交通運輸局關(guān)于轉(zhuǎn)下達2020年第二批公路安全生命防護工程建設(shè)計劃的通知，從縣交通局撥入資金161萬元；牟交發(fā)[2020]20號農(nóng)村公路水毀修復(fù)工程，從縣交通運輸局撥入資金5萬元。

2.“支出決算明細表”中列支“對個人和家庭的補助－生活補助”33.16萬元，是2020年退休人員社保統(tǒng)籌外全年工資32.28萬元，遺屬補助0.88萬元。

3. “三公”經(jīng)費支出情況：公務(wù)用車運行維護費2萬元，和上年相比無變化。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

                                第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。