牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度部門決算

目  錄

第一部分牟定縣戌街中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分牟定縣戌街中心小學(xué)年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分牟定縣戌街中心小學(xué)年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分牟定縣戌街中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣戌街中心小學(xué)主要職能為實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策和法規(guī)，遵循教育規(guī)律，實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策、法規(guī)，按上級主管部門的要求，結(jié)合實際制定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和工作計劃并予以落實。堅持以德育為首，以教學(xué)為中心，深化教育改革，全面實施素質(zhì)教育。認(rèn)真抓好體育、衛(wèi)生、美育、勞動教育和財務(wù)后勤工作。培養(yǎng)良好的校風(fēng)，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（二）牟定縣戌街中心小學(xué)年度重點工作任務(wù)介紹

實施教學(xué)與教育相結(jié)合的原則，對學(xué)生實施德、智、體諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。遵循學(xué)生身心發(fā)展的規(guī)律，符合青少年的年齡特點，注重個體差異，因人施教，引導(dǎo)學(xué)生個體健康成長。合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用，創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。對6-12周歲的學(xué)齡兒童實施教育，打好教育教學(xué)基礎(chǔ)，完成好上級下達(dá)的教學(xué)任務(wù)，促進(jìn)學(xué)校整體良好發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即是：牟定縣戌街中心小學(xué)。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年末實有人員編制62人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員36人。其中：離休0人，退休36人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度收入合計14102462.39元。其中：財政撥款收入10257181.82元，占總收入98.12%；上級補助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入93000.00元，占總收入的0.66%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入171200.00元，占總收入的1.21%。與上年對比總收入14635761.37元減少了533298.98元，較上年減少了533298.98元，總收入減少主要原因是我校新建項目工程減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度支出合計14510289.95元。其中：基本支出11316260.39元，占總支出的77.48％；項目支出2492002.00元，占總支出的17.17％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0％。與上年對比今年總支出14510289.95元比去年總支出14566277.23元減少了55987.28元，主要原因是我校經(jīng)多年的建設(shè)改造，新建項目工程逐年減少。

（一）基本支出情況

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度用于保障牟定縣戌街中心小學(xué)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9860696.18元。支出比上年的8700481.24元增加1153457.35元，增長13.26％,主要原因是各級財政對基礎(chǔ)性義務(wù)教育發(fā)展投入67.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11.18％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障牟定縣戌街中心小學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1432498.78元。與上年項目支出3241609.86對比減少371780.3元，,主要原因是學(xué)校減少了新建項目投入，各級財政減少了新建項目的投入。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13838262.39元,占本年支出合計的98.12%。與上年的支出14264284.88元對比減少了426022.491元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出210022.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.47%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年度部門預(yù)算中沒有作相應(yīng)的預(yù)算。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2017年一樣為0元。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)0.00元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)0.00元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算0元。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因縮減“三公”經(jīng)費的支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣戌街中心小學(xué)資產(chǎn)總額13525360.62元，其中，流動資產(chǎn)1735864.14元，固定資產(chǎn)7529353.62元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程4260142.86元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1089211.11元，其中固定資產(chǎn)增加521895.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額1497038.67元，其中：政府采購貨物支出521895.00元；政府采購工程支出975143.67元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度沒有開展績效評價。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

附表10項目支出概況

附表11項目支出績效自評

附表12項目績效目標(biāo)管理

附表13整體支出績效自評報告

附表14整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

牟定縣戌街中心小學(xué)2018年度部門決算公開情況無其它重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。