監(jiān)督索引號53232300433201000

第一部分 牟定縣水務(wù)局單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣水務(wù)局主要職能有貫徹執(zhí)行涉水法律、法規(guī)和方針、政策；負責(zé)行政區(qū)域內(nèi)水資源（含地表水、地下水）統(tǒng)一管理、保護和合理開發(fā)利用；負責(zé)防治水旱災(zāi)害工作；負責(zé)防治水土流失工作；負責(zé)全縣水工程安全與質(zhì)量監(jiān)督工作；指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)；指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利工作；提出全縣涉水固定資產(chǎn)投資規(guī)模；承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

一是抓好水利項目前期規(guī)劃上報和項目儲備，二是抓好在建水利工程的推進，安樂鄉(xiāng)2017年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程順利實施，雙龍閘水庫建設(shè)項目已全面完工，龍川河河道治理（二期）工程、高泉閘水庫小土鍋箐水庫建設(shè)工程、全縣新增22件小（二）型病險水庫除險加固及散花小河、貓街河治理工程穩(wěn)步推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入縣水務(wù)局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

縣水務(wù)局2017年末實有人員編制57人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員29人。其中：離休0人，退休29人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣水務(wù)局2017年度收入合計46028585.07元。其中：財政撥款收入34091585.07元，占總收入的74.07%；其他收入11937000.00元，占總收入的25.93%。與上年對比：上年總收入65564400.00元，減少19535800.00元，主要原因為重點水利工程財政性投資有所下降，而基金項目有所增加，如龍川河治理（二期）項目即為基金項目。

二、支出決算情況說明

牟定縣水務(wù)局2017年度支出合計55063046.21元。其中：基本支出9092260.76元，占總支出的16.51％；項目支出45970785.45元，占總支出的83.49％。與上年對比：上年總支出64547200.00元,減少9484200.00元，主要原因為重點水利工程財政性資金支出下降，而基金項目支出有所增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9092260.76元。與上年對比：上年基本支出7983500.00元,增加1108800.00元，主要原因分析：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費較上年有所提高。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8851219.37元，占基本支出的97.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出241041.39元，占基本支出的2.65％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出45970785.45元。與上年對比：上年項目支出56563700.00元,減少10592900.00元，主要原因是重點水利工程財政性資金支出下降，而基金項目支出有所增加。

具體項目開支情況：1、其他一般公共服務(wù)支出3800000.00元，其中用于基本建設(shè)項目高泉閘水庫、小土鍋箐水庫州級配套資金各1000000.00元；用于其他資本性支出龍川河二期治理縣級配套資金1000000.00元、二水廠運營經(jīng)費縣級資金530000.00元；用于對個人和家庭的補助-獎勵金支出270000.00元。2、水體213220.00元，主要為污水處理廠污水處理設(shè)備及運行維護費支出。3、一般行政管理事務(wù)15000.00元。4、水利工程建設(shè)21090882.01元。5、水利前期工作1356490.00元。6、水土保持1731826.54元。7、防汛2636905.20元。8、抗旱1900066.43元。9、農(nóng)田水利4597238.47元。10、農(nóng)村人畜飲水173500.00元。11、其他水利支出2725656.80元。12、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2030000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

縣水務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出43336046.21元,占本年支出合計的78.70%。與上年對比：上年一般公共預(yù)算財政撥款支出64547200.00元,減少21211200.00元，主要原因為重點水利工程財政性資金支出下降，而基金項目支出有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出12892260.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.75%。主要用于：社會保障和就業(yè)支出1483729.02元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出659319.42元、行政運行支出6368884.32元、住房保障支出（住房公積金）580328.00元、其他一般公共服務(wù)支出3800000.00元（其中：基本建設(shè)支出2000000.00元、其他資本性支出1530000.00元、綜合績效獎勵支出270000.00元）。

２、般公共預(yù)算財政撥款其他項目支出具體情況：節(jié)能環(huán)保支出213220.00元（其中：水體213220.00元，主要為污水處理廠污水處理設(shè)備及運行維護費支出），水利支出30230565.45元（其中：一般行政管理事務(wù)15000.00元、水利工程建設(shè)15093882.01元、水利前期工作1356490.00元、水土保持1731826.54元、防汛2636905.20元、抗旱1900066.43元、農(nóng)田水利4597238.47元、農(nóng)村人畜飲水173500.00元、其他水利支出2725656.80元）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

水務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為28500.00元，支出決算為90428.25元，完成預(yù)算的317.29%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為68302.25元，無預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為22126.00元，完成預(yù)算的77.64%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)只有公務(wù)接待費28500.00元，由于車改，我單位公務(wù)用車編制保留，但無車輛經(jīng)費預(yù)算。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少369471.75元，下降80.34%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少369097.75元，下降84.38%；公務(wù)接待費支出決算減少374.00元，下降1.66%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：第一是2016年決算中包含公務(wù)用車購置費319500.00元，第二是2017年我局進一步加強公務(wù)用車管理，車輛運維費比上年有大幅度下降，第三是嚴格和規(guī)范公務(wù)接待審批手續(xù)，公務(wù)接待費比上年有所下降。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出68302.25元，占75.53%；公務(wù)接待費支出22126.00元，占24.47%。具體情況如下：

1. 無因公出國（境）費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出68302.25元。其中：

公務(wù)用車購置支出68302.25元，無購置車輛支出。

公務(wù)用車運行維護支出68302.25元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于防汛、抗旱及水行政執(zhí)法等等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出22126.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出22126.00元（其中：外事接待費支出9680.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待52批次（其中：外事接待24批次），接待人次386人（其中：外事接待人次176人）。主要用于扶貧、項目前期工作以及上級主管部門工作監(jiān)查檢查、行業(yè)內(nèi)工作交流等（產(chǎn)生的接待28批次、210人次等）發(fā)生的公務(wù)接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

縣水務(wù)局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出241041.39元，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費支出27999.70元、手續(xù)費620.00元、水費3491.10元、4168.74元、差旅費支出8809.43元、會議費5271.00元、培訓(xùn)費3500.00元、公務(wù)接待費7349.00元、勞務(wù)費73875.18元、工會經(jīng)費89439.48元、公務(wù)用車運行維護費7077.00元、其他商品和服務(wù)支出2300.00元（主要是用于離退休干部住院慰問支出）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，縣水務(wù)局資產(chǎn)總額19429995.44元，其中，流動資產(chǎn)14391931.09元，固定資產(chǎn)5038064.35元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20737497.84元，其中流動資產(chǎn)減少20980955.84元，固定資產(chǎn)增加243458.00元。出租房屋198.54平方米，賬面原值564500.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入203629.06元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額153628.00元，其中：政府采購貨物支出153628.00元。

（四）其他重要事項情況說明

無相關(guān)情況說明。

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

無相關(guān)情況。

附件：2017年牟定縣水務(wù)局部門決算公開表.xls

牟定縣水務(wù)局

2018年8月23日

監(jiān)督索引號53232300433201111