牟定縣人民醫(yī)院2019年度部門決算

目 錄

第一部分 牟定縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣人民醫(yī)院是保障人民群眾身體健康，為城鄉(xiāng)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民常見病、多見病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和轉(zhuǎn)診；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣運(yùn)用；承擔(dān)對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)；承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)以及自然災(zāi)害和突發(fā)性事件醫(yī)療救治等工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年以來，縣人民醫(yī)院在縣委、縣人民政府及縣衛(wèi)生健康局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神、全國(guó)衛(wèi)生健康大會(huì)精神，緊緊圍繞省州縣衛(wèi)生主管部門工作部署，堅(jiān)持以建設(shè)技術(shù)精湛、管理精細(xì)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、環(huán)境優(yōu)美的“二級(jí)甲等綜合醫(yī)院”為發(fā)展目標(biāo)，推進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)工作有速度、有質(zhì)效向前發(fā)展。

1、凝心聚力，業(yè)務(wù)工作增效顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1-12月收治門（急）診患者17.24萬人次，同比增長(zhǎng)14.69%；收治住院病人1.28萬人次，同比增長(zhǎng)3.1%；開展住院手術(shù)1617例，同比增長(zhǎng)0.99%；出院患者平均住院日8天，同比減少0.9天，病床使用率94.31 %，同比上升7.81%；轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院率9.73%，同比下降0.26%；門診患者次均費(fèi)用135.11元；住院患者次均費(fèi)用3782.31元。

2、匯聚共識(shí)，黨建工作質(zhì)效強(qiáng)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以黨章為根本遵循，牢牢把握?qǐng)?jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨工作方針，全面落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，扎實(shí)開展“五個(gè)年”和“十個(gè)一”警示教育活動(dòng)。2019年9月26日，醫(yī)院召開黨員大會(huì)選舉產(chǎn)生了第一屆黨委班子和紀(jì)委班子，全面落實(shí)公立醫(yī)院黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮黨組織在醫(yī)院工作中把方向、管大局、作決策、促改革、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用。同時(shí)，完成了下設(shè)6個(gè)支部如期換屆工作。將政治思想、業(yè)務(wù)知識(shí)、醫(yī)療法律法規(guī)、醫(yī)患溝通等作為職工年度重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容，制定了2019年度干部職工年度學(xué)習(xí)計(jì)劃。組織中層及以上干部、全體黨員、重點(diǎn)崗位人員到州反腐倡廉警示教育中心開展警示教育1期，全員簽訂廉潔從業(yè)承諾書。深入開展醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)不正之風(fēng)清理整治專項(xiàng)行動(dòng)，修訂完善醫(yī)院管理制度35個(gè)，其中新制定管理制度11個(gè)，進(jìn)一步增強(qiáng)了醫(yī)務(wù)人員廉潔從醫(yī)和自覺維護(hù)衛(wèi)生行業(yè)形象的責(zé)任意識(shí)，筑牢了拒府防變思想防線，營(yíng)造了風(fēng)清氣正的醫(yī)院環(huán)境。

3、注重實(shí)效，服務(wù)能力提升快。借助三級(jí)醫(yī)院對(duì)口幫扶貧困縣縣級(jí)醫(yī)院機(jī)遇，用好醫(yī)聯(lián)體建設(shè)發(fā)展契機(jī)整合楚雄州人民醫(yī)院優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，啟動(dòng)了創(chuàng)傷中心建設(shè)。4月11日，胸痛中心通過國(guó)家級(jí)認(rèn)證，達(dá)到中國(guó)胸痛中心（基層版）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；6月10日，與上海金匯通用航空股份有限公司簽訂了直升機(jī)救援項(xiàng)目合作醫(yī)院合作協(xié)議。引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員35人滿足醫(yī)院發(fā)展人才隊(duì)伍梯隊(duì)，分批選派醫(yī)院中層及以上干部赴上海仁濟(jì)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)。對(duì)新征收的項(xiàng)目建設(shè)用地進(jìn)行場(chǎng)地壓實(shí)平整，新增泊車位200個(gè)，規(guī)范院內(nèi)停車秩序，新增外來車輛進(jìn)出口2個(gè)，緩解院內(nèi)交通壓力。堅(jiān)持把解決群眾“看病難、看病貴”問題作為衡量主題教育取得實(shí)效的標(biāo)準(zhǔn)。圍繞縣域衛(wèi)生現(xiàn)狀和群眾就醫(yī)需求，新開設(shè)了內(nèi)三科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科2個(gè)臨床科室，新增床位60張。重新規(guī)劃布局門診診室，優(yōu)化門診服務(wù)流程，改善患者就醫(yī)體驗(yàn)。投入資金1600多萬元，新購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備94臺(tái)（套），為進(jìn)一步提高臨床診斷符合率和臨床科室開展新業(yè)務(wù)、新技術(shù)奠定堅(jiān)實(shí)的設(shè)備基礎(chǔ)，極大的提升了群眾就醫(yī)獲得感和幸福感。

4、深入推進(jìn)，公立醫(yī)院改革效果好。堅(jiān)持把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，堅(jiān)持公立醫(yī)院公益性原則推進(jìn)公立醫(yī)院改革。推行DRGs付費(fèi)指標(biāo)和結(jié)算管理模式，出院患者DRGs平均入組率94.62%，嚴(yán)格實(shí)行藥品采購(gòu)“兩票制”管理，使用基本藥物品種數(shù)543個(gè)，定期開展基本藥物處方點(diǎn)評(píng)、臨床用藥專題培訓(xùn)及抗菌專項(xiàng)整治。醫(yī)聯(lián)體總院下派專家214人，接診1158人次，上轉(zhuǎn)醫(yī)聯(lián)體總院患者1045人次，醫(yī)聯(lián)體總院下轉(zhuǎn)228人次；5家分院上轉(zhuǎn)患者461人次，下轉(zhuǎn)5家分院246人次，實(shí)施遠(yuǎn)程會(huì)診29例。

5、常抓不懈，醫(yī)護(hù)質(zhì)量改進(jìn)明。不斷完善醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量管理體系，強(qiáng)化醫(yī)療、護(hù)理、感控核心制度落實(shí)，實(shí)行每天夜查房制度，每月開展1次多部門聯(lián)動(dòng)質(zhì)量管理考核。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1-12月，患者入院診斷符合率為96%，住院患者治愈好轉(zhuǎn)率90%，急危重癥搶救成功率95%，抗菌藥物合理使用率89%，門診處方書寫合格率98%，甲級(jí)病歷書寫達(dá)標(biāo)率90%，院內(nèi)會(huì)診及時(shí)率100%；分級(jí)護(hù)理合格率98.5%，護(hù)理文書書寫合格率99.2%，急救物品合格率99%，常規(guī)器械消毒滅菌合格率100 %。

6、全員參與，公共衛(wèi)生成效好。2019年1-12月，網(wǎng)絡(luò)上報(bào)傳染病報(bào)告478例；接生新生兒817人；新生兒代謝性疾病篩查842人；聽力篩查825人；乙肝疫苗接種837例；卡介苗接種830例；首診篩查出高血壓患者78人，糖尿病患者72人；食源性疾病監(jiān)測(cè)231例，其中野生菌中毒42例，其它食物中毒189例。艾滋病抗病毒治療109人，在治97人，結(jié)核病規(guī)范化治療59人。多重耐藥菌感染和定值患者20例，定期或不定期對(duì)醫(yī)院醫(yī)務(wù)工作者進(jìn)行手衛(wèi)生依從性、正確率抽查，到科室采集空氣、物表、醫(yī)護(hù)人員、清潔人員手細(xì)菌等標(biāo)本進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)。

7、主動(dòng)融入，脫貧攻堅(jiān)實(shí)績(jī)佳。堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為重要的政治任務(wù)，把脫貧攻堅(jiān)工作與中心工作同謀劃、同研究、同部署、同落實(shí)。到云龍村委會(huì)義診活動(dòng)，義診群眾200多人次，免費(fèi)發(fā)放云南白藥膏、眼藥水等藥品價(jià)值15000元，發(fā)放常見病健康防治知識(shí)、宣傳材料2000份，撥付新橋鎮(zhèn)云龍村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)6000元。2019年1-12月收治建檔立卡貧困人口住院患者1188人次，減免費(fèi)用473萬元，減免起付金59.4萬元，按照一人一檔一方案新建建檔立卡貧困人口集中救治檔案58份。

8、傾聽民聲，醫(yī)院文化氛圍濃。3月26日，醫(yī)院召開第六屆二次職工代表大會(huì)，征求到職工對(duì)醫(yī)院發(fā)展意見建議24條，職工代表大會(huì)上通過了《牟定縣人民醫(yī)院章程（試行）》《牟定縣人民醫(yī)院職工管理制度（修訂）》等醫(yī)院內(nèi)部管理規(guī)定。舉行“5.12”護(hù)士節(jié)文藝匯演活動(dòng)并表彰2019年度優(yōu)秀護(hù)士、優(yōu)質(zhì)服務(wù)科室。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣人民醫(yī)院部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：牟定縣人民醫(yī)院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣人民醫(yī)院部門2019年末實(shí)有人員編制192人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制192人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員210人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休100人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣人民醫(yī)院部門2019年度收入合計(jì)111684884.83元。其中：財(cái)政撥款收入16259114.76元，占總收入的14.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入87547673.59元，占總收入的78.39%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入7878096.48元，占總收入的7.05%。與上年相比，總收入較去年97597450.93元增加14087433.90元，增幅14.43%，其中，財(cái)政撥款收入較上年17529236.91元減少1270122.15元，減少7.25%，減少原因是在職在編人員減少，事業(yè)收入較上年80068214.02元增加7479459.57元，增幅9.34%，增加原因是上海仁濟(jì)醫(yī)院專家及省第一醫(yī)院專家的幫扶，醫(yī)聯(lián)體專家的代教等開展了多項(xiàng)新技術(shù)以及提升了醫(yī)院的技術(shù)水平，使得住院及門診病人增多，事業(yè)收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣人民醫(yī)院部門2019年度支出合計(jì)111684884.83元。其中：基本支出103306173.30元，占總支出的92.91%；項(xiàng)目支出7878096.48元，占總支出的7.09%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比，總支出較去年的97597450.93元增加14087433.90元，增幅14.43%，主要是因?yàn)槿藛T工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)及合同制人員大幅增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加及醫(yī)院各種商品和服務(wù)費(fèi)用增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣人民醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出103306173.30元。與上年對(duì)比，較去年的95097450.93元增加8208722.37元，增幅8.63%，主要是因?yàn)槿藛T工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)及合同制人員大幅增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加及醫(yī)院各種商品和服務(wù)費(fèi)用增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的49.14%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的50.86%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7878096.48元。與上年對(duì)比，較去年的2500000.00元增加5378096.48元，增幅215.12%,主要原因分析為滿足醫(yī)院的發(fā)展需求，購(gòu)置了一批設(shè)備。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣人民醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16259114.76元,占本年支出合計(jì)的14.62%。與上年對(duì)比，較上年的17529236.91元減少1270122.15元，減少7.25%，減少原因是在職在編人員減少，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4010023.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.66%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出12249091.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.34%。主要用于在職人員工資。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣人民醫(yī)院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣人民醫(yī)院部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比無變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣人民醫(yī)院部門資產(chǎn)總額132302477.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)72218356.26元，固定資產(chǎn)50555341.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程880432.00元，無形資產(chǎn)8648348.54元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7367320.30元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少21157216.5元，固定資產(chǎn)增加13249529.21元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加610047.00元，無形資產(chǎn)減少69680.01元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額21412129.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出20004529.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出1407600.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣人民醫(yī)院2019年沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出和一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，公開07表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表和公開08表“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

牟定縣人民醫(yī)院

2020年10月26日