監(jiān)督索引號53232300236000600000

牟定縣茅陽第一小學(xué)2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣茅陽第一小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣茅陽第一小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣茅陽第一小學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實施義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長室、書記室、辦公室、教務(wù)處、德育處、安全處、后勤處、總務(wù)處。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

實施義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實施素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學(xué)生成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義建設(shè)者和接班人。

我校秉承“以人為本，實施陽光教育，全心全意為師生幸福發(fā)展服務(wù)”的辦學(xué)理念，通過人性化的情感關(guān)懷和人文化的教育措施，引導(dǎo)師生形成陽光般積極的生活態(tài)度，促進師生身心健康和諧發(fā)展。通過多年的發(fā)展，學(xué)校已經(jīng)形成了“小歌手大賽、頌華夏經(jīng)典、藝術(shù)節(jié)、體育節(jié)、班級文化、社團活動、高效課堂”七大辦學(xué)品牌。以“陽光”為核心的校園文化，提高了師生的校園生活質(zhì)量，實現(xiàn)學(xué)校精神靈魂的升華和品位的提升。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2024年預(yù)算共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：

在職人員編制78人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制77人。在職實有74人，其中：財政全額保障74人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財政總收入1336.58萬元，其中:一般公共預(yù)算1336.58萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，財務(wù)總收入比上年的1325.63萬元，增加10.95萬元，增加0.83%，增加的主要原因是在職教師工資及社會保障繳費增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年單位財政撥款收入1336.58萬元，其中:本年收入1336.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1336.58萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，財務(wù)總收入比上年的1325.63萬元，增加10.95萬元，增加0.83%，增加的主要原因是在職教師工資及社會保障繳費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年單位預(yù)算總支出1336.58萬元。財政撥款安排支出1336.58萬元，其中：基本支出1336.58萬元，與上年對比，財務(wù)總收入比上年的1325.63萬元，增加10.95萬元，增加0.83%，增加的主要原因是在職教師工資及社會保障繳費增加。項目支出0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%。與上年對比無變化的原因是本年及上年的項目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050202小學(xué)教育”支出929.44萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、設(shè)備購置費、郵電費、水費、電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、維修費、工會經(jīng)費、其他交通費用等），項目支出（義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助）。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”支出69.57萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休費支出。

3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出147.95萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出7.67萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出52.88萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出31.11萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.93萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險和大病保險繳費支出。

8.“2210201住房公積金”支出93.33萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

9.2080801死亡撫恤0.70萬元，主要用于遺屬困難生活補助。（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1336.58萬元，其中：30101基本工資402.93萬元，30102津貼補貼40.34萬元，30107績效工資469.40萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費147.95萬元，30109職業(yè)年金繳費7.66萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費52.88萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費31.11萬元，30112其他社會保障繳費13.27萬元，30113住房公積金93.33萬元，30228工會經(jīng)費7.44萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.16萬元，30302退休費68.41萬元，30304撫恤金0.70萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣茅陽第一小學(xué)無與中央配套事項。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣茅陽第一小學(xué)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣茅陽第一小學(xué)無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣茅陽第一小學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣茅陽第一小學(xué)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣茅陽第一小學(xué)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣茅陽第一小學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算均為0萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣茅陽第一小學(xué)無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.公共財政預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

6.一般預(yù)算財政撥款（補助）收入：是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

7.其他收入：是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣茅陽第一小學(xué)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，無變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣茅陽第一小學(xué)資產(chǎn)總額2278.81萬元，其中：流動資產(chǎn)122.65萬元，固定資產(chǎn)2154.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.41萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少113.30萬元，其中固定資產(chǎn)增加18.47萬元，流動資產(chǎn)減少131.77萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣茅陽第一小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣茅陽第一小學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣茅陽第一小學(xué)2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣茅陽第一小學(xué)

2024年2月1日

監(jiān)督索引號53232300236000600111