牟定縣公共資源交易中心2018年度部門決算

目 錄

第一部分 牟定縣公共資源交易中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公共資源交易中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣有關(guān)的法律法規(guī)及公共資源交易的相關(guān)規(guī)則，制定交易市場管理制度；

2、承擔公共資源交易的有形市場職責，主要負責政府采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)交易、工程建設(shè)的公共資源進場交易的綜合服務(wù)工作；

3、依法受理各類發(fā)包申請或委托；

4、負責建立公共資源交易信息平臺，收集、存儲和發(fā)布公共資源交易信息；

5、負責提供公共資源交易技術(shù)咨詢服務(wù)；

6、負責維護公共資源正常交易秩序，協(xié)助有關(guān)部門處理交易活動中產(chǎn)生的質(zhì)疑和投訴；

7、負責維護、管理評標專家?guī)?，組織對評標專家的考核；

8、負責制定交易中心內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)流程和運作規(guī)則并組織實施；

9、負責向縣政務(wù)服務(wù)管理局匯報工作，接受州公共資源交易中心的業(yè)務(wù)指導，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易中心業(yè)務(wù)；

10、負責管理和提供公共資源交易所需設(shè)施和場所，并按照有關(guān)規(guī)定收取和管理各項交易服務(wù)費，代收代退相關(guān)交易保證金；

11、負責辦理公共資源交易活動情況的統(tǒng)計、分析及相關(guān)資料（含錄音錄像）的存檔調(diào)閱；

12、完成縣人民政府和上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年，牟定縣公共資源交易中心繼續(xù)秉持“陽光交易、規(guī)范管理、依法辦事”理念，認真落實“統(tǒng)一進場，管辦分離，規(guī)則主導，全程監(jiān)管”要求，進一步提升運行管理水平，積極推進遠程異地評標、電子化監(jiān)管、電子化專家抽取等重點工作，為遏制圍標患標、預(yù)防治理腐敗、營造良好營商環(huán)境和推動項目快速落地發(fā)揮了重要作用。2018年共組織交易項目133項，實現(xiàn)交易額2.1億元，節(jié)約及增加收益金2187.58萬元，節(jié)約率為10.37%。其中：縣級公共資源交易中心共組織交易項目95項，實現(xiàn)交易額1.83億元，節(jié)約及增加收益金2182.64萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易中心共組織交易項目38項，交易額2637.25萬元，節(jié)約資金4.94萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編報的單位共1個，事業(yè)單位，部門編制人數(shù)為7人，實有人數(shù)7人。共設(shè)有二個室,綜合股及交易服務(wù)股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣公共資源交易中心2018年末實有人員編制7人。其中：事業(yè)編制7人；在職在編實有事業(yè)人員7人（其中事業(yè)管理人員6人，事業(yè)工人1人），無離退休人員。年末財政供養(yǎng)人員7人。無車輛編制，無車輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公共資源交易中心2018年度收入合計954598.37元。其中：財政撥款收入854598.37元，占總收入的89.53%；其他收入100000元，占總收入的10.47%。與上年1236614.86元對比減少了282016.49元，減少22.8%，主要原因是2017年實施了電子化交易評標建設(shè)項目，2018年沒有實施項目，支出減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣公共資源交易中心2018年度支出合計952831.15元。其中：基本支出814598.37元，占總支出的85.5％；項目支出138232.78元，占總支出的14.5％；與上年1235610.16對比減少282779.01元，減少22.9%，主要原因是2017年實施了電子化交易評標建設(shè)項目，2018年沒有實施項目，支出減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣共資源交易中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出796451.7元。與上年632256.77元對比增加164194.93元,增長25.97%，主要原因是日常公用經(jīng)費支出增長及人員增資。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.77％，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.23％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障牟定縣公共資源交易中心完成特定的事業(yè)工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出138232.78元。與上年541,584.30元對比減少403,351.52元, 主要原因是2017年實施了電子化交易評標建設(shè)項目，2018年沒有實施項目，支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣公共資源交易中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出868726.6元,占本年支出合計的91.17%。與上年1235610.16元對比減少366883.56元,減少29.69%，主要原因是2017年實施了電子化交易評標建設(shè)項目，2018年沒有實施項目，支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出718927.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.76%。主要用于在職人員的工資，單位日常運行公用經(jīng)費；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出90614.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.43%。主要用于單位在職人員的基本養(yǎng)老保險、工傷保險繳費支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出59184.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.81%。主要用于職工醫(yī)療補助支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣公共資源交易中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3000元，支出決算為1776元，完成預(yù)算的59.2%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為1776元，完成預(yù)算的59.2%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年1877元減少101元，減少5.38%。其中：公務(wù)接待費支出決算減少101元，減少5.38%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出1776元，占59.2%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出1776元。其中：

國內(nèi)接待費支出1776元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作開展發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣公共資源交易中心2018年運行經(jīng)費支出18146.67元，與上年13637.69元對比增加4508.98元,增長33.1%，主要原因是2018年增加了支出，運行經(jīng)費主要用于日常辦公費、水費、電費等保運轉(zhuǎn)的正常開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣公共資源交易中心資產(chǎn)總額608585.4元，其中，流動資產(chǎn)22050.4元，固定資產(chǎn)586535元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加27344.63元，其中固定資產(chǎn)增加25695元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額25695元，其中：政府采購貨物支出25695元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。