牟定縣茅陽初級中學2017年度部門決算公開目錄

第一部分 牟定縣茅陽初級中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣茅陽初級中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全面貫徹黨的教育方針、政策、法律、法規(guī)；落實教育主管部門關于教育工作有關的決定、決議。

2.實施初中義務教育,促進基礎教育發(fā)展。

（二）2017年度重點工作任務介紹

一是認真履行義務教育初級階段學校教育教學責任，扎實推進課堂教學改革，穩(wěn)步提升教育教學質量，促進城鄉(xiāng)義義務教育均衡發(fā)展。

二是積極爭取牟定縣委、縣人民政府和教育主管部門支持，全力推進學校改擴建工作，滿足城鄉(xiāng)適齡兒童對優(yōu)質初中教育資源的需求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣茅陽初級中學2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

茅陽初級中學2017年度末實有人員編制108人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制108人（含參公管理事業(yè)編制108人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員105人（含參公管理事業(yè)人員105人）。

離退休人員35人。其中：離休0人，退休35人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣茅陽初級中學2017年度收入合計37,345,801.50元。其中：財政撥款收入36,796,847.50元，占總收入的98.5%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入548,954.00元，占總收入的1.5%。

二、支出決算情況說明

牟定縣茅陽初級中學2017年度支出合計40,104,449.53元。其中：基本支出19,501,244.53元，占總支出的48.6％；項目支出20,603,205.00元，占總支出的51.4％；上繳上級支出0元、經營支出0元、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障學校教育教學正常運轉的日常支出18,952,290.53元。包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、對個人和家庭的補助、生活補助、住房公積金等人員經費支出16,350,067.30元，占支出的86.3％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出2,602,223.23元，占支出的13.7％。

（二）項目支出情況

2017年度項目支出20,603,205.00元。其中：一般公共財政預算撥款項目支出3,872,205.00元，占項目支出18.8%；政府性基金預算財政撥款國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的征地和拆遷補償支出16,731,000.00元，占項目支出的81.2%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣茅陽初級中學2017年度一般公共預算財政撥款支出22,824,495.53元,占本年支出合計的56.9%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出22,824,495.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的56.9%。主要用于：（1）人員經費支出16,350,067.30元，其中：工資福利支出14,582,810.00元，對個人和家庭補助1,767,257.30元；（2）商品和服務支出2,234,883.37元；（3）其他資本性支出367,339.86元；（4）項目支出3,872,205.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣茅陽初級中學局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為0元；公務接待費支出決算為0元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一)部門運行經費支出情況

牟定縣茅陽初級中學2017年部門運行經費支出18,952,290.53元，部門運行經費主要用于：（1）人員經費支出16,350,067.30元，其中：工資福利支出14,582,810.00元，對個人和家庭補助1,767,257.30元；（2）商品和服務支出2,234,883.37元，其中：辦公費592,525.38元、印刷費93,218.80元、水費26,334.30元、電費46,837.00元、郵電費37,584.48元、差旅費46,537.00元、維修(護)費679,983.31元、會議費108,564.40元、培訓費59,224.00元、專用材料費16,053.50元、勞務費42,6444.00元、工會經費89,872.20元、其他交通費用11,705.00元；（3）其他資本性支出367,339.86元,其中：辦公設備購置367,339.86元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，牟定縣茅陽初級中學資產總額21,731,137.72元，其中，流動資產11,052,002.79元，固定資產8,197,880.11元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,207,602.88元，其中流動資產增加592,563.38元，固定資產增加582,439.50元，在建工程增加32,600.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額367,339.86元，其中：政府采購貨物支出367,339.86元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

（四）其他重要事項情況說明

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋（無）

附件：牟定縣茅陽初級中學.xls

牟定縣茅陽初級中學

2018年8月22日