牟定縣茅陽第一小學(xué)2017年度部門決算公開說明

第一部分 茅陽第一小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣茅陽第一小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

義務(wù)教育初級階段教育教學(xué)工作，學(xué)前教育教學(xué)工作。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度，我單位認(rèn)真履行了義務(wù)教育初級階段教育教學(xué)，學(xué)前教育教學(xué)工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入茅陽第一小學(xué)部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

茅陽第一小學(xué)部門2017年度末實(shí)有人員編制76人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員76人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員30人。其中：離休0人，退休30人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

茅陽第一小學(xué)部門2017年度收入合計(jì)13031730.42元。其中：財(cái)政撥款收入12868572.42元，占總收入的98.75%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；其他收入163158.00元，占總收入的1.25%；年初結(jié)轉(zhuǎn)收入278683.41元，占總收入的2.14%。

二、支出決算情況說明

茅陽第一小學(xué)部門2017年度支出合計(jì)12590413.83元。其中：基本支出11591557.83元，占總支出的92.07％；項(xiàng)目支出998856.00元，占總支出的7.66％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11428399.83元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9793225.38元；占基本支出的85.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出1635174.45元；占基本支出的1.43％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于學(xué)校校舍新建和改造經(jīng)費(fèi)支出998856.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

茅陽第一小學(xué)部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12427255.83元,占本年支出合計(jì)的98.7%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出340000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.74%。主要用于基本支出0元和項(xiàng)目支出340000.00元；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

茅陽第一小學(xué)部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)）以外的支出。

2．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出：辦公費(fèi)304857.14元，印刷費(fèi)91980.32元，水費(fèi)9250.50元，電費(fèi)32256.00元，郵電費(fèi)30311.77元，差旅費(fèi)8761.00，維修維護(hù)費(fèi)106693.11元，租賃費(fèi)0萬元，單位會(huì)議費(fèi)14851.26元，培訓(xùn)費(fèi)29569.00元，專用材料費(fèi)33921.80元，勞務(wù)費(fèi)230004.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)52684.92元，其它交通費(fèi)2120.00，其它資本性支出687913.63元，公用支出合計(jì)1635174.45元。

3．我單位無公務(wù)用車。

第四部分 名詞解釋

無。

附件：牟定縣茅陽第一小學(xué).xls