監(jiān)督索引號53232300433200000

牟定縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的保障。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)水利工程建設(shè)的規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織指導(dǎo)、實(shí)施、監(jiān)管全縣水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)推進(jìn)河湖長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)和檢查考核等工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水土保持工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利水電工作。負(fù)責(zé)水利法律法規(guī)的實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣水務(wù)局部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、河湖長股、規(guī)劃計劃股、資產(chǎn)財務(wù)股、水資源股、建設(shè)管理股、水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水旱災(zāi)害防御股、運(yùn)行管理股。

所屬單位1個。分別是：

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會

（三）重點(diǎn)工作概述

1、搶抓國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要明確“西南地區(qū)構(gòu)建以水庫群為戰(zhàn)略支點(diǎn)的區(qū)域水網(wǎng)格局”機(jī)遇，調(diào)整規(guī)劃思路，完善規(guī)劃布局，抓緊完成全縣水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，全縣農(nóng)田灌溉發(fā)展規(guī)劃、水安全保障規(guī)劃、流域防洪規(guī)劃修編、中小河流治理總體方案編制等工作，迅速研究提出一批新項(xiàng)目，力爭列入國家省規(guī)劃盤子。

2、建立“主要領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌、分管領(lǐng)導(dǎo)主抓、股室具體負(fù)責(zé)”的前期工作責(zé)任機(jī)制，以發(fā)現(xiàn)問題、破解問題為導(dǎo)向，加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。一是著力抓好“五大”項(xiàng)目前期工作，加大力度，統(tǒng)籌抓好優(yōu)化水資源配置項(xiàng)目、水旱災(zāi)害防治項(xiàng)目、水生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目、水環(huán)境治理項(xiàng)目、水利信息化項(xiàng)目等“五大”項(xiàng)目前期工作；二是2024年度計劃牟定縣水利謀劃項(xiàng)目37個總投資73.98億元，爭取上級投資50億元，

3、抓實(shí)項(xiàng)目新開工。按照應(yīng)開盡開、能開全開、能早則早的原則，全力以赴提速完成開工前各項(xiàng)準(zhǔn)備，確保城鄉(xiāng)供水一體化等一批重點(diǎn)水源工程、河道治理等項(xiàng)目及早開工，確保年內(nèi)新開工5件以上重點(diǎn)水網(wǎng)工程。二是抓實(shí)續(xù)建工程。在確保生產(chǎn)安全、工程質(zhì)量的前提下，集中要素保障，加快龍虎水庫除險加固等重點(diǎn)水源工程、小型水庫除險加固、河道治理等項(xiàng)目建設(shè)，確保完成任務(wù)。三是抓實(shí)項(xiàng)目驗(yàn)收。把項(xiàng)目驗(yàn)收作為今年重點(diǎn)任務(wù)，加強(qiáng)與審計等部門溝通協(xié)調(diào)，抓緊完成竣工決算、審計等工作，確保工程及早驗(yàn)收。

4、抓實(shí)水災(zāi)害防御。上半年要千方百計保障城鄉(xiāng)生活飲水、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特別是大春生產(chǎn)供水安全，加強(qiáng)雨情水情分析研判，科學(xué)抓好蓄水，力爭蓄好水、多蓄水。下半年要壓緊壓實(shí)防汛抗旱行政首長責(zé)任制，落實(shí)“三個”責(zé)任人、“三個”重點(diǎn)環(huán)節(jié)等，落細(xì)落實(shí)水旱災(zāi)害防御各項(xiàng)措施，確保準(zhǔn)備充分；二是抓實(shí)農(nóng)村飲水保障?；就瓿赊r(nóng)村供水保障3年專項(xiàng)行動建設(shè)，確保年初城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目開工，完成2024年農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)，加大農(nóng)村飲水安全日常監(jiān)管，抓實(shí)農(nóng)村飲水安全排查監(jiān)測、動態(tài)清零，加強(qiáng)與衛(wèi)健、疾控部門溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)飲水水質(zhì)監(jiān)測檢測，確保水質(zhì)逐年提升；三是抓實(shí)小型水庫除險加固及雨水情和安全監(jiān)測設(shè)施建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣水務(wù)局部門編制2024年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制59人，其中：行政編制11人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制48人。在職實(shí)有58人，其中：財政全額保障58人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員42人，其中：離休0人，退休42人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1119.54萬元，其中：一般公共預(yù)算1119.54萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1474.38萬元對比減少354.84萬元，下降24.07%，主要原因是：水土保持世行貸款還本付息項(xiàng)目專項(xiàng)資金，在職職工退休，人員減少，縣級一般公共預(yù)算支出減少，財務(wù)總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1119.54萬元，其中:本年收入 1119.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1119.54萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1474.38萬元對比減少354.84萬元，下降24.07%，主要原因是：水土保持世行貸款還本付息項(xiàng)目專項(xiàng)資金，在職職工退休，人員減少，縣級一般公共預(yù)算支出減少，財務(wù)總收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1119.54萬元。財政撥款安排支出1119.54萬元，其中：基本支出1099.24萬元，與上年1353.78萬元對比減少254.54萬元，下降18.80%，減少的原因人員減少，工資及社會保障繳費(fèi)支出減少。項(xiàng)目支出20.30萬元，與上年120.60萬元對比減少100.30萬元，下降83.17%，減少的主要原因是：水土保持世行貸款還本付息項(xiàng)目專項(xiàng)資金，預(yù)算單位支出減少，在職職工人數(shù)減少，預(yù)算總支出減少。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2013202一般行政管理事務(wù)0.3萬元，主要用于縣委巡察工作辦公費(fèi)、差旅費(fèi)支出和紀(jì)委全會鄉(xiāng)鎮(zhèn)參會人員住宿費(fèi)、就餐費(fèi)、會議場地租用費(fèi)、會議材料等支出。

2、2080502 事業(yè)單位離退休91.58萬元，主要用于反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出113.61萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出；

4、2080801死亡撫恤8.97萬元，主要用于離退休干部遺屬補(bǔ)助支出。

5、2101101 行政單位醫(yī)療7.79萬元。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

6、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療32.92萬元，主要用于在職行政人員和事業(yè)人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

7、2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助25.13萬元，主要用于財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

8、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.79萬元。主要用于工傷保險和大病保險繳費(fèi)支出；

9、2130301 行政運(yùn)行567.26萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等）。

10、2130302一般行政管理事務(wù)6.30萬元。主要用于水利建設(shè)費(fèi)用支出。

11、2130303機(jī)關(guān)服務(wù)185.88萬元。主要用于局機(jī)關(guān)政府購買人員工資福利、商品和服務(wù)支出及牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會工資福利、商品和服務(wù)支出。

12、2210201 住房公積金76.01萬元，主要用于在職人員按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。

基本支出1099.24萬元，其中：30101基本工資280.86萬元，30102津貼補(bǔ)貼97.91萬元，30103獎金39.28萬元，30107績效工資256.42萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)113.61萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)40.72萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.13萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)10.16萬元，30113住房公積金76.01萬元，30199其他工資福利支出18.00萬元，30201辦公費(fèi)6.24萬元，30202印刷費(fèi)1.00萬元，30205水費(fèi)0.40萬元，30206電費(fèi)2.10萬元，30207郵電費(fèi)0.16萬元，30211差旅費(fèi)7.40萬元，30215會議費(fèi)1.50萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)1.20萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，30226勞務(wù)費(fèi)2.40萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)5.75萬元，30239其他交通費(fèi)用11.64萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.68萬元，30302退休費(fèi)89.90萬元，30305生活補(bǔ)助8.97萬元。

項(xiàng)目支出20.30萬元，其中：30201辦公費(fèi)6.60萬元,30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)13.70萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣水務(wù)局部門無與中央配套事項(xiàng)。

（二）既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣水務(wù)局部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣水務(wù)局部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，政府采購預(yù)算總額5.44萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.44萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣水務(wù)局部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計10.08萬元，較上年3.28萬元增加6.80萬元，增長207.32%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣水務(wù)局部門2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣水務(wù)局部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.28萬元，較上年增加0萬元，增長0%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計接待505人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為3.28萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣水務(wù)局部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.80萬元，較上年0萬元增加6.80萬元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.80萬元，較上年0萬元增加6.80萬元，增長100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。增加的原因是在建水利工程在局機(jī)關(guān)實(shí)行報賬制，公務(wù)用車費(fèi)用在局機(jī)關(guān)核算，導(dǎo)致該項(xiàng)費(fèi)用增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣水務(wù)局無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣水務(wù)局部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排34.65萬元，與上年40.71萬元對比減少6.06萬元，下降14.89%，減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣水務(wù)局部門資產(chǎn)總額126015.67萬元，其中，流動資產(chǎn)748.78萬元，固定資產(chǎn)1609.32萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程32064.51萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)91593.06萬元（其中政府儲備物資13.02萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施51930.72萬元，水庫公共基礎(chǔ)設(shè)施39649.32萬元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36499.71萬元，其中固定資產(chǎn)增加393.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0.53萬元，其中出租資產(chǎn)1027平方米，資產(chǎn)出租收入0.53萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣水務(wù)局2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣水務(wù)局部門2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣水務(wù)局部門2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開

牟定縣水務(wù)局

2024年2月18日

監(jiān)督索引號53232300433200111