監(jiān)督索引號53232300131800000

牟定縣財政局2022年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣財政局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣財政局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣財政局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣財政局是縣政府綜合管理全縣財政收支，財稅政策，財政監(jiān)督，參與全縣國民經(jīng)濟宏觀調(diào)控的職能部門，其主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州財稅發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策。分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定宏觀經(jīng)濟政策，提出加強財源建設和運用財稅政策實施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會財力的建議。擬訂推進基本公共服務均等化財政政策。完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策，為全縣人才工作提供財政政策保障。

2.起草財政、財務、會計管理的規(guī)范性文件。承擔財稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預算管理有關監(jiān)督工作。

3.承擔各項財政收支管理職責。編制年度全縣和縣本級預決算草案并組織執(zhí)行。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會及其常務委員會，報告全縣和縣本級財政預算、執(zhí)行和決算等情況。負責審核批復部門（單位）的年度預決算。負責縣級預決算公開。組織實施預算績效管理。擬訂地方財政體制政策并組織實施。會同有關部門擬訂有關資金（基金）的財務管理制度。

4.按照分工負責地方稅收和政府非稅收入管理。組織起草政府非稅收入的規(guī)范性文件。提出地方稅收政策調(diào)整建議。提出有關稅收優(yōu)惠政策的建議。按照規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。制定彩票管理政策和有關辦法，監(jiān)管彩票市場，按照規(guī)定管理彩票資金。

5.組織擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實施。承擔國庫現(xiàn)金管理職責。組織編制政府財務報告。負責擬訂政府采購制度并監(jiān)督管理。

6.擬訂和執(zhí)行地方政府國內(nèi)債務管理制度和政策。承擔地方政府性債務的日常管理職責，提出全縣政府性債務規(guī)?？刂坪蛡鶆战Y(jié)構(gòu)調(diào)整建議，指導和監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強政府性債務管理。

7.按照規(guī)定擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實施。牽頭編制年度國有資產(chǎn)管理情況報告。根據(jù)縣人民政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行縣級國有金融資本出資人職責。擬訂國有金融資本管理制度。

8.擬訂政府性基金管理制度，監(jiān)督管理政府性基金收支活動。審核并匯總編制縣本級政府性基金預決算草案，提出政府性基金與一般公共預算統(tǒng)籌安排的建議。

9.擬訂國有資本經(jīng)營預算制度和辦法。負責審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預決算草案，監(jiān)繳縣本級國有資本收益。負責財政預算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。

10.負責審核并匯總編制社會保險基金預決算草案，承擔社會保險基金的財政監(jiān)管工作。

11.參與擬訂縣級基建投資有關政策。擬訂基建財務管理制度并監(jiān)督實施。

12.開展財經(jīng)領域的國際、國內(nèi)交流與合作。按照規(guī)定管理多邊開發(fā)機構(gòu)、外國政府的貸（贈）款。

13.負責管理會計工作。擬訂會計管理制度和辦法并組織實施，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。指導管理代理記賬業(yè)務工作。

14.負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理配套辦法，按照規(guī)定管理縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。負責財政預算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。負責審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預決算草案，執(zhí)行國有資本經(jīng)營預算制度、辦法。監(jiān)繳縣屬企業(yè)國有資本收益。貫徹實施企業(yè)財務管理相關制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理有關制度。按照規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

15.貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣關于金融工作的方針政策和法律法規(guī)。組織擬訂全縣地方金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂地方金融監(jiān)管的規(guī)范性文件。研究分析金融形勢和金融運行情況。提出促進金融業(yè)穩(wěn)定發(fā)展與改革的政策措施建議。

16.負責根據(jù)授權(quán)監(jiān)督管理地方金融市場主體，加強對小額貸款公司、融資擔保公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保險公司、地方資產(chǎn)管理公司等機構(gòu)的監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)縣級有關行業(yè)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府強化對投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機構(gòu)、地方各類交易場所的監(jiān)督管理。

17.負責縣人民政府與駐縣金融管理部門和監(jiān)督管理部門的聯(lián)系溝通工作，支持駐縣金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責。推進金融服務實體經(jīng)濟工作，引導和鼓勵駐縣金融機構(gòu)服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展，加強對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務。協(xié)調(diào)推進企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關工作，促進多層次資本市場發(fā)展。牽頭推進地方金融監(jiān)督管理信息化建設。協(xié)調(diào)推進地方金融機構(gòu)組織體系建設，協(xié)調(diào)推進金融招商、對外交流合作工作。按照要求組織有關考核和獎勵工作。

18.負責牽頭組織協(xié)調(diào)有關部門整頓規(guī)范地方金融秩序。組織研究提出地方金融風險防范處置和維護地方金融穩(wěn)定的政策建議，承擔縣防范和處置非法集資工作領導小組辦公室日常工作，負責統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動。依據(jù)授權(quán)組織、協(xié)調(diào)、指導地方金融機構(gòu)重大風險和案件的調(diào)查處理。牽頭建立完善地方金融風險監(jiān)測、識別、評估、預警和處置體系，協(xié)調(diào)落實重大金融風險防范和應急處置工作，協(xié)調(diào)處理地方金融突發(fā)事件和重大事件。

19.建立健全地方金融監(jiān)督管理制度和標準。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)地方金融監(jiān)督管理工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行業(yè)主管部門履行有關監(jiān)督管理和防范處置風險職責的情況進行督導、檢查。依據(jù)授權(quán)配合做好管理協(xié)調(diào)金融機構(gòu)的有關工作。協(xié)助指導全縣金融機構(gòu)加強人才隊伍建設。

20.代表牟定縣人民政府履行出資人職責，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)實施監(jiān)督管理。擬訂國有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件，制定管理制度和措施。負責對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值，組織國有資本收益上繳，完善經(jīng)營激勵和約束機制。指導推進所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進所監(jiān)管企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設，推進全縣國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整。按干管權(quán)限，對所監(jiān)管企業(yè)干部進行任免。負責所監(jiān)管企業(yè)黨建、黨風廉政建設和意識形態(tài)工作。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。

（二）機構(gòu)設置情況

2022年，我局獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，為局機關。設18個內(nèi)設機構(gòu)（股級）包括：辦公室、綜合股、預算股、債務管理股、績效管理股、國庫股、經(jīng)濟建設股（資源環(huán)境股）、行政政法股、科教文化股、社會保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、涉外金融股、政府采購管理股（科技股）、會計股、財政監(jiān)督和法制稅政股（財政行政審批辦公室）、非稅收入管理股、地方金融股、國有資產(chǎn)管理股。

所屬單位0個，分別是：無

（三）重點工作概述

1.繼續(xù)支持打好三大攻堅戰(zhàn)。一是堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，健全“借、用、管、還”閉環(huán)管理機制，夯實債務風險責任主體，確保不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風險。二是堅決支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)，嚴格落實省、州專項扶貧資金保障責任。三是堅決支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，支持打好“藍天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)。

2.支持現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設。一是全面落實更大規(guī)模減稅降費政策，支持民營經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展。二是支持重點產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。三是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)向改革。

3.推動基礎設施建設。一是籌集資金加快基礎設施補短板進程。二是不斷加大水利、交通等基礎設施投入力度。三是支持實施城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合整治，推進美麗鄉(xiāng)村建設萬村示范行動。四是支持實施“廁所革命”，支持城鎮(zhèn)廁所、學校廁所達標建設，重點支持農(nóng)村“廁所革命”。

4.提高保障和改善民生水平。一是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，切實筑牢就業(yè)這個民生之本。二是支持有質(zhì)量的教育優(yōu)先發(fā)展。三是支持文化體育事業(yè)發(fā)展。四是支持民族團結(jié)進步事業(yè)發(fā)展。

5.提高現(xiàn)代財政管理水平。一是提升財政收支運行質(zhì)量。二是強化財政保綜合障能力。三是加強地方政府債務管控。四是實施全面預算績效管理。五是加強國庫現(xiàn)金管理。六是推進財政工作信息化。七是推動會計工作升級。八是健全財政內(nèi)控體系。九是強化財政資金監(jiān)督管理。十是加強財政法治建設。

6.深入推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。一是加強黨對財政工作的全面領導，以政治建設為統(tǒng)領統(tǒng)籌推進財政系統(tǒng)黨的各項建設。二是切實履行全面從嚴治黨主體責任，抓實“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項目標任務，堅持黨建工作與業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。三是持之以恒正風肅紀，嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則和省委實施辦法精神，持之以恒反“四風”，一以貫之激濁揚清。四是建設忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)財政干部隊伍，全面貫徹新時代黨的組織路線和干部人事工作方針政策，深化推進新時代云南財政干部人事工作改革發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制22人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制8人。在職實有47人，其中： 財政全額保障47人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中： 離休0人，退休27人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入929.87萬元，其中：一般公共預算929.87萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年835.01萬元對比增加94.86萬元，增長11.36%，增加的原因是離退休人員工資統(tǒng)籌外部分上年歸口到社保中心集中支付未統(tǒng)計在內(nèi)，今年納入本單位全口徑統(tǒng)計，部門財務收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入929.87萬元，其中：本年收入929.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款929.87萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入835.01萬元對比增加94.86萬元，增長11.36%，增加的主要原因分析是離退休人員工資統(tǒng)籌外部分上年歸口到社保中心集中支付未統(tǒng)計在內(nèi)，今年納入本單位全口徑統(tǒng)計，財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出929.87萬元。財政撥款安排支出929.87萬元，其中：基本支出929.87萬元，與上年835.01萬元對比增加94.86萬元，增長11.36%，增加的原因是離退休人員工資統(tǒng)籌外部分上年歸口到社保中心集中支付未統(tǒng)計在內(nèi)，今年納入本單位全口徑統(tǒng)計，預算單位支出增加；項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，主要原因分析：上年和本年都無項目預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

“201”一般公共服務支出688.27萬元，用于反映政府提供一般公共服務的支出。其中：“2010601”行政運行支出688.27萬元，用于我單位2022年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。

“208”社會保障和就業(yè)支出130.62萬元，用于反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。其中：“2080501”行政單位離退休支出61.17萬元，用于我單位2022年度退休人員退休費用；“2080505”機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出64.69萬元，用于反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；“2080506”機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.76萬元，用于反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

“210”衛(wèi)生健康支出62.47萬元，用于我單位在職人員2022年度醫(yī)療保險繳費支出。其中：“2101101”行政單位醫(yī)療支出34萬元，用于我單位2022年在職行政人員的醫(yī)療補助經(jīng)費；“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出5.23萬元，用于我單位2022年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補助經(jīng)費；“2101103”公務員醫(yī)療補助支出23.24萬元，用于反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

“221”住房保障支出48.52萬元，用于住房方面的支出。其中：“2210201”住房公積金支出48.52萬元，用于我單位在職人員2022年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：機關工資福利支出741.61萬元，其中：工資獎金補貼561.18萬元、社會保障繳費69.45萬元、醫(yī)療衛(wèi)生62.47萬元、住房公積金48.52萬元；機關商品和服務支出128.21萬元，其中：辦公經(jīng)費11.4萬元、水費0.2萬元、電費1.2萬元、委托業(yè)務費65.56萬元、工會經(jīng)費3.89萬元、公務接待費6萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用36.84萬元、其他商品和服務支出1.12萬元；行政單位離退休60.05萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣財政局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計8萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣財政局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：本年和上年都沒有安排因公出國（境）人員，也沒有安排因公出國（境）費預算。

（二）公務接待費

牟定縣財政局2022年公務接待費預算為6萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為96次，共計接待750人次。

增減變化原因：今年的公務接待和上年的公務接待批次和接待人次基本一致，公務接待費用較上年沒有增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣財政局2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因：今年的公務用車保有量與上年一致，公務用車購置及運行維護費較上年沒有增加。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣財政局2022年無重點項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.一般公共預算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

5.一般公共預算支出：指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

6.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

7.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費這三項經(jīng)費。

8.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣財政局2022年機關運行經(jīng)費安排128.21萬元。與上年對比增加15萬元，增長13.24%。主要用于辦公費11.4萬元，水費0.2萬元，電費1.2萬元，公務接待費6萬元，勞務費（臨聘人員工資）65.56萬元，工會經(jīng)費3.89萬元，公務用車運行維護費2萬元，其他交通費用36.84萬元，其他商品和服務支出1.12萬元。

增加的主要原因是原縣開發(fā)投資公司財政全額承擔的5名事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)到縣財政局，人員增加，經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣財政局資產(chǎn)總額591.75萬元，其中，流動資產(chǎn)90.74萬元，固定資產(chǎn)442.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)59萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21.51萬元，其中固定資產(chǎn)減少21.51萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣財政局2022年部門預算表

(詳見附表）

附件：牟定縣財政局2022年部門預算表_公開版

牟定縣財政局

2022年2月21日

監(jiān)督索引號53232300131800111