牟定縣蟠貓中心小學2018年度部門決算

目錄

第一部分 牟定縣蟠貓中心小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 牟定縣蟠貓中心小學年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 牟定縣蟠貓中心小學年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣蟠貓中心小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣蟠貓中心小學主要職能為實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策和法規(guī)，遵循教育規(guī)律，實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策、法規(guī)，按上級主管部門的要求，結(jié)合實際制定學校發(fā)展規(guī)劃和工作計劃并予以落實。堅持以德育為首，以教學為中心，深化教育改革，全面實施素質(zhì)教育。認真抓好體育、衛(wèi)生、美育、勞動教育和財務后勤工作。培養(yǎng)良好的校風，不斷提高教育教學質(zhì)量。

（二）牟定縣蟠貓中心小學年度重點工作任務介紹

2018年度，我單位認真履行了義務教育初級階段教育教學，學前教育教學工作，穩(wěn)步推進義務教育均衡發(fā)展，努力提高教育教學質(zhì)量及學校辦學水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣蟠貓中心小學2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即是：牟定縣蟠貓中心小學。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣蟠貓中心小學2018年末實有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員41人。其中：離休0人，退休41人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣蟠貓中心小學2018年度收入合計10619981.82元。其中：財政撥款收入10257181.82元，占總收入的96.58%；上級補助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入184000.00元，占總收入的1.74%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入178800.00元，占總收入的1.68%。與上年對比總收入9364114.09元增加了1255867.73元，較上年增長13.41%，總收入增長主要原因是各級財政對基礎性義務教育發(fā)展投入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣蟠貓中心小學2018年度支出合計11293194.96元。其中：基本支出9860696.18元，占總支出的87.32％；項目支出1432498.78元，占總支出的12.68％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0％。與上年對比今年總支出11293194.96元比去年總支出10452033.11元增加了841161.85元,較上年增加了8.05％，主要原因是各級財政對基礎性義務教育發(fā)展投入增加。

（一）基本支出情況

牟定縣蟠貓中心小學2018年度用于保障牟定縣蟠貓中心小學正常運轉(zhuǎn)的日常支出9860696.18元。支出比上年的8738063.09元增加1122633.09元，增長12.85％,主要原因是各級財政對基礎性義務教育發(fā)展投入增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.43％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障牟定縣蟠貓中心小學為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1432498.78元。與上年項目支出1713970.02元對比減少281471.24元，,主要原因是學校減少了新建項目投入，各級財政減少了新建項目的投入。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣蟠貓中心小學2018年度一般公共預算財政撥款支出10026106.60元,占本年支出合計的88.78%。與上年的支出10090698.11元對比減少了64591.51元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出149288.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.49%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣蟠貓中心小學2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.00元，支出決算為1200.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為1200.00元，完成預算的100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2018年度部門預算中沒有作相應的預算。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少4779.00元，下降79.73%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)0.00元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算數(shù)0.00元，增長0%；公務接待費支出決算減少4779.00元，下降79.73%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因縮減“三公”經(jīng)費的支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0%；公務接待費支出1200.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。

3.公務接待費支出1200.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出1200.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教學工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣蟠貓中心小學2018年度運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣蟠貓中心小學資產(chǎn)總額11056817.57元，其中，流動資產(chǎn)839668.34元，固定資產(chǎn)10217149.23元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)6600.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加733466.73元，其中固定資產(chǎn)增加4513823.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額77676.50元，其中：政府采購貨物支出77676.50元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

牟定縣蟠貓中心小學2018年度沒有開展績效評價。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

附表10項目支出概況

附表11項目支出績效自評

附表12項目績效目標管理

附表13整體支出績效自評報告

附表14整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

牟定縣蟠貓中心小學2018年度部門決算公開情況無其它重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

牟定縣蟠貓中心小學

2019年8月29日