牟定縣高平初級(jí)中學(xué)2018年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 牟定縣高平初級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 牟定縣高平初級(jí)中學(xué)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 牟定縣高平初級(jí)中學(xué)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

           牟定縣高平初級(jí)中學(xué)2018年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分 牟定縣高平初級(jí)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

加強(qiáng)初中教師隊(duì)伍建設(shè)；牢固樹(shù)立了“科研興?！币庾R(shí)，積極開(kāi)展了各種教研活動(dòng)，鉆研新的教育教學(xué)方法，完成好初中義務(wù)教育工作,促進(jìn)基礎(chǔ)教育的發(fā)展。

（二）2018年度重點(diǎn)工作介紹

2018年度，我單位認(rèn)真進(jìn)行初中義務(wù)教育教學(xué)工作，推進(jìn)三段六部教學(xué)課改，提高教育教學(xué)質(zhì)量，進(jìn)一步完善學(xué)校教學(xué)設(shè)施建設(shè)和完成教育扶貧工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入高平初級(jí)中學(xué)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

高平初級(jí)中學(xué)2018年度末實(shí)有人員編制75人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制75人（含參公管理事業(yè)編制75人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員75人（含參公管理事業(yè)人員75人）。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 牟定縣高平初級(jí)中學(xué)2018年度部門決算表（詳見(jiàn)附件）

第三部分 牟定縣高平初級(jí)中學(xué)2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

高平初級(jí)中學(xué)2018年度收入合計(jì)19150167.27元。其中：財(cái)政撥款收入16033997.39元，占總收入的 83.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入210000.00元，占總收入的1.10%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入差額143815.50元，占總收入的0.75%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2762354.38元，占總收入的14.42%。

二、支出決算情況說(shuō)明

高平初級(jí)中學(xué)2018年度支出合計(jì)17485935.17元。其中：基本支出14135458.89元，占總支出的80.84％；項(xiàng)目支出3350476.28元，占總支出的19.16％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13991643.39元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13118141.67元，占基本支出的93.76%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出：873501.72元，占基本支出的6.24%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于學(xué)校校舍新建和改造經(jīng)費(fèi)支出2931045.28元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

高平初級(jí)中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支17132119.67元,占本年支出合計(jì)的97.98%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出274489.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.60%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出274489.00元和公用支出0元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

高平初級(jí)中學(xué)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為0元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出0元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：外賓接待支出0元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0元。

第四部分、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

無(wú)

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣高平初級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額13753390.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2012358.93元，固定資產(chǎn)7055872.47元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程4667688.88元，無(wú)形資產(chǎn)8280.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2736560.12元，其中固定資產(chǎn)增加2181380元。處置房屋建筑物0平方米，處置車輛0輛；報(bào)廢資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值22170元，出租房屋0平方米。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額2931045.28元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出2931045.28元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝槐灸甓葟谋炯?jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2．其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

附：1、牟定縣高平初級(jí)中學(xué)2018年度部門決算公開(kāi)表

2、牟定縣高平初級(jí)中學(xué)2018年度部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）

                                   牟定縣高平初級(jí)中學(xué)

                                       2019年8月28日