牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

第一部分 牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度，我單位認(rèn)真履行了義務(wù)教育初級(jí)階段教育教學(xué)，學(xué)前教育教學(xué)工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其它事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)2017年度末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制68人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員68人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員49人。其中：離休0人，退休49人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)部門(mén)2017年度收入合計(jì)20564445.90元。其中：財(cái)政撥款收入17880405.06元，占總收入的86.9 %；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入341800.00元，占總收入的1.7 %；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入325076元，占總收入的1.58%,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2017164.84元，占總收入的9.8%.

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)部門(mén)2017年度支出合計(jì)16996710.88元。其中：基本支出13237230.57元，占總支出的77.9％；項(xiàng)目支出3759480.31元，占總支出的22.1％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11643023.03元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出：970579.54占基本支出的7.3％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于學(xué)校校舍新建和改造等經(jīng)費(fèi)支出281828.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2017164.84元,占本年支出合計(jì)的98.17%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出74000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出74000元和公用支出0元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

安樂(lè)中心小學(xué)部門(mén)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為0元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

外賓接待支出0元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

1．本單位無(wú)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)（包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)）以外的支出。

2．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出：辦公費(fèi)292708.62元，印刷費(fèi)53951.4元，水費(fèi)8218.00元，電費(fèi)32734.53元，郵電費(fèi)34822.55元，維修維護(hù)費(fèi)0元，租賃費(fèi)0元，單位會(huì)議費(fèi)36995.5元，公務(wù)接待費(fèi)0元，培訓(xùn)費(fèi)47116元，專用材料費(fèi)33827元，勞務(wù)費(fèi)0元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)84651.96元，差旅費(fèi)12446元，其他交通費(fèi)11520元，公用支出合計(jì)970579.54元。

3．我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

第四部分 名詞解釋

無(wú)。

附件：牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)決算公開(kāi)表.xls

牟定縣安樂(lè)中心小學(xué)

2018年8月21日