牟定縣地方公路管理段2018年度部門(mén)決算說(shuō)明

目 錄

第一部分 牟定縣地方公路管理段單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

牟定縣地方公路管理段2018年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分 牟定縣地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)建議計(jì)劃，按照批準(zhǔn)的計(jì)劃組織實(shí)施。

2.組織農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的招投標(biāo)和養(yǎng)護(hù)承包合同管理。負(fù)責(zé)縣道小修保養(yǎng)年度作業(yè)計(jì)劃的審核和上報(bào)，編制、實(shí)施縣道小修保養(yǎng)月度作業(yè)計(jì)劃。

3.根據(jù)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)檢查考核辦法要求，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)的日常檢查和養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的評(píng)定，定期上報(bào)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量月報(bào)。

4.負(fù)責(zé)對(duì)縣道小修保養(yǎng)完成工程量及質(zhì)量進(jìn)行檢查考核，向承包人支付縣道小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

5.負(fù)責(zé)農(nóng)村公路大中修、危橋改造專(zhuān)項(xiàng)工程計(jì)劃的落實(shí)、施工過(guò)程的管理、質(zhì)量的監(jiān)督控制。

6.負(fù)責(zé)縣道養(yǎng)護(hù)突發(fā)性搶修工程方案的確定、現(xiàn)場(chǎng)處置，并及時(shí)上報(bào)縣交通運(yùn)輸局、州交通運(yùn)輸局。

7.負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)施工路段安全保通方案的審批、配合路政部門(mén)維護(hù)施工路段的交通秩序。

8.負(fù)責(zé)農(nóng)村公路路網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度，配合公安交警和路政部門(mén)及時(shí)處置特大交通事故和突發(fā)性事件，保障公路安全暢通。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

截至2018年12月底，我單位已完成牟定境內(nèi)的公路養(yǎng)護(hù)工作，日常養(yǎng)護(hù)工作取得新的成效,按時(shí)按質(zhì)完成了上級(jí)部門(mén)下達(dá)的農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程、楚姚線大中修及國(guó)省道災(zāi)毀恢復(fù)重建工程、貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、“四好”農(nóng)村路建設(shè)工程等，按照“有路必養(yǎng)、養(yǎng)必見(jiàn)效、有路必管、管必到位”的工作目標(biāo)，推進(jìn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作步入科學(xué)化、制度化和規(guī)范化軌道，向“通、平、美、綠、安”的目標(biāo)邁進(jìn)，深化養(yǎng)護(hù)體制改革，為管理養(yǎng)護(hù)工作提供重要組織保障；扎實(shí)開(kāi)展日常養(yǎng)護(hù)工作，全面落實(shí)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)；扎實(shí)推進(jìn)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目建設(shè)，提升縣鄉(xiāng)公路服務(wù)水平，使全縣的公路有了新的改觀，方便了人民群眾的出行。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

牟定縣地方公路管理段2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣地方公路管理段2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。在職實(shí)有10人（1人為政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣地方公路管理段2018年度收入合計(jì)14588599.77元。其中：財(cái)政撥款收入6166075.14元，占總收入的42.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入8422484.63元，占總收入的57.73%。%。與上年對(duì)比：2017年總收入為12060250.16元，較上年相比增加了2528309.61元，增長(zhǎng)21%，原因主要是今年的工程項(xiàng)目增多，工程款收入增加，且單位新增工作人員兩名，人員經(jīng)費(fèi)收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣地方公路管理段2018年度支出合計(jì)156215.32元。其中：基本支出1551850.14元，占總支出的9.93%；項(xiàng)目支出14069681.86元，占總支出的90.07%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比今年總支出15621532元，2017年總支出12288869.22元，較上年相比支出增加了3332662.78元，增長(zhǎng)27.12%，主要原因是中央和地方加大對(duì)公路養(yǎng)護(hù)和工程項(xiàng)目的投入力度，工程項(xiàng)目資金收入和支出增大。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1551850.14元。上年基本支出為1349122.04元，比上年多支出202728.1元。主要原因是2017年11月我單位新招錄專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員1名,2018年10月再次招錄專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員1名,且2018年12月補(bǔ)發(fā)增資及艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼補(bǔ)貼24025元。其中2018年基本工資支出、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出為1505856.28元，占基本支出的97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)為45993.56元，占基本支出的3％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障我單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于工程項(xiàng)目實(shí)施的費(fèi)支出14069681.86元。上年度項(xiàng)目支出10888619.06元，較上年相比項(xiàng)目支出增加了3181062.80元，增長(zhǎng)29.21%，主要原因是中央和地方加大對(duì)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)的投入力度，我單位也加大了項(xiàng)目的實(shí)施力度，推進(jìn)了項(xiàng)目進(jìn)度。今年部門(mén)項(xiàng)目支出14069681.86元，占總支出15621532元的90.07%。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為2017年第二批國(guó)省道災(zāi)毀項(xiàng)目、2017年安防工程項(xiàng)目、2018年度日常養(yǎng)護(hù)工作、小修保養(yǎng)、大中修工程、2018年安全生命防護(hù)工程、貧困村基礎(chǔ)設(shè)計(jì)建設(shè)項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣地方公路管理段2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1551850.14元,占總支出15621532元的9.93%。上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1349122.04元，比上年多支202728.1元。主要原因是原因主要是2017年11月單位新招錄專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員1名,2018年10月再次招錄專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員1名,且2018年12月補(bǔ)發(fā)增資及艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼補(bǔ)貼24025元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

牟定縣地方公路管理段2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1551850.14元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出為1505856.58元，占2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的，公用經(jīng)費(fèi)支出為45993.56元，占2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的2.96%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣地方公路管理段2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20000元，支出決算為20000元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為20000元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出等于決算數(shù)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增1950元，增長(zhǎng)10.8%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1950元，增長(zhǎng)10.8%，2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是工程項(xiàng)目增多，公務(wù)車(chē)跑工地的次數(shù)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20000元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20000元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出20000元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于上路巡查、工地管理，所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣地方公路管理段2018年機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出45993.56元，部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)13664元，水電費(fèi)、郵費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等17400元，差旅費(fèi)3600元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4990元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣地方公路管理段資產(chǎn)總額3405076.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2380986.74元，固定資產(chǎn)1024089.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，比上年1107530.11元減少長(zhǎng)83440.5元，主要原因是今年年底報(bào)廢了皮卡車(chē)一輛,價(jià)值95100.5元,減少固定資產(chǎn)95100.5元,購(gòu)入聯(lián)想筆記本電腦一臺(tái),新增固定資產(chǎn)10800元，購(gòu)文件柜一個(gè), 新增固定資產(chǎn)860元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無(wú)形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車(chē)輛

單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計(jì)

1

340.51

238.1

102.41

43.73

22.09

0

36.57

0

0

0

0

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額10800元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10800元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出60000元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2018年我單位未開(kāi)展部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況，部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1．“收入決算表”中2018年其他收入8422484.63元的具體構(gòu)成情況：其中縣財(cái)政局撥入的牟財(cái)預(yù)[2018]207號(hào)財(cái)政存量資金1692100元；從縣交通運(yùn)輸局撥入的牟交發(fā)[2017]51號(hào)貧困村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目1530384.63元；從縣交通運(yùn)輸局撥入楚交路[2018]7號(hào)文件2018年第一批安防工程款2000000元；從縣交通運(yùn)輸局撥入楚交路[2017]49號(hào)文件2017年國(guó)省道災(zāi)毀恢復(fù)重建工程款3200000元。

2.“支出決算明細(xì)表”中列支“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－生活補(bǔ)助”391472元，是2017年退休人員社保統(tǒng)籌外全年工資379040元，退休特待費(fèi)5100元，遺屬補(bǔ)助7332元。

3．“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出-津貼補(bǔ)貼24025元，是2018年年底增資補(bǔ)發(fā)的調(diào)資標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼補(bǔ)貼補(bǔ)發(fā)”

4.“資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表”中“其他應(yīng)付款”等往來(lái)賬款情況進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。為了完成協(xié)稅任務(wù)提前開(kāi)具的工程款發(fā)票，以及縣總工會(huì)返撥的基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)和第四季度銀行存款利息等，形成了其他應(yīng)付款。

5.根據(jù)審計(jì)提出的要求,對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改落實(shí),2018年初對(duì)本單位長(zhǎng)期掛賬的往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行了清理核銷(xiāo)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

社會(huì)保障和就業(yè)支出：指事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助等支出。

衛(wèi)生健康支出：指事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

住房保障支出：指繳納的職工住房公積金支出。