牟定縣戌街中心小學(xué)2017年度部門決算公開目錄 第一部分 牟定縣教研師訓(xùn)中心概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣戌街中心小學(xué)概況 一、主要職能 （一）主要職能 實(shí)施小學(xué)階段的義務(wù)教育，組織學(xué)校的義務(wù)教育階段的教育教學(xué)，教育教學(xué)及科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量促進(jìn)基礎(chǔ)教育的發(fā)展。 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 實(shí)施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對學(xué)生實(shí)施德、智、體諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。遵循學(xué)生身心發(fā)展的規(guī)律，符合青少年的年齡特點(diǎn)，注重個體差異，因人施教，引導(dǎo)學(xué)生個體健康成長。合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用，創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。對6-12周歲的學(xué)齡兒童實(shí)施教育，打好教育教學(xué)基礎(chǔ)，完成好上級下達(dá)的教學(xué)任務(wù)，促進(jìn)學(xué)校整體良好發(fā)展。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣戌街中心小學(xué)2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。 （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 1、人員情況 牟定縣戌街中心小學(xué)下轄5個完小，2016年末實(shí)有事業(yè)人員編制62人。事業(yè)人員62人，（專業(yè)技術(shù)人員58人，工勤管理人員4人）。退休人員36人。 2、車輛情況 我校編制車輛為0輛，實(shí)有0輛。 第二部分2017年度部門決算表（詳見附件） 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、財政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣戌街中心小學(xué)2017年度收入合計14635761.37元。其中：財政撥款收入14264284.88元，占總收入的97.46%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入45,000.00元，占總收入的0.3%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年11472700.00元對比增加3163061.37元,增長27.57%，主要原因分析：主要是事業(yè)人員工資進(jìn)行了調(diào)整，項(xiàng)目工程有所增加。 二、支出決算情況說明 牟定縣戌街中心小學(xué)2017年度支出合計14566277.23元。其中：基本支出11324667.37元，占總支出的77.75％；項(xiàng)目支出3241609.86元，占總支出的22.25％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年12714100.00 元對比增加1852177.23元，增長14.57%,主要原因分析：主要是事業(yè)人員工資進(jìn)行了調(diào)整及項(xiàng)目工程有所增加. （一）基本支出情況 2017年度用于保障牟定縣戌街中心小學(xué)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10953190.88元。與上年9469600.00元對比增加1483590.88元,增加15.67%，主要原因分析：主要是事業(yè)人員在職及退休人員增資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.61％。 （二）項(xiàng)目支出情況 2017年度用于2016年度用于我校的工程項(xiàng)目支出共計3241609.86萬元，主要用于我校校舍的擴(kuò)建和修繕。 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 牟定縣戌街中心小學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14234284.88元,占本年支出合計的99.78%。與上年12711400.00元對比增加1522884.88元,下降增長11.98%。主要原因分析:主要是事業(yè)在職人員及退休人員增資。 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出10953190.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.95%。主要用于：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出10010445.24元，其中：工資福利支出8700481.24元，對個人和家庭補(bǔ)助1309964.00元；（2）商品和服務(wù)支出942745.64元；（3）其他資本性支出0元；（4）項(xiàng)目支出30000.00元，主要是事業(yè)人員工資進(jìn)行了調(diào)整。 2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）； 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 牟定縣戌街中心小學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0元，下降0%。因公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出下降。 (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定縣戌街中心小學(xué)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費(fèi)支出00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 （一)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 牟定縣教戌街中心小學(xué)2017年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10953190.88元，與上年9469500.00元對比增加1483690.88元，主要原因分析：主要是事業(yè)人員在職人員及休人員增資。單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出10010445.24元，其中：其中：工資福利支出8700481.24元，對個人和家庭補(bǔ)助1309964.00元；（2）商品和服務(wù)支出942745.64元；（3）其他資本性支出0元；（4）項(xiàng)目支出30000.00元，主要是事業(yè)人員工資進(jìn)行了調(diào)整。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣教研師訓(xùn)中心資產(chǎn)總額12269186.333元，其中，流動資產(chǎn)2326912.33元，固定資產(chǎn)9942274.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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