監(jiān)督索引號(hào)53232300947501000 牟定縣供銷社2017年度部門決算 第一部分 牟定縣供銷社概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說(shuō)明 一、收入決算情況說(shuō)明 二、支出決算情況說(shuō)明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2017年度部門決算批復(fù)及公開工作的通知》（牟財(cái)庫(kù)[2018]11號(hào)），《牟定縣財(cái)政局關(guān)于2018年預(yù)決算信息集中公開的通知》（牟財(cái)監(jiān)[2018]3號(hào)），《牟定縣財(cái)政局關(guān)于牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算的批復(fù)》（牟財(cái)企[2018]16號(hào)）的通知要求，現(xiàn)就縣供銷社2017年部門決算算進(jìn)行公開，并作如下說(shuō)明: 第一部分 牟定縣供銷社概況 一、主要職能 （一）主要職能 一是宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省、州、縣委縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策，按照縣人民政府和上級(jí)社的要求，研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。二是根據(jù)縣人民政府授權(quán)對(duì)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理。三是指導(dǎo)全縣農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和食用產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃。研究制定地方國(guó)有企業(yè)和供銷社企業(yè)向外商轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、股權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)的政策并實(shí)行監(jiān)督；根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)維護(hù)基層社、物流配送中心、農(nóng)村綜合服務(wù)社和合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。四是指導(dǎo)全縣供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)管理，協(xié)調(diào)社與社之間的關(guān)系，同時(shí)管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)的社有資產(chǎn)，對(duì)直屬企業(yè)單位行使出資人的職能。五是負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。六是根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)維護(hù)基層供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)組織對(duì)社有和職工的教育培訓(xùn)，為全縣合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。七是承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 1.各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)發(fā)展平穩(wěn):2017年，全縣完成銷售總額85767萬(wàn)元，匯總利潤(rùn)3955萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3833萬(wàn)元，基層社利潤(rùn)2118萬(wàn)元，控股企業(yè)利潤(rùn)25萬(wàn)元，資產(chǎn)總額42891萬(wàn)元，基層社資產(chǎn)總額17275萬(wàn)元，所有者權(quán)益28746萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入44986萬(wàn)元，基層社營(yíng)業(yè)收入19031萬(wàn)元，農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)36955萬(wàn)元，農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)交易額6873萬(wàn)元，化肥銷售36925噸，有機(jī)肥銷售2198噸，連鎖銷售額7047萬(wàn)元，電子商務(wù)銷售額1503萬(wàn)元，食用菌產(chǎn)值25670萬(wàn)元。 2.綜合改革工作穩(wěn)步推進(jìn):為認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于供銷合作社綜合改革文件精神，縣供銷社在學(xué)深吃透各級(jí)文件精神的基礎(chǔ)上，緊緊圍繞《中共牟定縣委牟定縣人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》（牟發(fā)[2017]11號(hào)）文件精神，積極推進(jìn)綜合改革各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)。一是加強(qiáng)對(duì)縣社控股社有企業(yè)鑫農(nóng)經(jīng)貿(mào)有限公司的內(nèi)部管理，推選1名股東為公司總經(jīng)理并兼任法人代表，委派供銷社1名干部兼任公司監(jiān)事，縣供銷社從原來(lái)抓公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為主轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)管為重。放手經(jīng)營(yíng)權(quán)，解決了制約社有企業(yè)發(fā)展的問(wèn)題，調(diào)動(dòng)了公司積極性，經(jīng)營(yíng)效益明顯。同時(shí)公司參與政府招投標(biāo)工程3件，中標(biāo)2件，中標(biāo)總額261147元，中標(biāo)銷售有機(jī)肥86.2噸、水稻良種11噸，銷售尿素1476噸、有機(jī)肥86.2噸、復(fù)合肥350噸、水稻種子12噸、玉米種子3噸、農(nóng)藥0.8噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入506萬(wàn)元。二是縣社參股社有企業(yè)互農(nóng)電子商務(wù)有限公司是建成 “互農(nóng)商城”及“互農(nóng)代購(gòu)平臺(tái)”。借助“互農(nóng)商城”推廣牟定腐乳、牟定獼猴桃、大姚核桃等農(nóng)產(chǎn)品，在線上推廣云南牟定潤(rùn)豐源食品有限公司腐乳單次活動(dòng)4小時(shí)出單3000多單。推廣牟定獼猴桃、大姚新鮮核桃以來(lái)，日出單均在300單以上，公司每月出件數(shù)量占全縣快遞月出件量三分之二以上，為推動(dòng)我縣特色農(nóng)產(chǎn)品的輸出，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)，我縣電商發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn)。“互農(nóng)代購(gòu)平臺(tái)”將城市工業(yè)品送進(jìn)農(nóng)村，為農(nóng)戶提供農(nóng)資、日用品、小家電、生活必需品的選購(gòu)。村民通過(guò)平臺(tái)購(gòu)物后，享受到優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉、貼心、便捷的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)服務(wù)。 3、合作社發(fā)展及流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)成效明顯:新發(fā)展組織健全，管理完善，經(jīng)營(yíng)良好的農(nóng)民專業(yè)合作社12個(gè)。發(fā)展專業(yè)合作社示范社1個(gè)。發(fā)展專業(yè)合作社聯(lián)合社1個(gè)，各類合作社成為當(dāng)?shù)貛ьI(lǐng)農(nóng)民增收致富的綠色“菜籃子”。分別在共和鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、安樂(lè)鄉(xiāng)創(chuàng)建新型基層供銷社3個(gè)。并分別召開了社員代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了新一屆基層社理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)主任。10月31日，縣委、縣人民政府召開牟定縣供銷合作社第一屆社員代表大會(huì)，大會(huì)通過(guò)了《牟定縣供銷合作社章程》，選舉產(chǎn)生了第一屆理事會(huì)主任、副主任，監(jiān)事會(huì)主任。 4、項(xiàng)目工作成效突出:今年培育、儲(chǔ)備、申報(bào)、實(shí)施項(xiàng)目22個(gè)，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金20萬(wàn)元，其中15萬(wàn)元用于新發(fā)展的農(nóng)民專業(yè)合作社、示范社、聯(lián)合社、新型基層社“三會(huì)”建設(shè)、基層社提升改造和食用菌種植技術(shù)培訓(xùn)等項(xiàng)目補(bǔ)助，5萬(wàn)元用于解決供銷社歷史掛賬。 5、脫貧摘帽工作成效明顯:今年，我縣將全面完成脫貧摘帽工作，為完成“精準(zhǔn)扶貧”限期脫貧摘帽工作任務(wù)，縣供銷社多次組織干部職工深入到江坡鎮(zhèn)普村村委會(huì)開展駐村幫扶活動(dòng)，分別組織實(shí)施了食用菌科技培訓(xùn)、“建檔立卡”貧困戶安居房建設(shè)、種養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展等一系列扶貧措施，通過(guò)縣社干部職工努力幫扶，目前，縣社“掛、包、幫”的27戶“建檔立卡”貧困戶已基本脫貧，其中的16戶將全面脫貧，正接受考核驗(yàn)收。 6、保障工作指標(biāo)圓滿完成:全年培訓(xùn)各類人員1006人次，其中：干部職工培訓(xùn)100人次，農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)906人次。全年被州社采用信息40篇，調(diào)研材料4篇。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入2017年部門決算編報(bào)單位共1個(gè)，屬于參公管理事業(yè)單位。 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 2017年單位定編人員10人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制0人。年末實(shí)有在職人員12人。其中黨組書記、主任1人（正科）；副主任2人（副科）；監(jiān)事會(huì)主任1人（副科）；公務(wù)員7人；工勤人員1人。財(cái)政全供養(yǎng)12人，財(cái)政部分供養(yǎng)1人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。 離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。 車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。 第二部分 供銷社2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部門 供銷社2017年度部門決算情況說(shuō)明 一、收入決算情況說(shuō)明 2017年部門決算總收入2437864.67元。其中財(cái)政撥款收入2437864.67元，占總收入的100%。比上年2234585.24元增加203279.43元，增加9.10%；主要原因是：一是項(xiàng)目資金收入增加；二是2016年12月調(diào)入工勤人員1名、2016年政府績(jī)效獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)增加，而2017年退休人員屬于統(tǒng)籌內(nèi)基本養(yǎng)老金項(xiàng)目資金部分減少；三是會(huì)議費(fèi)支出增加。 二、支出決算情況說(shuō)明 2017年部門決算總支出2437864.67元。其中：基本支出2121564.7元，占總支出的87.03％；項(xiàng)目支出316299.97元，占總支出的12.97％，比上年2234585.24元增加203279.43元，增加9.10%。主要原因是項(xiàng)目資金支出增加（2017年行政事業(yè)類項(xiàng)目支出316299.97元，比上年支出75700元增加240599.97元，增幅317.83%。主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支出增加124300元；供銷社社員代表大會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出55799.97元；2016年政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)支出58500元；爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金補(bǔ)助的獎(jiǎng)金2000元）。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障縣屬機(jī)構(gòu)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2121564.7元，比上年2158885.24元減少37320.54元，下降1.72%。主要原因是2016年12月調(diào)入工勤人員1名、2016年政府績(jī)效獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)增加，而2017年退休人員屬于統(tǒng)籌內(nèi)基本養(yǎng)老金項(xiàng)目資金部分減少；會(huì)議費(fèi)支出增加等。基本工資支出407868元，占基本支出的19.22%；津貼補(bǔ)貼支出781397元，占基本支出的36.83%；而養(yǎng)老保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出855522.36元，占基本支出的40.33%；辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等支出76777.34元，占基本支出的3.62%； （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度用于保障縣屬機(jī)構(gòu)、下屬企業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出316299.97元，比上年支出75700元增加240599.97元，增幅317.83%。主要原因分是上級(jí)轉(zhuǎn)移支出增加124300元；供銷社社員代表大會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出55799.97元；2016年政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)支出58500元；爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金補(bǔ)助的獎(jiǎng)金2000元。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 供銷社部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2437864.67元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年2234585.24元增加203279.43元，增加9.10%。主要原因是項(xiàng)目資金支出增加（2017年行政事業(yè)類項(xiàng)目支出316299.97元，比上年支出75700元增加240599.97元，增幅317.83%。主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支出增加124300元；供銷社社員代表大會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出55799.97元；2016年政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)支出58500元；爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金補(bǔ)助的獎(jiǎng)金2000元）。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出2437864.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于2017年度保障縣屬機(jī)構(gòu)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2121564.70元，保障縣屬機(jī)構(gòu)、下屬企業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出316299.97元. 2.外交（類）支出萬(wàn)0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 供銷社2017年度部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23200元，支出決算為10426.48元，完成預(yù)算的44.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9227.48元，完成預(yù)算18000元的51.26；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1199元，完成預(yù)算5200元的23.06%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原一是2017年車輛無(wú)大修，主要用于車輛保險(xiǎn)費(fèi)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等支出。 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9227.48元，占支出10426.48元的88.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出1199元，占支出10426.48元的11.50%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9227.48元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9227.48元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于車輛保險(xiǎn)及所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出1199元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1199元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作產(chǎn)生的接待4批次及人次41人發(fā)生的接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 供銷社2017年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76777.34元，與上年53400元相比增加23377.34元，增加43.78%。主要原因召開全縣供銷社會(huì)代表大會(huì)相關(guān)費(fèi)用支出增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76777.34元主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。 （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 供銷社屬財(cái)政全額撥款的參公管理事業(yè)單位，只有資產(chǎn)沒(méi)有負(fù)債，今年單位凈資產(chǎn)為545352.57元。比2016年542425.81元增加2926.76元，增長(zhǎng)0.54%。 截至2017年12月31日，供銷社部門資產(chǎn)總額545352.57元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)74652.57元，固定資產(chǎn)470700元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2926.76元，其中固定資產(chǎn)增加2604.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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