目錄
第一部分牟定縣開發(fā)投資有限公司2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況表
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分牟定縣開發(fā)投資有限公司2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表
十六、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
十七、部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
十八、部門基本信息表
牟定縣開發(fā)投資有限公司2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
牟定縣開發(fā)投資有限公司，于2003年12月3日正式掛牌成立，是縣人民政府對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和部分社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目的政策性投資公司，屬事業(yè)單位性質(zhì)、企業(yè)化管理、公司化經(jīng)營(yíng)的正科級(jí)機(jī)構(gòu)。主要職能有：多渠道籌措建設(shè)開發(fā)資金；集中管理縣級(jí)財(cái)政用于基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和部分社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)性建設(shè)資金；安排縣政府指定的各種專項(xiàng)資金；實(shí)施政府性投資重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；對(duì)縣安排的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目以及國(guó)家和省、州在我縣的重要投資項(xiàng)目，采取參股和根據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)的融資業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行投資和經(jīng)營(yíng)管理；對(duì)公司資金的使用進(jìn)行跟蹤督查并向縣政府匯報(bào)和提出建議；通過(guò)對(duì)政府資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)公司的國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
按照“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、開拓、發(fā)展”的方針，根據(jù)國(guó)家和省、州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)政策，依照縣確定的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制，對(duì)投資的項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營(yíng)和資金管理，以確保資金的保值和增值。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣開發(fā)投資有限公司是根據(jù)楚編發(fā)﹝2003﹞28號(hào)、牟編發(fā)﹝2003﹞5號(hào)文件精神成立的事業(yè)單位性質(zhì)、企業(yè)化管理、公司化經(jīng)營(yíng)的正科級(jí)融資平臺(tái)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、項(xiàng)目股三個(gè)股室，在職人員5人。
（三）重點(diǎn)工作概述
按照既定的工作目標(biāo)任務(wù)，積極開展和推進(jìn)各項(xiàng)工作的落實(shí)。
1、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，如期履行償債義務(wù)。積極探索措施，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提前計(jì)劃，多方籌措、合理調(diào)度和使用資金，按時(shí)歸還貸款因還本息，確保不逾期、超期，積極履行做好債務(wù)工作，維護(hù)政府的良好信用。認(rèn)真做好貸款撥付和貸后管理工作，為我縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展出一份力。
2、開展過(guò)橋資金業(yè)務(wù)，幫助解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題。為更加有效地支持地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有效緩解中小企業(yè)融資難、融資貴的壓力，努力降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本，公司根據(jù)縣人民政府下發(fā)的《牟定縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)牟定縣過(guò)橋?qū)ｍ?xiàng)資金管理辦法（暫行）的通知》（牟政辦發(fā)（2017）79號(hào)）文件精神，積極開展過(guò)橋資金業(yè)務(wù)，截至2020年5月31日，先后發(fā)放過(guò)橋?qū)ｍ?xiàng)資金17筆10215萬(wàn)元，順利為11家企業(yè)實(shí)現(xiàn)貸款調(diào)頭，有效化解了我縣企業(yè)資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，避免了企業(yè)還不上貸款導(dǎo)致信用缺失的情況發(fā)生，最終維系了我縣企業(yè)自身正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
3、繼續(xù)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作。一是選優(yōu)配強(qiáng)駐村干部，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)政策落實(shí)落細(xì)。二是認(rèn)真開展“五包五定”“五個(gè)一”幫扶聯(lián)系工作。一系列活動(dòng)的開展，讓群眾從思想上提高對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作的正確認(rèn)識(shí)，從感情上拉近與農(nóng)戶的距離，增進(jìn)感情，提升了群眾對(duì)扶貧工作的滿意度。三是加強(qiáng)扶貧貸款撥付及貸后整改工作。
4、城鄉(xiāng)公司綜合業(yè)務(wù)用房建蓋工作。根據(jù)縣委、縣政府相關(guān)要求，牟定縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司綜合業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目于2018年初啟動(dòng)，項(xiàng)目占地816平方米，總建筑面積2722.22平方米，建設(shè)地點(diǎn)牟定縣中原西路南側(cè)，總投資725.49萬(wàn)元，施工方云南森鋒建設(shè)工程有限公司，目前累計(jì)完成投資650萬(wàn)元，預(yù)計(jì)竣工時(shí)間2020年7月底。
5、城市投公司縣委黨校整體異地新建項(xiàng)目。牟定縣委黨校整體異地新建項(xiàng)目，項(xiàng)目建筑總面積4236.4平方米，建設(shè)地點(diǎn)牟定縣左腳舞山城，總投資1486.01萬(wàn)元，施工方楚雄現(xiàn)代建設(shè)有限公司，目前累計(jì)完成投資880萬(wàn)元，預(yù)計(jì)竣工時(shí)間2020年7月底。
6、積極推進(jìn)PPP項(xiàng)目建設(shè)工作。大力推廣運(yùn)用PPP模式，積極推動(dòng)公共服務(wù)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。目前，以縣城市投公司作為政府投資方，順利推進(jìn)職業(yè)教育中心PPP項(xiàng)目、化佛山慶豐湖旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目、教育園區(qū)建設(shè)PPP項(xiàng)目、地下綜合管廊（一期）PPP項(xiàng)目、國(guó)家儲(chǔ)備林等林業(yè)生態(tài)PPP項(xiàng)目、“三廠”轉(zhuǎn)讓PPP項(xiàng)目。目前，各項(xiàng)目均在順利推進(jìn)中。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年5月底統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)5人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)預(yù)算總收入81.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款81.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加-14.79萬(wàn)元，增加-15.3%。預(yù)算減少的原因一是單位調(diào)出人員二名；二是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較2019年人均增加0.1萬(wàn)元和2020年在職人員晉級(jí)晉檔增加工資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入81.86萬(wàn)元，其中:本年收入81.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款81.86萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力81.86萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加-14.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)-15.3%。預(yù)算減少的原因一是單位調(diào)出人員二名；二是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較2019年人均增加0.1萬(wàn)元和2020年在職人員晉級(jí)晉檔增加工資。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出81.86萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出81.86萬(wàn)元，其中：基本支出81.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加-14.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)-15.3%。預(yù)算減少的原因一是單位調(diào)出人員二名；二是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較2019年人均增加0.1萬(wàn)元和2020年在職人員晉級(jí)晉檔增加工資。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出——發(fā)展與改革事務(wù)——事業(yè)運(yùn)行62.19萬(wàn)元，主要用于我單位2020年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.58萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2020年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——事業(yè)單位醫(yī)療4.51萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2020年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.9萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2020年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出——住房改革支出———住房公積金5.69萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2020年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出78.98萬(wàn)元（基本支出78.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中：基本工資支出20.79萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼支出24.61萬(wàn)元；績(jī)效工資13.67萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.58萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.5萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)18.95萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.24萬(wàn)元（工傷保險(xiǎn)），住房公積金5.69萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出2.87萬(wàn)元（基本支出2.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中：辦公費(fèi)1.8萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.06萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.07萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.47萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2020年無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位2020年無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位2020年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
我部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.16萬(wàn)元，較上年增加-2.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)-92.66%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
我部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.16萬(wàn)元，較上年增加-0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降100%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2020年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，無(wú)相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。
4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
（二）行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
我部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2.87萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加-1.76萬(wàn)元。具體數(shù)據(jù)與2019年度預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：
1.辦公費(fèi)1.81萬(wàn)元。2019年度預(yù)算數(shù)為1.72萬(wàn)元，同比增幅為5.23%，預(yù)算增加的原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較2019年人均增加0.1萬(wàn)元。
2.郵電費(fèi)0.06萬(wàn)元。2019年度預(yù)算數(shù)為0.06萬(wàn)元，預(yù)算增幅為0%，預(yù)算指標(biāo)無(wú)變動(dòng)。
3.物業(yè)管理費(fèi)0.07萬(wàn)元，2019年度預(yù)算數(shù)為0.07元，預(yù)算增幅為0%，預(yù)算指標(biāo)無(wú)變動(dòng)。
4.差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元。2019年度預(yù)算數(shù)0.07萬(wàn)元，預(yù)算增加的原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)較2019年人均增加0.1萬(wàn)元。
5.公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元。2019年度預(yù)算數(shù)0.18萬(wàn)元，預(yù)算增幅-0.02萬(wàn)元，增幅-11.11%，預(yù)算減少的原因是單位人員調(diào)出2名。
6.工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.47萬(wàn)元。2019年度預(yù)算數(shù)為0.53萬(wàn)元，預(yù)算增幅-0.06萬(wàn)元，預(yù)算減少的原因是單位人員調(diào)出2名。
7.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2019年的預(yù)算數(shù)為2.0萬(wàn)元，預(yù)算增幅-2萬(wàn)元，增幅-100%，預(yù)算減少的原因是單位公務(wù)用車因公車改革，公車已劃轉(zhuǎn)，目前單位公車保有量為0輛。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）扶貧資金情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政未安排我部門扶貧資金預(yù)算。
（五）空表情況說(shuō)明
1、我部門2020年度無(wú)政府性基金支出安排，故《政府性基金預(yù)算支出情況表》為空表。
2、我部門2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，故《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）》為空表。
3、我部門2020年度無(wú)項(xiàng)目支出安排，故《縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）》為空表。
4、我部門2020年度無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，故《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》為空表。
5、我部門2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)支出安排，故《部門政府采購(gòu)情況表》為空表.
6、我部門2020年度基本支出中無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出安排，故《部門政府采購(gòu)服務(wù)情況表》為空表。
7、鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，故《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表》為空表。
8、我部門2020年度無(wú)由我單位經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資本，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表》為空表。
9、我部門2020年度基本支出中無(wú)項(xiàng)目支出安排，故《部門項(xiàng)目支出預(yù)算表》為空表。
（六）2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
1、項(xiàng)目名稱：無(wú)
2、立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)
3、項(xiàng)目實(shí)施單位：無(wú)
4、項(xiàng)目基本概況：無(wú)
5、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無(wú)
6、資金安排情況：無(wú)
7、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：無(wú)
8、項(xiàng)目實(shí)施成效：無(wú)
附件：牟定縣開發(fā)投資有限公司部門預(yù)算公開表
牟定縣開發(fā)投資有限公司
2020年6月19日
