監(jiān)督索引號53232300433201000

目 錄

第一部分 牟定縣水務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣水務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣水務局主要職能：1、貫徹執(zhí)行涉水法律、法規(guī)和方針、政策；2、負責行政區(qū)域內(nèi)水資源（含地表水、地下水）統(tǒng)一管理、保護和合理開發(fā)利用；3、負責防治水旱災害工作；4、負責防治水土流失工作；5、負責全縣水工程安全與質(zhì)量監(jiān)督工作；6、指導和推動節(jié)水型社會建設；7、指導全縣農(nóng)村水利工作；8、提出全縣涉水固定資產(chǎn)投資規(guī)模；9、承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、狠抓水利項目工作。一是抓好水利項目前期規(guī)劃上報和項目儲備工作，鳳屯小黑箐水庫、蟠貓雙河水庫、大力歪水庫和中屯水庫至戌街紅豆樹水庫庫庫連通工程等一批重點水利工程前期工作已經(jīng)取得階段性成果；二是積極爭取各級投資，抓好在建水利工程的推進和掃尾，龍川河河道治理（三期）工程、石者河治理工程、高泉閘水庫建設工程、小土鍋箐水庫建設工程、國家水土保持重點工程安益小流域治理工程等項目正穩(wěn)步推進，目前已進入工程全面掃尾階段；全縣新增22件?。ǘ┬筒‰U水庫除險加固工程、勐崗河蟠貓至古巖段河道治理工程、紫甸河河道治理工程等一批水利建設項目順利完成了竣工驗收任務。一年來，水利工作取得了顯著的成效。

2、抓質(zhì)量安全監(jiān)管，保障工程質(zhì)量和安全。建立協(xié)同配合監(jiān)管的長效機制，持續(xù)開展工程質(zhì)量安全提升行動，強化建設單位的首要責任和勘察、設計、施工單位的主體責任，落實部門監(jiān)管責任，強化不良行為記錄管理手段和網(wǎng)絡信息化工具加強對參建各方責任主體的日常監(jiān)管，推進施工安全質(zhì)量管理標準化工作。突出重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的專項治理，加大安全生產(chǎn)專項整治和隱患排查力度，強化重大安全風險管控，重點突出對事故多發(fā)企業(yè)、工程施工難度大及工程施工的重點環(huán)節(jié)、重點部位實施重點監(jiān)督檢查的監(jiān)管模式，依法查處質(zhì)量安全事故。

3、深入開展掃黑除惡，凈化社會環(huán)境。一是要把發(fā)現(xiàn)和掌握有價值線索作為持續(xù)深入開展專項斗爭的關鍵環(huán)節(jié)來抓，加強對招投標領域、建筑企業(yè)及市容市貌綜合整治中突出問題的排查梳理。二是積極配合相關部門深入調(diào)查、精準摸排，突出重點，靶向施策，積極配合縣掃黑除惡專項斗爭領導小組實施聯(lián)合懲戒，以掃黑除惡專項斗爭為契機凈化工作環(huán)境，促進我縣水利建設事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。三是加強對監(jiān)管范圍內(nèi)的工程建設和使用國有投資項目的招標范圍、招標方式、招標組織形式、招標文件備案、合同備案嚴格審查，清理排查不合理的條件限制或者排斥潛在投標人的情況監(jiān)管，加強對惡意競標等違法行為的源頭治理。四是加大與政法、信訪維穩(wěn)部門協(xié)作配合力度，統(tǒng)籌各方力量做好水利工程建設領域信訪矛盾化解，積極回應群眾關心的熱點難點問題，進一步提升群眾的安全感、滿意度。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣水務局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

縣水務局2019年末實有人員編制51人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制42人；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員43人。其他人員2人，為政府購買服務人員。

離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

九、項目支出績效自評

十、項目支出績效自評報告（表）

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣水務局2019年度收入合計91261624.00元。其中：財政撥款收入84141496.82元，占總收入的92.20%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入7120127.18元，占總收入的7.80%。與上年71869017.88元增加了19392606.12元，增幅為26.98%。主要原因分析：2019年一般公共預算財政撥款比上年增加，增加原因主要是龍川河三期、石者河河道治理項目、水土保持治理重點工程安益小流域項目、戌街伏龍基山洪溝治理、中型灌區(qū)節(jié)水配套管網(wǎng)改項目等水利扶貧工程項目資金到位額度大于上年。

二、支出決算情況說明

牟定縣水務局2019年度支出合計76693987.81元。其中：基本支出11601989.44元，占總支出的15.13％；項目支出65091998.37元，占總支出的84.87％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年62804332.85元對比增加13889654.96元,增長了22.12%。主要原因分析：一是基本支出與上年對比增加了145485.25元，原因是工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出有所增長;二是項目支出與上年對比增加了13744169.71元，原因是主要是龍川河三期、石者河河道治理項目、水土保持治理重點工程安益小流域項目、戌街伏龍基山洪溝治理、中型灌區(qū)節(jié)水配套管網(wǎng)改項目等水利扶貧工程項目支出比較大，支出總數(shù)較上年有所增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障水務局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11601989.44元。與上年11456504.19元對比增加了145485.25元,增長幅度1.27%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9885309.82元，占基本支出的85.20%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出1716679.62元，占基本支出的14.80%。與上年對比，人員支出略有減少，日常公用經(jīng)費支出增加幅度比較大，主要原因是2019年將委托業(yè)務費（全縣巡河人員工資）1269744.19元納入公用經(jīng)費核算，2018年在人員經(jīng)費支出中反映。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障各股室、各工程局為完成特定的行政工作任務或水利工程建設項目發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出65091998.37元。與上年51347828.66元對比增加13744169.71元,增長26.77%。主要原因龍川河三期、石者河河道治理項目、水土保持治理重點工程安益小流域項目、戌街伏龍基山洪溝治理、中型灌區(qū)節(jié)水配套管網(wǎng)改項目等水利扶貧工程項目支出比較大，支出總數(shù)較上年有所增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣水務局2019年度一般公共預算財政撥款支68878860.63元,占本年支出合計的89.81%。與上年51959142.07元對比增加16919718.56元,增長32.56%。主要原因：一是基本支出與上年對比略有增加，二是項目支出增長幅度比較大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務（類）支出3412698.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.95％。主要用于項目前期工作經(jīng)費、水土保持治理左家小流域項目、2018年綜合績效考核獎勵等支出。

2. 社會保障和就業(yè)（類）支出1600299.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.32%。主要用于事業(yè)單位離退休（即退休人員工資和退休人員公務費）支出673022.80元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出878878.72元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出48397.92元。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出753167.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.09%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療（即醫(yī)療保險費、大病保險）支出486144.72元、公務員醫(yī)療補助支出267022.44元。

4. 節(jié)能環(huán)保（類）支出8158635.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.84%。主要用于污水處理、水污染防治、飲用水水源地保護支出。

5.農(nóng)林水（類）支出54332735.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.88%。主要用于在職人員工資福利、公用經(jīng)費等行政運行支出8627198.84元、一般行政管理事務支出1417597.00元、水利工程建設16335311.18元、水利前期工作支出1500000.00元、水土保持支出2246117.54元、防汛支出10412216.91元、抗旱支出294294.45元，農(nóng)田水利支出1600000.00元、農(nóng)村人畜飲水支出7900000.00元、其他水利扶貧項目支出4000000.00元。

6.住房保障（類）支出621324.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.90%。主要用于在職職工住房公積金繳費。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣水務局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為83000.00元，支出決算為82893.00元，完成預算的99.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，公務用車購置及運行費支出決算為68971.00元，完成預算的99.96%；公務接待費支出決算為13922.00元，完成預算的99.44%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是當年本部門嚴格公務用車和公務接待管理，嚴格控制公務用車運行維護費、公務接待費支出，所以一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)有效控制在年初預算數(shù)內(nèi)。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少8938.00元，下降9.73%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加了671.00元，與上年基本持平；公務接待費支出決算減少9609.00元，降幅為40.84%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2018年為了完成小黑箐、雙河閘等?。ㄒ唬┬退畮祉椖壳捌诹值匾?guī)劃勘測等工作，公務接待費支出高于2019年，因此2019年公務接待費支出比上年有大幅下降。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出68971.00元，占83.20%；公務接待費支出13922.00元，占16.80%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出68971.00元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出68971.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于防汛抗旱、水利工程建設、水質(zhì)檢測、水行政執(zhí)法等所需車輛燃油費、保險費、維修費、過路過橋費等。

3.公務接待費支出13922.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出13922.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次217人（其中：外事接待人次0人）。主要為上級主管部門及相關業(yè)務聯(lián)系單位對本單位所承擔職能職責完成情況檢查、下級鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級來本單位對接工作和為了完成項目前期工作等發(fā)生的公務接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣水務局2019年機關運行經(jīng)費支出1716679.62元，2018年 218642.88元，與上年對比增加了1498036.74元,增長685.15%。部門機關運行經(jīng)費主要支出方向：辦公費支出84412.61元，與上年31328.74元增加了53083.87元，增幅為169.44%，主要原因是將電話費、報刊雜志訂閱費等納入了辦公費核算，所以辦公費較上年有所增加；印刷費支出13793.30元，與上年1925.00元增加了11868.30元，增幅為616.54%，主要原因是2019年黨建、掃黑除惡、河湖長制工作宣傳展板、標語等制作安裝費用增加；咨詢費12000.00元，與上年0元增加了12000.00元，主要原因是將2019年的律師顧問費納入咨詢費核算；手續(xù)費支出為1147.00元，比上年713.00元增加434.00元，增幅為60.87％,主要原因是財務業(yè)務量（轉(zhuǎn)賬、匯款）較去年有增加；水費支出3948.00元，與上年3956.82元基本持平；電費6236.47元，比上年5889.48元增加了346.99元，增幅為5.89%，基本持平；郵電費923.57元，比上年3129.43元減少了2205.86元，下降70.49%，主要原因是將電話費、網(wǎng)絡使用費納入了辦公費核算；差旅費1602.35元，與上年30067.73元減少了28465.38元，降幅為94.67%，主要原因為2019年差旅費大部分在項目經(jīng)費中列支，而2018年主要在公用經(jīng)費中列支；2019年維修（護）費0元，比上年2985.00元減少了100%，原因是2019年未發(fā)生這方面的支出；會議費6375.38元，與上年11800.00元減少了5424.62元，降幅為45.97%，主要原因是2019年沒有發(fā)生農(nóng)業(yè)水價綜合改革聽證會等費用支出，因此會議費降幅較大；培訓費0元，與上年5860.00元減少了5860.00元，降幅為100%，主要原因是2019年參加州級舉辦的行政執(zhí)法培訓費等支出納入項目經(jīng)費中列支；公務接待費13922.00元，與上年15890.00元減少了1968.00元，降幅為12.39%，原因為2019年嚴格控制公務接待費支出，成效較為明顯；勞務費38989.19元，與上年740.00元增加了38249.19元，增幅為5168.81%，主要原因是2019年將臨時人員工資和各種保險繳費支出納入勞務費核算；委托業(yè)務費1269744.19元，用于支付河湖長制巡河人員工資，2018年決算列在人員經(jīng)費支出當中；工會經(jīng)費102495.56元，與上年93926.68元增加了8568.88元，增幅為9.12%，主要原因為工會經(jīng)費繳費基數(shù)逐年增加；公務用車運行維護費24220.00元，與上年0元增加了24220.00元，增幅為100%，主要原因是2018年是在其他交通費內(nèi)進行反映。其他交通費136870.00元，與上年10431.00元增加了126439.00元，增幅為1212.15%，主要原因為2018年其他交通費大部分在項目經(jīng)費中列支，2019年是在機關公用經(jīng)費中列支；其他商品和服務支出0元，與上年0.00元相比沒有變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，縣水務局資產(chǎn)總額196197921.67元，其中，流動資產(chǎn)62349839.49元，固定資產(chǎn)原值5182603.35元（凈值1494458.48元），對外投資及有價證券0元，在建工程132353623.70元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年74456768.8元相比，本年資產(chǎn)總額增加121741152.86元，其中固定資產(chǎn)增加73499.00元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋198.54平方米，賬面原值564500.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入257329.40元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額2262399.00元，其中：政府采購貨物支出155099.00元；政府采購工程支出667300.00元；政府采購服務支出1440000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目績效目標明確，相關管理制度基本健全，資金使用與績效目標相適應，預算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實現(xiàn)了年度績效目標。

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門本年度無政府性基金預算撥款，也未發(fā)生政府性基金支出。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

牟定縣水務局

2020年10月27日

監(jiān)督索引號53232300433201111