牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算公開

情況說明

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況

十一、項目支出績效自評

十二、項目績效目標管理

十三、整體支出績效自評報告

十四、整體支出績效自評表

第三部分 牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針政策，實施《醫(yī)療機構管理條例》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國中醫(yī)藥條例》等條例法規(guī)。

2.協(xié)助衛(wèi)生行政部門編制中醫(yī)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略長期規(guī)劃，并組織實施。

3.負責全縣中醫(yī)藥教學和科研工作，并不斷提高中醫(yī)藥教學質(zhì)量和科研水平。提升中醫(yī)藥科技支撐能力，挖掘?qū)嵺`中醫(yī)藥在重大、疑難、傳染性疾病以及常見病、多發(fā)病、慢性病防治中具有的特有優(yōu)勢。

4.負責加強中醫(yī)人才隊伍的培養(yǎng)。充分發(fā)揮縣級中醫(yī)藥骨干帶頭學習作用，確定申報中醫(yī)藥繼續(xù)教育項目內(nèi)容，培養(yǎng)農(nóng)村中醫(yī)藥人員的中醫(yī)藥理論知識和技能水平。

5.協(xié)助衛(wèi)生行政部門做好農(nóng)村三級中醫(yī)服務網(wǎng)絡和以中醫(yī)藥社區(qū)衛(wèi)生服務為基礎的新型城市中醫(yī)服務體系，指導建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)科、中藥房。負責接收中醫(yī)知識培訓、技術下鄉(xiāng)、巡回醫(yī)療等工作。

6.以醫(yī)療服務為中心，加強中醫(yī)?？疲▽２。┙ㄔO。充分發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢，突出中醫(yī)特色。

7.負責開展中醫(yī)藥適宜技術的探索和推廣，結合實際，制定開展中醫(yī)藥適宜技術實施方案。

8.負責中醫(yī)藥信息網(wǎng)絡建設，加強中醫(yī)文化宣傳。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1.加強黨風廉政教育，行業(yè)作風明顯改善。

2.隨著醫(yī)共體的深入推進，醫(yī)院業(yè)務水平不斷提升，服務能力明顯增強，門診人次和住院病人大幅度提高，各項業(yè)務指標顯著增長，醫(yī)院品牌及社會影響力進一步擴大，患者滿意度不斷提升，病源較之前增長較快。

3.加強醫(yī)療質(zhì)量管理，服務水平明顯提升。

4.強化護理服務內(nèi)涵，優(yōu)質(zhì)護理全面提升。

5.加強人才隊伍建設，人才梯隊逐步形成。

6.突出專科特色，中醫(yī)文化充分彰顯。

7.縣鄉(xiāng)一體化穩(wěn)步實施，分級診療惠及群眾。

8.加強急救能力建設，應急處突能力不斷提升。。

9.深入基層群眾，精準扶貧大力推進。

10.結合行業(yè)特點，健康扶貧落到實處。

11.穩(wěn)步分期實施，工程建設持續(xù)推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，差額撥款事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2018年末實有人員編制73人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制73人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員102人（含參公管理事業(yè)人員0人）。全院具有中、高級職稱30人（其中：副高級職稱10人）。離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。聘請合同制人員158人。實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況

十一、項目支出績效自評

十二、項目績效目標管理

十三、整體支出績效自評報告

十四、整體支出績效自評表

第三部分 牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度收入合計65,955,789.73元。其中：財政撥款收入6,840,448.05元，占總收入的10.37%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入56,821,664.77元，占總收入的86.15%，經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2,293,676.91元，占總收入的3.48%。收入比上年增加6,478,002.73元（其中：財政撥款增加2,263,082.66元，事業(yè)收入增加2,425,106.90元，其他收入比上年增加1,789,813.17元）。

收入比上年增長的主要原因是：一是醫(yī)院在縣委、縣政府的關心支持及縣衛(wèi)健局的正確領導下，緊密團結全院干部職工，提振信心、攻堅克難、砥礪奮進、真抓實干，牢牢把握發(fā)展大勢和工作重點，果斷化解各種困難，緊跟公立醫(yī)院改革步伐，扎實深入推進醫(yī)共體建設，有力推動楚雄州縣級公立醫(yī)院改革的發(fā)展與創(chuàng)新，切實提高了醫(yī)院綜合醫(yī)療服務能力。二是在職職工工資增長，財政按預算供給標準，增加了財政對衛(wèi)生事業(yè)的投入。

二、支出決算情況說明

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度支出合計59,247,243.84元。其中：基本支出56,247,243.84元，占總支出的94.93％；項目支出3,000,000.00元，占總支出的5.07％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。支出比上年54,840,456.78元，增加4,406,787.06元（其中：基本支出增加1,553,787.06元，增長2.84%；人員支出減少6,995,641.98元，減少28.02%；公用支出增加8,549,429.04元，增長28.76%）。

支出比上年增加的原因是：一是為加大人才培養(yǎng)及人才引進，2018年醫(yī)院新招聘編外合同制人員18人，對部分編外合同制人員工資進行增資，致使人員經(jīng)費支出進一步增長。二是醫(yī)院全面推進公立醫(yī)院改革，與楚雄州中醫(yī)醫(yī)院建立醫(yī)共體，加強了內(nèi)部管理，診療水平進一步提高，開展新手術，全年門診人次、住院人次明顯增長，醫(yī)療業(yè)務成本中材料成本、藥品成本、日常公用支出也隨之增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣中醫(yī)醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出56,247,243.84元。支出比上年54,693,456.78元，增加1,553,787.06元，增長2.84%。

（二）項目支出情況

2018年度用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,000,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度一般公共預算財政撥款支出6,840,448.05元,占本年支出合計的11.54%?？偸杖氡壬夏?,577,365.39元，增加2,263,082.66元，增長49.44%。收入比上年增長的主要原因是：2018年在職職工工資調(diào)增，財政按預算標準對衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出1,439,745.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.04%。主要用于醫(yī)院事業(yè)單位離退休人員費用、職工養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險等社會保障支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出57,807,498.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.96%。主要用于醫(yī)院在職職工工資、事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費、公務員醫(yī)療補助等方面的支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2018年財政未列入預算，由單位從業(yè)務收入中自行解決，“三公”經(jīng)費決算總額269,817.77元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出184,989.77元，公務接待費支出84,828.00元。2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2017年決算數(shù)增加145,866.37元。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出184,989.77元，占68.56%；公務接待費支出84,828.00元，占31.44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

2018年牟定縣中醫(yī)醫(yī)院（單位）因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元，比0年決算增加/減少0元。

2.公務用車購置及運行維護費

2018年牟定中醫(yī)醫(yī)院（單位）購置公務用車0輛，年末公務用車保有量3輛，公務用車購置及運行維護費184,989.77元。其中：購置費0元，比2018年決算85,764.40元增加99,225.37元。

3.公務接待費

2018年牟定縣中醫(yī)醫(yī)院（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務接待60批次，1698人，接待費開支84,828.00元;外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務接待費比2017年決算數(shù)38,187.00元增加46,641.00元。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、經(jīng)費支出情況

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度支出合計59,247,243.84元，支出比上年54,840,456.78元，增加4,406,787.06元，增長8.04%，2018年經(jīng)費支出增長的主要原因是：一是為加大人才培養(yǎng)及人才引進，2018年醫(yī)院新招聘編外合同制人員18人，對部分編制合同制人員工資進行增資，致使人員經(jīng)費支出進一步增長。二是醫(yī)院全面推進公立醫(yī)院改革，與楚雄州中醫(yī)醫(yī)院建立醫(yī)共體，加強了內(nèi)部管理，診療水平進一步提高，開展新手術，全年門診人次、住院人次明顯增長，醫(yī)療業(yè)務成本中材料成本、藥品成本、日常公用支出也隨之增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，資產(chǎn)總額62,801,646.00元，其中，流動資產(chǎn)23,584,456.11元，固定資產(chǎn)凈值37,505,410.70元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,711,779.19元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,979,306.12元，其中：固定資產(chǎn)原值50,092,343.35元，已提折舊12,586,932.65元。

三、政府采購支出情況

2018年度，牟定縣中醫(yī)醫(yī)院部門政府采購支出總額5,113,400.00元，其中：政府采購貨物支出983,400.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出4,130,000.00元。

四、部門績效自評情況

2018年本部門沒有開展績效評價。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

附表10項目支出概況

附表11項目支出績效自評

附表12項目績效目標管理

附表13整體支出績效自評報告

附表14整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

1.財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：牟定縣中醫(yī)醫(yī)院2018年部門決算公開情況表.x

牟定縣中醫(yī)醫(yī)院

2019年8月22日