監(jiān)督索引號53232300433200201000

目錄

第一部分 牟定縣水務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的保障。負責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)水利工程建設(shè)的規(guī)范和技術(shù)標準，組織指導(dǎo)、實施、監(jiān)管全縣水利固定資產(chǎn)投資項目。指導(dǎo)水資源保護工作。負責(zé)節(jié)約用水工作。指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責(zé)推進河湖長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)和檢查考核等工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。負責(zé)水土保持工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利水電工作。負責(zé)水利法律法規(guī)的實施和監(jiān)督檢查。負責(zé)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施。承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1、一批重點水利建設(shè)項目納入新增中央預(yù)算內(nèi)項目并被國家和省發(fā)改委鎖定。其中第一批被鎖定項目5個，分別是：龍虎水庫除險加固工程、新甸大河閘除險加固工程、江坡迤莊除險加固工程、萬利閘除險加固工程、龍川河北山寺水庫至習(xí)大河段河道治理工程，項目總投資1.43億元，申請投資8361萬元。第二批申報鎖定項目11個，分別是：共和中型灌區(qū)調(diào)水續(xù)建工程、雙河水庫擴建工程、觀音塘小型水庫供水配套工程、戌街中型灌區(qū)調(diào)水工程、雙樹河閘除險加固工程、新增45座?。ǘ┬统U加固工程、紫甸河核桃樹村至建新村段河道治理工程、25個小型灌區(qū)建設(shè)項目、35條山洪溝建設(shè)工程、紫甸河白沙河村至臘灣村段河道治理工程。項目總投資22.69億元，申請投資15.09萬元。

2、是河湖水生態(tài)治理邁出新步伐。實施龍川江流域綜合整治提升，流域內(nèi)水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大幅提升；以河湖長制為抓手，全縣共開展“河長清河”、“清四亂”、“河湖長＋警長”、“河湖長＋校長”、“黨建＋河長制”以上各項活動78次，參加人數(shù)9858人次，清理河道長82.7公里，清理河道垃圾92.6噸。粘貼宣傳廣告64條，發(fā)放宣傳單760份。

3、水安全平穩(wěn)向好。應(yīng)對水旱災(zāi)害防御工作有力有效，保障了枯水季節(jié)13.45萬人口飲水安全；數(shù)字水利建設(shè)加快推進。數(shù)字水網(wǎng)、數(shù)字水利技術(shù)基本形成。結(jié)合灌區(qū)現(xiàn)代化改造，初步構(gòu)建了水利智能業(yè)務(wù)應(yīng)用體系，遙感、物聯(lián)網(wǎng)在水利業(yè)務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用不斷深化。

4、深入推進全面從嚴治黨，水務(wù)系統(tǒng)黨風(fēng)政風(fēng)換發(fā)新面貌。深入貫徹落實新時代黨的建設(shè)總體要求，一以貫之堅持全面從嚴治黨，系統(tǒng)學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實黨的二十大精神，鞏固意識形態(tài)陣地，教育引導(dǎo)黨員干部深刻領(lǐng)悟“兩個確立”決定性意義，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。深入開展作風(fēng)革命、效能革命，提升效能。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣水務(wù)局共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、河湖長股、規(guī)劃計劃股、資產(chǎn)財務(wù)股、水資源股、建設(shè)管理股、水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水旱災(zāi)害防御股、運行管理股。

所屬單位0個。

(二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣水務(wù)局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：牟定縣水務(wù)局。

納入牟定縣水務(wù)局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣水務(wù)局2023年末實有人員編制44人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員42人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬9人。

車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.牟定縣水務(wù)局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.牟定縣水務(wù)局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣水務(wù)局2023年度收入合計113085434.85元。其中：財政撥款收入113085434.85元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少200850980.54元，下降63.98%。其中：財政撥款收入減少164850980.54元，下降59.31%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少36000000.00元，下降100.00%。減少的主要原因：一是水利建設(shè)項目專項債券減少；二在職職工退休3人，人員工資及社會保障繳費、住房公積金收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣水務(wù)局2023年度支出合計113085434.85元。其中：基本支出9490781.48元，占總支出的8.39%；項目支出103594653.37元，占總支出的91.61%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少410153230.52元，下降78.39%。其中：基本支出減少1091786.89元，下降10.32%；項目支出減少409061443.63元，下降79.79%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。減少的主要原因是：一是項目水利建設(shè)專項債券資金減少，支出減少；二在職職工退休3人，人員工資及社會保障繳費、住房公積金支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障牟定縣水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9490781.48元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9097546.50元，占基本支出的95.86％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費393234.98元，占基本支出的4.14％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障牟定縣水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出103594653.37元。其中：基本建設(shè)類項目支出103591653.37元。具體項目開支及項目開展情況如下：

1.存量資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓銀行貸款利息17734515.21元，主要用于牟定縣污水處理廠、垃圾處理廠、供排水公司存量資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓ppp項目；

2.美麗河湖獎補207428.44元，主要用于奮力推進全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展提供供水保障；

3.水土保持示范縣工作經(jīng)費316566.80元，主要用于支付牟定縣創(chuàng)建水土保持示范縣申報材料編制、專題片拍攝；

4.小型水庫安全運行管理項目資金7788100.00元，主要用于對小型水庫安全運行管理進行輸水溝渠維修、內(nèi)外壩坡雜草清理、啟閉設(shè)施養(yǎng)護等工作；

5.龍虎水庫除險加固工程23680000.00元，主要用于龍虎水庫除險加固，保障建設(shè)質(zhì)量；

6.中型灌區(qū)項目39580000.00元，主要用于戌街中型灌區(qū)項目建設(shè)支出；

7.鄉(xiāng)村振興重點項目2352000.00，主要用于鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作經(jīng)費支出；

8.小型水庫安全運行管理項目資金2819415.00元，主要用于對小型水庫進行維修養(yǎng)護（進行輸水溝渠維修、內(nèi)外壩坡雜草清理、啟閉設(shè)施養(yǎng)護等工作）；

9.白蟻防治項目224000.00，主要用于對小型水庫白蟻等害堤動物進行日常檢查；

10.水利項目前期工作經(jīng)費3003000.00元，主要用于2023年水利工程建設(shè)項目前期工作經(jīng)費支出；

11.水土保持工程建設(shè)項目資金2949259.71元，主要用于水土流失綜合治理；

12.防汛、抗旱水利救災(zāi)項目資金641068.21元，主要用于開展江河洪水、澤澇、山洪地質(zhì)災(zāi)害、風(fēng)暴潮、等災(zāi)害造成的洪澇、干旱災(zāi)害救災(zāi)；

13.農(nóng)村供水及安全飲水項目資金2299300.00元，主要用于對7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施42處農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出113085434.85元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少6730002.47元，下降5.62%,主要原因是水利建設(shè)項目專項資金減少，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2282197.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.02%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位離退休支出、基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出、死亡撫恤支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出580504.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.51%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出109665012.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.98%。主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等），對個人和家庭補助支出（包含退休費，遺屬生活補助等），水利工程建設(shè)支出（小型水庫安全運行管理、龍虎水庫除險加固等），水利工程運行與維護，水利前期工作經(jīng)費支出，水土保持、防汛、農(nóng)村供水及安全飲水等項目支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出554720.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.49%。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為26800.00元，決算為45800.00元，完成年初預(yù)算的170.90%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為19000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的41.48%，完成年初預(yù)算的190.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為26800.00元，決算為26800.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的58.52%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算26800.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為26800.00元，支出決算為45800.00元，完成年初預(yù)算的170.90%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為19000.00元，完成年初預(yù)算的190.00%,；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為26800.00元，決算為26800.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運行維護費19000.00元未納入部門預(yù)算，從縣級項目經(jīng)費中調(diào)整列支。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1690.79元，增長3.83%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.21元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加1691.00元，增長6.73%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年上級檢查及會議召開次數(shù)增加，接待人次增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于灌溉溝渠進行維修養(yǎng)護所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次382人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水務(wù)系統(tǒng)監(jiān)督檢察等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣水務(wù)局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出393234.98元，比上年減少387975.83元，下降49.66%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定及省、州、縣相關(guān)要求，精簡會議、發(fā)文，減少日常公用經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，牟定縣水務(wù)局資產(chǎn)總額485175524.87元，其中，流動資產(chǎn)8886773.13元，固定資產(chǎn)579827.53元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程13054725.35元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)462654198.86元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1286447.47元，其中固定資產(chǎn)減少107823.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋215.00平方米，賬面原值139890.58元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入139890.58元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，牟定縣水務(wù)局政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

牟定縣水務(wù)局績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣水務(wù)局2023年無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：牟定縣水務(wù)局2023年度部門決算表

牟定縣水務(wù)局

2024年9月24日

監(jiān)督索引號53232300433200201111