監(jiān)督索引號53232300734801000

牟定縣交通運輸局2018年度部門決算

                          目    錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關(guān)交通運輸?shù)恼叻ㄒ?guī)和條例；擬訂并負責(zé)組織實施交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃。

2、負責(zé)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場管理、行政管理和行政執(zhí)法，監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。

3、負責(zé)全縣公路、水路、交通運政、路政管理；依法保護公路產(chǎn)權(quán)；負責(zé)城鄉(xiāng)客運、城市出租車的管理，培育和發(fā)展交通運輸市場；負責(zé)城鎮(zhèn)運輸?shù)墓芾砉ぷ?；負?zé)汽車維修市場、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理；負責(zé)對重點物資運輸和緊急客貨運輸進行調(diào)控。

4、負責(zé)交通質(zhì)量、技術(shù)監(jiān)督工作；處理跨縣交通運輸及建設(shè)事宜；負責(zé)全縣交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和交通運輸戰(zhàn)備工作。

5、負責(zé)全縣公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)；會同有關(guān)部門研究制定交通運輸行業(yè)的價格、財稅、規(guī)費、信貸和勞動工資等宏觀調(diào)控的政策措施。

6、負責(zé)國防交通設(shè)施建設(shè)，組織進行運力動員；負責(zé)各種保障預(yù)案的擬訂和組織實施軍事運輸工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

一是實施杜古線窄路加寬項目。2018年下達的杜家莊至大古巖窄路面加寬項目，建設(shè)里程14.948公里，補助資金194萬元。于2018年6月1日開工建設(shè)，于 8月底全部完工并投入使用。二是實施村組公路建設(shè)項目。2017年8月，通過爭取國開行貸款1412.57萬元，專項用于我縣11個貧困行政村基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目建設(shè)，實施村組道路硬化工程建設(shè)14項33.34公里，總投資1412.57萬元，項目由共和鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)和蟠貓鄉(xiāng)分別組織實施，項目于2018年2月底完工并投入使用。三是實施農(nóng)村公路安全生命防護工程。以“四好”農(nóng)村路建設(shè)為抓手，到2018年底，組織實施了180公里農(nóng)村公路隱患整治，完成投資1628萬元。對臨水臨崖、坡陡彎急路段增設(shè)安全設(shè)施，改善了路面通行條件，提升了農(nóng)村公路安全服務(wù)水平。主要實施了老元勐線、哨戌公路安全生命防護工程;實施了交通扶貧補短板項目，對甸心公路、錢牟公路、牟化公路、颯鳳公路、化佛公路路面進行了路面修復(fù)，增設(shè)安全警示樁，項目已完工并投入使用。四是整合資金475萬元，實施縣城至大躍進水庫段（楚姚線）養(yǎng)護工程，對縣城至天臺2.9公里國道進行提升改造，對天臺至大躍進水庫段進行路面病害處治，于2018年7月底全部工程完工并投入使用，有效解決了沿線群眾出行難問題。五是在實施好已下達項目的同時，狠抓項目儲備，扎實做好項目前期工作。2018年向省州爭取到總投資254萬元的2018年第一批安全生命防護工程和總投資285萬元的未通客車建制村安全生命防護工程，目前項目已經(jīng)開工建設(shè)。六是按照職責(zé)支持服務(wù)好牟定至元謀高速公路的建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣交通運輸局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣交通運輸局2018末實有人員編制9人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制2人；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員2人。

離退休人員14人。其中：退休14人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣交通運輸局2018年度收入合計30624537.87元。其中：財政撥款收入21752537.87元，占總收入的71.03%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入8872000元，占總收入的28.97%。與上年對比減少27806683.22元，主要原因是今年國家投資政策導(dǎo)向發(fā)生變化，省、州下達項目相對較少。

二、支出決算情況說明

牟定縣交通運輸局2018年度支出合計48834603.77元。其中：基本支出3694723.61元，占總支出的7.57％；項目支出45139880.16元，占總支出的92.43％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比，支出減少17684433.58元,主要原因是今年國家投資政策導(dǎo)向發(fā)生變化，省、州、縣下達項目相對較少，故支出也相對減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣交通運輸局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3694723.61元。與上年對比增加630803.45元，主要原因是工資調(diào)整，同時相應(yīng)增加了醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、養(yǎng)老保險等基本經(jīng)費繳款。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3383163.23元，占基本支出的91.57％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費311560.38元，占基本支出的8.43％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出45139880.16元。與上年對比減少18315237.03元,主要原因是今年國家投資政策導(dǎo)向發(fā)生變化，省、州下達項目相對較少，故支出也相對減少。具體項目開支及開展工作情況為項目前期工作經(jīng)費支出4222784.49元，對城市公交的補貼支出1689500元；對農(nóng)村道路客運的補貼支出1512000元；對出租車的補貼支出562800元；安全生命防護工程和公路災(zāi)損搶修保通2050000元；農(nóng)村公路建設(shè)支出35102795.67元（通村公路路面硬化、建制村通暢工程庫外項目、重要縣鄉(xiāng)道改造、窄路加寬等項目）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣交通運輸局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出36626287.63元,占本年支出合計48834603.77元的75%。與上年對比減少6170154元，降低12.63%，主要原因是今年國家投資政策導(dǎo)向發(fā)生變化，省、州下達項目相對較少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）支出61354元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。主要用于政府綜合績效考核獎勵資金支出；

2、社會保障和就業(yè)（類）支出624099.9元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.7%。主要用于支付退休人員工資和退休人員公用經(jīng)費，在職人員基本養(yǎng)老保險繳費和工傷保險補助；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）234280.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.64%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）9136613元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的24.95%；主要用于土地整治專項補助資金和項目前期工作經(jīng)費；

5、農(nóng)林水支出（類）300000元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的0.82%；主要用于村組公路建設(shè)；

6、交通運輸支出（類）26096120.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的71.25%；主要用于支付人員經(jīng)費，機關(guān)運行經(jīng)費，項目前期工作經(jīng)費，對城市公交車、出租車和對農(nóng)村道路客運的補貼，車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出等；

7、住房保障支出（類）173820元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的0.47%；主要用于繳納在職人員住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣交通運輸局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為75000元，支出決算為66887.7元，完成預(yù)算的89.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為40717.6元，完成預(yù)算的90.48%；公務(wù)接待費支出決算為26170.1元，完成預(yù)算的87.23%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著勤儉節(jié)約的原則安排三公經(jīng)費支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年72612.98元減少5725.28元，下降7.88%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少3640.38元，下降8.21%；公務(wù)接待費支出決算減少2084.9元，下降7.38%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著勤儉節(jié)約的原則安排三公經(jīng)費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出40717.6元，占60.87%；公務(wù)接待費支出26170.1元，占39.13%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出40717.6元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出40717.6元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于工程管理、路政巡查、治理超限超載等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出26170.1元。其中：

國內(nèi)接待費支出26170.1元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣交通運輸局2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出262650.64元，與上年對比增加19517.45元,增長8%，主要原因隨著工資調(diào)整，同時相應(yīng)增加了醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、養(yǎng)老保險等基本經(jīng)費繳款。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費16206.26元、水費1290元、電費1517.56元、郵電費15883.14元、差旅費4025元、公務(wù)接待費23940.1元、勞務(wù)費3400元、工會經(jīng)費28901.28元、公務(wù)用車運行維護費4456.48元、其他交通費147000元（車改補貼）、其他商品和服務(wù)支出16030.82元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣交通運輸局資產(chǎn)總額17598802.39元，其中，流動資產(chǎn)16408165.77元，固定資產(chǎn)1190636.62元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25865688.88元，其中固定資產(chǎn)增加8300元，主要是購入臺式聯(lián)想電腦一臺4800元，辦公沙發(fā)一組3500元。

三、政府采購支出情況

2018年部門預(yù)算未預(yù)算政府采購資金支出。

四、部門績效自評情況

2018年未開展績效評價。詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

本年無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入。

【一般公共預(yù)算支出】是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：牟定縣交通運輸局2018年度部門決算公開表

監(jiān)督索引號53232300734801111