監(jiān)督索引號(hào)53232300747001000
目錄
第一部分牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省、州、縣委縣政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策，按照縣人民政府和上級(jí)社的要求，研究制定全縣供銷(xiāo)合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2.根據(jù)縣人民政府授權(quán)對(duì)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理。
3.指導(dǎo)全縣農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃。研究制定地方國(guó)有企業(yè)和供銷(xiāo)社企業(yè)向外商轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、股權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)的政策并實(shí)行監(jiān)督；根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)維護(hù)基層社、物流配送中心、農(nóng)村綜合服務(wù)社和合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
4.指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)管理，協(xié)調(diào)社與社之間的關(guān)系，同時(shí)管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)的社有資產(chǎn)，對(duì)直屬企業(yè)單位行使出資人的職能。
5.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
6.根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)維護(hù)基層供銷(xiāo)社和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)組織對(duì)社有職工的教育培訓(xùn)，為全縣合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。
7.承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.深化改革成效明顯。牟定縣供銷(xiāo)合作社在深入推進(jìn)供銷(xiāo)合作社綜合改革中，充分發(fā)揮職能作用，通過(guò)黨建引領(lǐng)，“村委會(huì)+供銷(xiāo)合作社+專(zhuān)業(yè)合作社+企業(yè)+農(nóng)戶(hù)”發(fā)展模式，指導(dǎo)幫助牟定眾鑫種植專(zhuān)業(yè)合作社積極探索“土地入股，資源變資產(chǎn)；現(xiàn)金入股，資金變股金；人口入股，農(nóng)民變股民”的農(nóng)村“三變改革”，有效盤(pán)活土地資源，存量資金，人力資本。土地入股，實(shí)現(xiàn)資源變資產(chǎn)，入股牟定眾鑫種植專(zhuān)業(yè)合作社土地2972畝，入股農(nóng)戶(hù)596戶(hù)，土地股占股29720股。人口入股，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民變股民，為了調(diào)節(jié)村委會(huì)土地及人口之間的不平衡問(wèn)題，實(shí)行村委會(huì)轄區(qū)范圍內(nèi)人口入股方式加入合作社，入股人口數(shù)2312人，人口入股占股23120股?，F(xiàn)金入股，實(shí)現(xiàn)資金變股金，合作社現(xiàn)金入股21.515萬(wàn)元，現(xiàn)金占股2151.5股。為發(fā)展壯大合作社經(jīng)濟(jì)實(shí)體，牟定縣供銷(xiāo)合作社入股7萬(wàn)元，支持合作社發(fā)展。通過(guò)“三變改革”，牟定縣走出了一條“糧煙互補(bǔ)，農(nóng)經(jīng)協(xié)同”的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)之路，2023牟定眾鑫種植專(zhuān)業(yè)合作社分紅114萬(wàn)元，助推了農(nóng)民增收。
2.食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。姬松茸示范基地建設(shè)在全州走在前列、做出示范，并在中國(guó)鄉(xiāng)村振興網(wǎng)、今日頭條和楚雄州供銷(xiāo)信息專(zhuān)報(bào)刊出。通過(guò)招商引資，從福建省寧德市古田縣成功引進(jìn)企業(yè)入駐牟定成立楚雄福林田農(nóng)業(yè)科技有限公司，在新橋鎮(zhèn)大蒙恩建設(shè)了1個(gè)姬松茸種植示范基地，建設(shè)面積30000多平方米。為促進(jìn)農(nóng)民增收致富，姬松茸種植示范基地建設(shè)中，牟定縣供銷(xiāo)社探索出三種促進(jìn)農(nóng)民增收致富新路徑：一是由楚雄福林田農(nóng)業(yè)科技有限公司負(fù)責(zé)大棚建設(shè)，建成后由群眾自行認(rèn)領(lǐng)大棚進(jìn)行種植，公司負(fù)責(zé)種植技術(shù)指導(dǎo)，并以每公斤4元保底價(jià)進(jìn)行收購(gòu)；二是在公司技術(shù)指導(dǎo)下由群眾自建大棚、自購(gòu)原材料，由公司負(fù)責(zé)種植技術(shù)指導(dǎo)，并以每公斤10元保底價(jià)進(jìn)行收購(gòu)；三是群眾直接為公司打工，由楚雄福林田農(nóng)業(yè)科技有限公司按照每人每天80元工時(shí)費(fèi)支付務(wù)工群眾。牟定姬松茸種植示范基地建設(shè)既帶動(dòng)了食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，又助推了鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)了農(nóng)民增收致富，預(yù)計(jì)2023年可增加群眾收入150余萬(wàn)元。全縣羊肚菌、姬松茸、白參、香菇種植面積不斷擴(kuò)大，群眾增收致富渠道不斷拓寬。
3.為農(nóng)服務(wù)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)取得實(shí)效。為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革文件精神和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)供銷(xiāo)工作的指示精神，持續(xù)推進(jìn)供銷(xiāo)綜合改革工作，進(jìn)一步提升基層供銷(xiāo)合作社綜合服務(wù)能力，切實(shí)在鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接中發(fā)揮作用。牟定縣供銷(xiāo)合作社認(rèn)真調(diào)查研究，結(jié)合工作實(shí)際，圍繞農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，在共和鎮(zhèn)深入扎實(shí)開(kāi)展了為農(nóng)服務(wù)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)，共和鎮(zhèn)充分利用中心城鎮(zhèn)資源優(yōu)勢(shì)，把具備農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)功能，能夠開(kāi)展土地托管及測(cè)土配方、智能配肥、農(nóng)機(jī)作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、糧食烘干貯藏、農(nóng)技培訓(xùn)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的牟定縣供銷(xiāo)合作社鑫農(nóng)經(jīng)貿(mào)有限公司、牟定隆興現(xiàn)代農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社、牟定眾鑫種植專(zhuān)業(yè)合作社、牟定現(xiàn)代農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社作為農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)龍頭，建立輻射24個(gè)村（居）委會(huì)乃至其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會(huì)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從土地托管及測(cè)土配方、智能配肥、農(nóng)機(jī)作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、糧食烘干貯藏、農(nóng)技培訓(xùn)等方面開(kāi)展了全方位農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，有效解決農(nóng)村勞動(dòng)力不足、土地撂荒、農(nóng)民種田成本高等問(wèn)題。
4.綜合改革任務(wù)圓滿(mǎn)完成。2023年縣供銷(xiāo)社全面完成州供銷(xiāo)社下達(dá)的各項(xiàng)綜合改革任務(wù)，規(guī)范農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社5個(gè)，改造升級(jí)薄弱基層社1個(gè)，改造提升綜合服務(wù)社5個(gè)，社會(huì)化服務(wù)面積9660畝，完成教育培訓(xùn)122人，其余各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均超額10%以上完成。在完成州社下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)的同時(shí)，切實(shí)抓好“五個(gè)項(xiàng)目清單”工作，落實(shí)增效項(xiàng)目3個(gè)，在建項(xiàng)目3個(gè)，開(kāi)工項(xiàng)目3個(gè)，前期項(xiàng)目3個(gè)，謀劃項(xiàng)目3個(gè)，科級(jí)干部品牌項(xiàng)目2個(gè)，一般干部品牌項(xiàng)目5個(gè)。完成縣政府下達(dá)固定資產(chǎn)任務(wù)5600萬(wàn)，招商引資任務(wù)2200萬(wàn)元，向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金50萬(wàn)元，截至12月底，固定資產(chǎn)完成7185萬(wàn)元，招商引資完成3747萬(wàn)，向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金50萬(wàn)元。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、會(huì)統(tǒng)業(yè)務(wù)股、合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、社有資產(chǎn)管理中心。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社。
納入牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬6人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
1.牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
2.牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年度收入合計(jì)2860284.07元。其中：財(cái)政撥款收入2544187.80元，占總收入的88.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入316096.27元，占總收入的11.05%。與上年相比，收入合計(jì)增加250681.62元，增長(zhǎng)9.61%。其中：財(cái)政撥款收入減少65414.65元，下降2.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加316096.27元，增長(zhǎng)100.00%。增加主要原因是單位自有資金（其他收入）增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年度支出合計(jì)2860284.07元。其中：基本支出2460780.20元，占總支出的86.03%；項(xiàng)目支出399503.87元，占總支出的13.97%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加250681.62元，增長(zhǎng)9.61%。其中：基本支出減少39169.25元，下降1.57%；項(xiàng)目支出增加289850.87元，增長(zhǎng)264.33%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。增加的主要原因是2023年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2460780.20元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2303650.22元，占基本支出的93.61％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)157129.98元，占基本支出的6.39％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出399503.87元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下:
1.牟定縣供銷(xiāo)社第二屆社員代表大會(huì)召開(kāi)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出40447元；
2.爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金及固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的資料費(fèi)支出11300元；
3.固定資產(chǎn)投資考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金及全年業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出11000元；
4.牟定縣離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)支出1223元；
5.追加2023年遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出19437.6元；
6.是單位自有資金項(xiàng)目316096.27元，主要用于歷年發(fā)展“兩社一會(huì)”建設(shè)補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)，清理供銷(xiāo)改革工作基層社及縣及公司檔案工作經(jīng)費(fèi)，2021至2023年單位法律顧問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)，勞務(wù)人員工資，為確保單位各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)完成的相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)等支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2544187.80元,占本年支出合計(jì)的88.95%。與上年相比減少65414.65元，下降2.51%,主要原因是人員調(diào)出,人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1223.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于一般行政管理事務(wù)支出1223.00元；
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出715153.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.11%。主要用于一是行政單位離退休支出302765.40元；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出171185.76元；三是死亡撫恤支出241202.40元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出133613.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.25%。主要用于一是行政單位醫(yī)療56619.61元；二是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助66126.12元；三是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10867.33元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出1563960.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.47%。主要用于一是人員經(jīng)費(fèi)支出1350083.2元；二是公用經(jīng)費(fèi)支出151129.98元；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出62747.00元。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出130238.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.12%。主要用于職工住房公積金支出130238.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23000.00元，決算為22984.63元，完成年初預(yù)算的99.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為19984.63元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的86.95%，完成年初預(yù)算的99.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3000.00元，決算為3000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的13.05%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23000.00元，支出決算為22984.63元，完成年初預(yù)算的99.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20000.00元，決算為19984.63元，完成年初預(yù)算的99.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3000.00元，決算為3000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19984.63元，比年初預(yù)算數(shù)20000元減少15.37元。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加534.35元，增長(zhǎng)2.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加534.35元，增長(zhǎng)2.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19984.63元比2022年支出19450.28元增加534.35元，增長(zhǎng)2.38%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：外出招商次數(shù)增加，車(chē)輛燃油、維修等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于供銷(xiāo)社招商、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于供銷(xiāo)社招商、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展，上級(jí)社檢查綜合改革工作落實(shí)情況發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出157129.98元，與上年相比，減少14426.03元，下降8.41%，主要原因是嚴(yán)格按照過(guò)緊日子的要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，水費(fèi)，電費(fèi)，郵電費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)，差旅費(fèi)，公務(wù)招待費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他交通費(fèi)用，其他商品和服務(wù)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額209549.40元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)119454.16元，固定資產(chǎn)90095.24元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加70688.12元，其中固定資產(chǎn)減少45179.93元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社政府采購(gòu)支出總額19322.63元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15984.63元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3338.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年部門(mén)決算表
牟定縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社
2024年9月23日
監(jiān)督索引號(hào)53232300747001111
