牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2017年度部門決算

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

義務(wù)教育初級(jí)階段教育教學(xué)工作，學(xué)前教育教學(xué)工作。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度，我單位認(rèn)真履行了義務(wù)教育初級(jí)階段教育教學(xué)，學(xué)前教育教學(xué)工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入天臺(tái)中心小學(xué)部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

天臺(tái)中心小學(xué)部門2017年度末實(shí)有人員編制100人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制100人（含參公管理事業(yè)編制100人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員107人（含參公管理事業(yè)人員107人）。

離退休人員72人。其中：離休0人，退休72人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

天臺(tái)中心小學(xué)部門2017年度收入合計(jì)22,217,668.90元。其中：財(cái)政撥款收入21967668.9元，占總收入的98.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入110000元，占總收入的0.5 %；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入140000元，占總收入的0.63 %。

二、支出決算情況說明

天臺(tái)中心小學(xué)部門2017年度支出合計(jì)23,969,537.22元。其中：基本支出19,817,018.35元，占總支出的82.68％；項(xiàng)目支出4,152,518.87元，占總支出的17.32％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,817,018.35元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.71％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.29％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于學(xué)校校舍新建和改造經(jīng)費(fèi)支出4,152,518.87元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

天臺(tái)中心小學(xué)部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,519,275.35元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出20,519,275.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出18,314,987.69元和公用支出2,204,287.66元；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

天臺(tái)中心小學(xué)部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12000元，支出決算為7377元，完成預(yù)算的61.48%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出7377元，占0.04%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7377元。其中：

外賓接待支出0元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出7377元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)）以外的支出。

2．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)支出：辦公費(fèi)150,995.93元，印刷費(fèi)18,874.20元，水費(fèi)19,655.90元，電費(fèi)36,027.05元，郵電費(fèi)39,733.08元，差旅費(fèi)15,507.00元，會(huì)議費(fèi)59,766.15元，培訓(xùn)費(fèi)57,261.00元，接待費(fèi)7,377.00元，專用材料費(fèi)7,834.50元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)167,056.85元，其它交通費(fèi)支出3100.00元，辦公設(shè)備購置93,990.00，專用設(shè)備購置125,344.00。公用支出合計(jì)802,522.66元。

3．我單位無公務(wù)用車。

第四部分 名詞解釋（無）。

附件：牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)2017年決算公開表.xls

牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)

2018年8月17日