牟定縣圖書(shū)館2017年度部門(mén)決算

第一部分 牟定縣圖書(shū)館概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2017年度牟定縣圖書(shū)館決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén) 2017年度牟定縣圖書(shū)館決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣圖書(shū)館概況

一、主要職能

（一）主要職能

保存借閱圖書(shū)資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。圖書(shū)、文獻(xiàn)、報(bào)刊采集與儲(chǔ)藏，圖書(shū)資料借閱，圖書(shū)館學(xué)研究，圖書(shū)、期刊、資料編輯出版，知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，我館新購(gòu)圖書(shū)34823冊(cè)，共接待借閱者41872人，借閱圖書(shū)823421冊(cè)，完成流動(dòng)輔導(dǎo)服務(wù)71次，服務(wù)人數(shù)達(dá)67000余人；電子閱覽室服務(wù)人次7837次。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣圖書(shū)館年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.……

2.……

3.……

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣圖書(shū)館2017年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制4人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員2人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2017年度牟定縣圖書(shū)館決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2017年度圖書(shū)縣文化館決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣圖書(shū)館2017年度收入合計(jì)847,282.52元。其中：財(cái)政撥款收入847,282.52萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，收入增加69411.53元。主要原因是職工工資福利增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

總支出：893,799.81元

（一）基本支出情況

基本支出498,582.52元 占總支出的55.78％

其中：工資福利支出372,283.10占75.26％

商品和服務(wù)支出39,258.62占7.87％

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出87,040.80占17.46%

（二）項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出395,217.29元 占總支出的44.22％

其中：工資福利支出12000 3.04%

商品和服務(wù)支出253,646.79占64.18％

其他資本性支出129,570.50 占32.78%

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣圖書(shū)館2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出893,799.81元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年863,886.81對(duì)比增加29913元,增加3.35%，主要原因是2017年職工工資福利增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出12000元，全部屬于職工工資；

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.文化體育與傳媒支出716,126.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.12%;

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出102,522.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.47%;

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34,914.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.91%;

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

9.住房保障支出28,236.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.16%;

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我館無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

無(wú)

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，牟定縣圖書(shū)館資產(chǎn)總額956,511.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17,959.97元，固定資產(chǎn)938,551.40元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少150416.59元，其中固定資產(chǎn)增加1696.92元。因棚改原圖書(shū)館舊址作資產(chǎn)處理。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，我館政府采購(gòu)金額為18560，主要為圖書(shū)、電子書(shū)、辦公設(shè)備。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款是指財(cái)政部門(mén)核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括州、縣等各級(jí)核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

政府采購(gòu)

政府采購(gòu)是指各級(jí)政府為了開(kāi)展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓?wù)，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、公平競(jìng)爭(zhēng)，由財(cái)政部門(mén)以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)上為政府部門(mén)或所屬團(tuán)體購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和勞務(wù)的行為。

附件：2017年文化館匯總表