牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2019年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

 第一部分 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能  

1、對(duì)已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障。對(duì)已建水利工程運(yùn)行管理 ；對(duì)已建水利工程日常維護(hù) ；對(duì)已建水利工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)行管理 ；對(duì)已建水利工程運(yùn)行安全監(jiān)測(cè)。

2、負(fù)責(zé)全縣15件中?。ㄒ唬┬退畮?kù)受益區(qū)3.1萬(wàn)畝農(nóng)田灌溉供水及自來(lái)水公司的生活原水的供給工作，并計(jì)收水費(fèi)足額上繳縣財(cái)政。

3、負(fù)責(zé)對(duì)全縣15件中?。ㄒ唬┬退畮?kù)的防汛及蓄水工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)屬水務(wù)局下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立核算的股所級(jí)事業(yè)單位，管轄15個(gè)水庫(kù)管理所（管理全縣15件中小(一)型水庫(kù)、18條配套溝渠、二個(gè)泵站）。

（三）2019年重點(diǎn)工作概述

1、加強(qiáng)所管轄15件中?。ㄒ唬┬退畮?kù)、18條灌溉溝渠的管理；做好水庫(kù)大壩工程的日常監(jiān)測(cè)、管理養(yǎng)護(hù)工作，確保水庫(kù)工程的安全運(yùn)行。

2、抓好水庫(kù)防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作，協(xié)調(diào)好防汛與蓄水的關(guān)系，在保證大壩安全運(yùn)行的同時(shí)，蓄足來(lái)年生產(chǎn)和生活用水，為來(lái)年全縣糧煙生產(chǎn)增收打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、科學(xué)調(diào)度，合理供水，搞好供水服務(wù)。在大小春用水季節(jié)，管理好、調(diào)度好水庫(kù)蓄水，做好受益區(qū)供水服務(wù)工作，并足額收繳縣財(cái)政水費(fèi)及其他收入200萬(wàn)元。

4、抓好大壩、機(jī)械閘門(mén)和灌溉溝渠的維修養(yǎng)護(hù)工作。汛前抓住有利時(shí)機(jī)，對(duì)壩坡、機(jī)械啟備設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)；通過(guò)向上級(jí)爭(zhēng)取及自籌資金，對(duì)18條灌溉溝渠進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，確保大小春供水正常。

5、配合縣交通局做好高速路占用水利工程設(shè)施的遷改工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2019年度收入合計(jì)4847719.95元。其中：財(cái)政撥款收入4489719.95元，占總收入的92.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入358000.00元，占總收入的7.38%。與上年收入相比減少1828120.71元，下降27.38%。主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少381156.00元、其他收入減少1165900.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2019年度支出合計(jì)5213540.34元。其中：基本支出4178122.10元，占總支出的80.14％；項(xiàng)目支出1035418.24元，占總支出的19.86％。2019年總支出比上年減少1032636.37元，下降   16.53%，其中基本支出減少102923.89元，下降 2.4 %、項(xiàng)目支出減少929712.48元，下降 47.31 %。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4178122.10元。與上年相比增加102923.89元，下降 2.4%。主要是人員減少2人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.22％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支出1035418.24元。與上年相比減少929712.48元，下降47.31%,主要原因是水利工程建設(shè)項(xiàng)目支出減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1、一般行政事務(wù)管理支出126055.72元；

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出35000.00元；

3、水利工程支出659770.36元；

4、其他水利支出191444.28元；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5213540.34元,與上年相比減少1032636.37元,下降16.53%。主要是水利建設(shè)項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度我部門(mén)一般預(yù)算財(cái)政撥款支出4178122.10元，主要用于：

1.一般公共服務(wù)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.19%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出424294.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.16%。主要用于：事業(yè)單位離退休費(fèi)116371.40元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出280000.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出27922.80元；

3.衛(wèi)生健康支出（類）支出194773.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.66%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療130546.63元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助64226.78元；

4.住房保障支出167104.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.99%。主要用于住房公積金167104.00元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”支出決算為13017.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4197.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8820.00元。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少9398.00元，下降41..89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算下降了9803.00元，下降70.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加420.00元，上升5.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：我部門(mén)制定了嚴(yán)格的公務(wù)用車(chē)管理辦法，嚴(yán)格按規(guī)定管理和使用公務(wù)用車(chē)，不斷加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)使用管理，杜絕了公車(chē)私用現(xiàn)象。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4197元，占32.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出8820元，占67.76%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4197.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出4197.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于公務(wù)出差所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8820.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出8820.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，接待人次150人。主要用于州縣級(jí)相關(guān)部門(mén)公務(wù)對(duì)接發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出418398.27元，與上年對(duì)比增加104192.67元,上升33.16%，其中：辦公費(fèi)增加了22946.18元，上升154.48%，印刷費(fèi)減少2879.50元，下降54.66%，水電費(fèi)增加106670.12元，上升531.40%，郵電費(fèi)增加2774.86元，上升16.91%， 差旅費(fèi)增加17110.00元，上升68.30%，會(huì)議費(fèi)減少10404.30元，下降43.73%，培訓(xùn)費(fèi)減少304.00元，下降8.4%，公務(wù)接待費(fèi)增420.00元，上升5.00%，專用材料費(fèi)減少8467.85元，下降51.67%，勞務(wù)費(fèi)增加26867.00元，上升48.81%，委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加20671.33元，上升100%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少8513.70元，下降21.87%，公務(wù)用車(chē)減少9803.00元，下降70.02%，其他交通費(fèi)用減少39307.06元，下降96.99%，稅金及附加增加2926.40元，上升100%，其他商品和服務(wù)支出減少17306.52元，下降60.01%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少10482.52元，下降4.62%；資本性支出減少4600.00元，下降75.16%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)資產(chǎn)總額19331241.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10549250.19元，固定資產(chǎn)（凈值）8389818.60元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，公共基礎(chǔ)設(shè)施392172.36元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年16942549.72元相比，本年資產(chǎn)總額增加2388691.43元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加了2222434.91元，固定資產(chǎn)（凈值）減少了225915.84元（提取折舊）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米。固定資產(chǎn)賬面原值9931521.06元。

                                     填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

                                          2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

2、商品服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，主要是指離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等方面的支出。